爆炒栗子君～：回复紫藤老师 现在已经到期了

紫藤老师：回复爆炒栗子君～票据到期后可以操作提示付款（要求承兑），可以通过企业网银“票据”-“电子票据”-“电子票据申请”-”提示付款申请“菜单，录入票据信息后提交。

爆炒栗子君～：回复紫藤老师

爆炒栗子君～：回复紫藤老师 是不是这样就可以了

紫藤老师：回复爆炒栗子君～对的，这样就可以了

147：回复冰儿老师 我们这边税务让用法人的银行卡签的三方扣税，这样会有什么问题吗？

冰儿老师：回复147如是税局说可以的，那你就用法人卡去签。

147：回复冰儿老师 哦哦，那这个账该怎么处理呢，都是现金的

冰儿老师：回复147要看具体业务内容

庄老师：回复a李林森银行会计分录，借定期存款－－理财产品，应付利息－－利息收入，贷活期存款

a李林森：回复庄老师 我现在在做银行会计，别人把钱存到我们这里，我们需要给存款（购买的理财产品）的客户钱。 我们把钱再贷出去。

庄老师：回复a李林森你好，是的存入时，借银行存款，贷定期存款－－理财产品

a李林森：回复庄老师 本金好处理，利息不知道怎么处理。

庄老师：回复a李林森计提利息时，借利息支出，贷应付利息－－利息结算

宇飞老师：回复哦✌️后面发票到了 如果金额一致 借：原材料 贷原材料-暂估

哦✌️：回复宇飞老师 老师，那报企业所得税时，怎么填写，材料要不要放在成本里

宇飞老师：回复哦✌️那看你材料是否有结转成本，如果还是库存，没有销售，那么就不用进成本

哦✌️：回复宇飞老师 好的谢谢

宇飞老师：回复哦✌️不客气，满意请给五星好评哈，谢谢。

知了，明了：回复老江老师 密押处不是付款行盖章的吗？

老江老师：回复知了，明了哪有这么随意，打个叉再盖一个？

知了，明了：回复老江老师 哈哈，是啊，谢谢老师解答

老江老师：回复知了，明了不客气 请及时评价，谢谢

- 守一米阳光 。：回复文老师 申请的\'时候，借其他货币资金贷银行存款，是填转账凭证，在银行存款日记账中进行登记。 实际支付的时候，借原材料贷其他货币资金，填付款凭证，登记银行存款日记账 退回余额的时候借银行存款贷其他货币资金，填转账凭证，登记银行存日记账

- 守一米阳光 。：回复文老师 请问这三个步骤的账务处理正确与否

文老师：回复- 守一米阳光 。您开汇票的时候，银行存款就减少了吗？

- 守一米阳光 。：回复文老师 没有。那就是实际支付的时候才登记账簿哈

- 守一米阳光 。：回复文老师 那交回多余的资金的时候也是转账支票，不等你账簿

- 守一米阳光 。：回复文老师 请问我的理解对嘛

文老师：回复- 守一米阳光 。您的理解对的，是这几个步骤的

- 守一米阳光 。：回复文老师 好的，谢谢您老师

- 守一米阳光 。：回复文老师 银行本票开出的时候是不是相当于已经发生了支付，然后应该填制付款凭证和要登记银行存款日记账

文老师：回复- 守一米阳光 。不客气，这是我们的职责所在，您对我的回复满意的话记得给我好评，谢谢！

K1461475187882：回复朴老师 是收到商业汇票的融资款28万美元的会计分录，还有合同上的货款是286833.8美元，那么这个差额放在吗

朴老师：回复K1461475187882同学你好 差额挂应收账款

K1461475187882：回复朴老师 那这个融资的商业汇票的分录怎么做吗

朴老师：回复K1461475187882同学你好 1、销货时收到商业承兑汇票的会计分录： 　　借：应收票据---商业承兑汇票 　　　　贷：主营业务收入 　　　　　　应交税费-应交增值税（销项税额） 　　2、商业承兑汇票贴现的会计分录： 　　借：银行存款 　　　　财务费用 　　　　贷：应收票据 　　3、商业承兑汇票到期收到对方付款的会计分录： 　　借：银行存款 　　　　贷：应收票据 　　4、商业承兑汇票到期，承兑人违约拒付或无力偿还票款，收款企业应将到期票据的票面金额转入“应收账款”科目： 　　借：应收账款 　　　　贷：应收票据