美一天：回复季老师 好的谢谢，老师

季老师：回复美一天不客气，希望对你有帮助。

沐一杰：回复袁老师 也就是月底财务人员可以准确算出工资，不是人力的事？还有年底涉及到年终奖怎么处理呢，那时不能提供准确的数据

袁老师：回复沐一杰人力算，财务审核，年终奖都是提前出方案啊 如果规范的话

李老师：回复爱笑的流沙一般来说有异常。。。。。。。

依夕：回复王雁鸣老师 嗯嗯，目前都核对了，明细也和对了，每个月结转成本都是按系统成本结转的，所以很可能是期初数据不同

依夕：回复王雁鸣老师 如果想调整一样，我该怎么做

王雁鸣老师：回复依夕您好，是的，很可能是期初数据不同，您可以再核对一下期初数据啊。

依夕：回复王雁鸣老师 财务软件上可以核对，但是进销存的期初数据查不出来，因为他不是一个具体数据，它是通过一批一批的衣服录进系统生成的，而且不是一天录进的，是一段时间才完成的，在这个过程中，有卖衣服，所以看不出期初

依夕：回复王雁鸣老师 而且期初俩个系统数据都是估算的

王雁鸣老师：回复依夕您好，哦，那就在软件里使用其他出入库单，并编制凭证来调整吧。

依夕：回复王雁鸣老师 怎么做凭证呀老师，借贷怎么做

王雁鸣老师：回复依夕您好，如果是财务账少，进销存多，在进销存中录入其他出库单，就不用做凭证了，如果是财务账多，进销存少，在进销存录入其他入库单，也不用做凭证了。不用借贷了，如果必须要做凭证的话，如果是财务账少，进销存多，在进销存中录入其他出库单金额大，其他入库单金额小，差额就是账和存差额，借：库存商品，贷：库存商品。如果是财务账多，进销存少，在进销存录入其他入库单多，其他其他出库单少，差额就是账和存的差额。借：库存商品，贷：库存商品。

12345：回复朴老师 老师，这两个红框各自代表什么数据呢由哪些模块生成的数据组成

朴老师：回复12345你是不是有没有入账的呢

12345：回复朴老师 就是不知道哪里没有生成凭证，我要怎么查呢

朴老师：回复12345你要挨笔业务核对哦

婷20190423：回复吴少琴老师 之前有考过吗？

吴少琴老师：回复婷20190423去年没有考，在早之前不清楚了