袁老师：回复acc5.com这种情况你要检查一下之前是否有科目或者核算项目录入过数据，然后禁用了，如果有，要先把禁用科目找出来，将其中的数据删除，保存后，试算平衡，在人民币和综合本位币下就能全平了。一般情况下是由于挂核算项目的会计科目在初始数据录入时的异常造成的。假设1131应收账款科目下设置核算项目“客户”，录入初始化数据的时候，A客户录入了3000元，保存后发现在选择“客户”的时候选择错误，便直接在原始记录上修改数据，把A客户改成了B客户。此时，假设其他数据没有变动，在结束初始化试算平衡的时候，则会出现以下情况：当币别选择人民币的时候，试算平衡；当币别选择综合本位币的时候，试算却不平衡，差额正好是3000。 解决方案： 1、单击【系统设置】→【初始化】→【总账】，双击明细功能的【科目初始数据录入】； 2、单击应收账款科目所对应的核算项目列的“√”； 3、录入一条A客户为-3000元的记录，单击【保存】后关闭该界面； 4、单击工具条上的【保存】，然后在【币别】的下拉菜单中选择【综合本位币】，单击工具条上的【平衡】； 5、删除刚刚新增的那条记录。 注意：核算项目客户和金额信息一定要跟首次录入的金额相反，否则可能不起作用。直接删除已修改的那条记录再重新录入也是不能解决该问题的。

霜：回复玲老师 那不是会有余额吗这样

玲老师：回复霜你好 你好，损益类科目是没有余额的，所以也不用录入期初

林好奇：回复玲老师 请问有法文规定吗，帮我截取相关段落呗，谢谢

玲老师：回复林好奇你好 看一下准则 就有的，我这没有截图

篼篼潴：回复jollyliu老师 要另外收费么

篼篼潴：回复jollyliu老师 我是会员度没有精讲课程么

jollyliu老师：回复篼篼潴同学，你好。这需要咨询客服人员

MHK：回复张伟老师 那专业版的金蝶什么时候可以放上来

张伟老师：回复MHK录制完，具体什么时候还不清楚

静听细雨：回复冉老师 本年利润结转已做了 这3个项目都没结转：预付账款丶其他应付款、利润分配没有结转到2020年 账结了，就这3个项目沒转，但1月的资料负责表是有的，就科目余额表里没转，如图

静听细雨：回复冉老师 本年利润结转已做了 这3个项目都没结转：预付账款丶其他应付款、利润分配没有结转到2020年 账结了，就这3个项目沒转，但1月的资料负责表是有的，就科目余额表里没转，如图

冉老师：回复静听细雨，

?：回复邹老师 您指导我操作还是您远程？

邹老师：回复?你好，把文件在专业版打开，系统会提示你较高版本的，需要把之前的帐套文件升级的，升级了就可以了

?：回复邹老师 如何升级,我们原来的账是会计公司记的，账套要过来特费劲

邹老师：回复?把帐套文件拷贝过来，用专业版打开，系统会提示你升级帐套文件的

好运：回复小余老师 我这样就可以至未级了？

小余老师：回复好运你的图片显示的导出来的数据就是最末一级了

好运：回复小余老师 我想请问在哪里可以看到是未级科目了?

小余老师：回复好运没懂你的意思了，你现在的界面就是看到末级科目的呀，比如你的银行存款就有4个二级科目。