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会计电算化输入期初余额
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小宝老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 悠云 发表的提问：
用财务软件建帐套时，期初数据录入时按科目余额录入时，期初余额是科目余额的期末余额？借方，贷方本年累计是科目余额本年累计发生额？期初年初余额是根据上述所镇自动计算吗？
你好，新建录取起初余额就可以啦，别的不用管
61楼
2023-06-23 19:35:49
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悠云：回复小宝老师 中途建账了
2023-06-23 20:15:53
悠云：回复小宝老师 您看一下图，看我写的对不对？
2023-06-23 20:28:53
小宝老师：回复悠云不对的，把你现在账上的期末余额，填到新账的期初余额就可以，别的不用填
2023-06-23 20:38:55
悠云：回复小宝老师 是吗？怎么跟实操老师上说的不一样？
2023-06-23 21:05:18
悠云：回复小宝老师 中途建账套，把外账拿回来做，要中途建账，如果像你说的那样应该是不对的吧？
2023-06-23 21:32:38
小宝老师：回复悠云你是要补账吗，确保一点就可以，完毕后，期末余额一样
2023-06-23 21:50:50
悠云：回复小宝老师 我已经问了其他老师了，我做的没有错了
2023-06-23 22:03:08
蔡老师
职称：,注册会计师,初级会计师,税务师
4.73
解题: 0.02w
引用 @ qka 发表的提问：
利润分配 未分配利润期初余额在借方，新建账套如何输入期初余额？精斗云里的余额固定为贷方余额
固定为贷方余额，你就输入负的金额
62楼
2023-06-23 19:55:33
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小慧 发表的提问：
期初余额应收账款的明细数怎么输入
您好，其他对话框已经给您回复，具体不明白的可以继续追问
63楼
2023-06-23 20:18:03
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 自信的魔镜 发表的提问：
政底会计2019年实行平行记账，但从2018年给转过来只有财务会计有期初余额，预算会计没期初余额对吗？
同学 你把预算资金的余额录在资金结存里面。 预算会计是新准则才有的，之前没有， 然后贷方录入结余里面
64楼
2023-06-23 20:45:07
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Basage老师
职称：税务师,注册会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 从容的摩托 发表的提问：
事业单位期初财务会计和预算会计只有其他应收款和零余额，分别怎么录入期初，试算平衡
你好 财务会计 其他应收款xx，累计盈余xx 其他期初余额全为0 预算会计 期初余额全为0
65楼
2023-06-23 21:11:59
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波德老师
职称：高级经济师（财政税收）,中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 龍蚨泉 发表的提问：
初中2020年期初余额财务会计试算不平衡，预算会计平衡？该如何查找？2019年末结转完成时，财务和预算会计都平。如调整期初余额，该怎么办？
把2020年的期初余额和2019年的期末余额进行比较，哪错了就还哪
66楼
2023-06-24 19:59:41
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 13701942199 发表的提问：
金蝶里期初余额输入未分配利润借方余额是这样填吗？
你好，请问还有图片吗
67楼
2023-06-24 20:22:29
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13701942199：回复朴老师
2023-06-24 20:46:03
13701942199：回复朴老师 是这样填吗？
2023-06-24 21:11:03
朴老师：回复13701942199按照借贷方向填入就可以了
2023-06-24 21:29:14
13701942199：回复朴老师
2023-06-24 21:42:53
13701942199：回复朴老师 这样的话他方向是贷
2023-06-24 21:53:40
13701942199：回复朴老师 应该是方向是借
2023-06-24 22:21:12
朴老师：回复13701942199什么意思？不明白你说什么
2023-06-24 22:43:39
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 感恩01 发表的提问：
行政单位新制度其他应付款期初余额5000，对应预算会计是否其他结余期初余额5000
你好，是的哦，满意请给五星，谢谢
68楼
2023-06-24 20:27:44
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感恩01：回复朴老师 1月份把其他应付款支付时，分录，财务借其他应付款 5000. 贷：零余额账户用款额度，预算会计做分录还是不做，做的话如何做分录
2023-06-24 21:11:02
朴老师：回复感恩01借:资金结存 贷:其他应付款
2023-06-24 21:29:12
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 平平淡淡才是真 发表的提问：
金蝶在初始化录入的时候的期初余额是不是以建账套日期为准。例如18年5月建新账套，那么期初余额就是5月的期初余额
你好！是的就是4月的期末月
69楼
2023-06-24 20:53:09
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平平淡淡才是真：回复QQ老师 老师，还有建账日期是五月份，那么5月份就必须得做账了吗？
2023-06-24 21:26:43
QQ老师：回复平平淡淡才是真你好！是的，需要5月开始记账
2023-06-24 21:50:34
赵英老师
职称：中级会计师，财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ w2 发表的提问：
输入期初余额应该输入二级科目，输入到了二级科目，怎么修改？
是输入到了哪里？。。。
70楼
2023-06-24 21:11:59
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w2：回复赵英老师 财务软件中没有二级科目，我就直接输入一级科目里了，后来说已经使用不能修改，该怎么办？
2023-06-24 21:41:29
赵英老师：回复w2把数据清掉，重新设置二级科目，再录入。
2023-06-24 22:05:57
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 认真的衬衫 发表的提问：
老师，我建账输入固定资产卡片，科目余额表只有期末余额，为什么卡片上的期初余额，科目余额表不显示？会不会影响平衡
你好，这个可以跟账设置有关，咨询一下软件出售人员，
71楼
2023-06-25 20:46:25
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小慧 发表的提问：
期初余额应收账款的明细数怎么输入
您好，就根据您上期期末的余额录入
72楼
2023-06-25 20:51:36
全部回复
小慧：回复文老师 我有数不会设置
2023-06-25 21:18:00
小慧：回复文老师 不知道怎么输入
2023-06-25 21:42:20
文老师：回复小慧您好，您是什么软件，现在用的是新软件是吗，和去年的不是一个软件是吧
2023-06-25 22:00:29
小慧：回复文老师 金蝶软件
2023-06-25 22:16:24
小慧：回复文老师 是的，现在用新的软件
2023-06-25 22:46:12
文老师：回复小慧那您需要先增加应收账款的二级明细科目（单位不多的话），或者设置客户核算（单位比较多的话），再新增各个客户对名称
2023-06-25 23:08:22
文老师：回复小慧这些基础数据做好以后，才可以录入起初余额
2023-06-25 23:31:27
小慧：回复文老师 这些设置好了，应该怎么输入数据
2023-06-25 23:53:22
文老师：回复小慧就在期初余额里面直接录入
2023-06-26 00:18:42
小慧：回复文老师 应收账款_中铁一局 余额100类似这样的，我记不知道怎么输余额
2023-06-26 00:47:27
文老师：回复小慧您是正版软件，可以具体找他们售后给你辅导的，新软件的操作
2023-06-26 01:12:02
小慧：回复文老师 好的
2023-06-26 01:25:41
文老师：回复小慧OK，有问题欢迎前来咨询，学堂里面应该也有金蝶软件的课程的，也可以参考一下
2023-06-26 01:52:40
文老师：回复小慧还有软件一般都有帮助功能，一开始也可以多看看，它是专门针对您这一款软件的 应该会有帮助到新手的
2023-06-26 02:10:14
小慧：回复文老师 好的谢谢老师
2023-06-26 02:25:01
文老师：回复小慧不客气，这是我们的职责所在
2023-06-26 02:49:09
小宝老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 等风来 发表的提问：
录入期初余额，本年累计贷方与本年累计借方不相等，无法初始化，但是如果相等了，期初余额从哪里来，这怎么处理，谢谢老师
您好，您这是期初建账吗。期初余额一般是从原来的账务结转过来， 咱们之前有没有账务处理
73楼
2023-06-25 21:12:00
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等风来：回复小宝老师 有的，在代理记账公司
2023-06-25 21:47:46
等风来：回复小宝老师 我用科目余额表录入的
2023-06-25 22:06:48
小宝老师：回复等风来所有者权益的科目也录入了吗，看下可以余额表平了没有
2023-06-25 22:32:30
等风来：回复小宝老师 平了的，固定资产卡片与代理记账公司发过来的科目余额表金额不等，什么原因
2023-06-25 22:56:38
小宝老师：回复等风来这个就是肯定是在总账模块增加了固定资产，没有通过卡片生成导致的
2023-06-25 23:10:15
等风来：回复小宝老师 这两张图片
2023-06-25 23:39:37
小宝老师：回复等风来科目余额要以总账的为准，等于你的卡少
2023-06-26 00:00:43
等风来：回复小宝老师 所以就是这个是啥原因
2023-06-26 00:21:54
等风来：回复小宝老师 以科目余额表为准吗
2023-06-26 00:36:03
等风来：回复小宝老师 固定资产卡片也是代理记账发过来的，也就是说我录入固定资产期初要以科目余额表的为准
2023-06-26 00:51:17
小宝老师：回复等风来是的，正常固定资产核算该是先建卡片然后生成总账凭证，他这么操作就等于省略了第一步
2023-06-26 01:14:18
等风来：回复小宝老师 那卡片建立也是以科目余额表为准嘛
2023-06-26 01:43:27
小宝老师：回复等风来是的，你目前只能以科目余额表为准
2023-06-26 02:06:52
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 怕黑的酸奶 发表的提问：
生产成本的期初余额输入的特点及作用
同学您好，生产成本期初余额就是上月未完工的在产品
74楼
2023-06-26 19:55:18
全部回复
姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 学徒 发表的提问：
预算会计期初数怎么输入？做帐使用用友软件
预算会计根据财政补助结转结余科目和货币资金及财政应返还额度科目余额分析填列。
75楼
2023-06-26 20:11:10
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