HE：回复黑眼圈老师 （一）资料：某工厂20××年12月份发生下列经济业务：1、仓库发出甲材料40 000元，用于生产A产品22 000元，B产品18 000元。2、仓库发出乙材料2 000元，供车间使用。3、从银行存款中提取现金24 000元，以备发放职工工资。4、以现金支付职工工资24 000元。5、向红星厂购入甲材料16 240元（含增值税16%），该厂垫付运杂费1 000元，货款以银行存款支付。材料已验收入库，按其实际采购成本转账。6、向高顺厂购入乙材料46 400元（含增值税16%），货款以商业承兑汇票结算。7、以现金支付上述购入乙材料的搬运费600元，材料已到达并验收入库，按其实际采购成本转账。8、收到明华工厂还来前欠货款3 000元存入银行。9、以银行存款支付上月应交税金1 000元。10、本月份职工工资分配如下： A产品生产工人工资 12 000 B产品生产工人工资 8 000 车间职工工资 1 800 管理部门职工工资 2 200 合计 24 00011、计提本月固定资产折旧3 160元，其中：车间使用固定资产折旧2 380元，管理部门用固定资产折旧780元。将制造费用按生产工人工资比例摊

黑眼圈老师：回复HE同学老师不擅长解答这个问题，您重新发起提问，擅长的老师会解答的。 回复您只是提醒您题目没有上传，免得一直等待。

幽兰：回复王雁鸣老师 这是个刚成立的公司，是小规模的，我登记的是企业会计制度，这个有影响吗？是不是应该写小企业会计制度啊？

王雁鸣老师：回复幽兰您好，没有影响的。最好写小企业会计制度。

王双：回复秀秀老师 老师没有明白我的意思比如现在只有2020年12月财务报表和2020年4月财务报表要编制2020年6月财务报表提供给银行用,假的怎么编制

秀秀老师：回复王双你们的账在那里，银行真要贷款给你，到时候会去你单位现场查账的，到时假的报表无法解释啊。财务账都是相互联系的，你们要真要从那贷款，不推荐编假的

王双：回复秀秀老师 我说了在2019年12月及2020年4月的基础上编制,上面要我也没有办法,老师方便吗，能的话我截图你帮我看看

秀秀老师：回复王双这个没法准确编制，如果非要编不可，只能根据你们领导的意思他要达成什么目标来编啦。

王双：回复秀秀老师 能截图发数据帮我编制下嘛？

秀秀老师：回复王双这个别人无法帮你编的，不了解你们的经营情况，如果你无法编制就跟领导说明情况，有些事情要大胆拒绝。

马蹄莲：回复小陈 我们领导让我不要填就不用报，想问下到时还是要填，并且要补报？

小陈：回复马蹄莲不报肯定不行 你平时不申报 年报怎么报 没有书记比对啊

usrrt：回复晓海老师 公司结业清算时的财务报告，和月度报税务的报表一样吗？

晓海老师：回复usrrt你好！有点像汇算清缴

usrrt：回复晓海老师 那么清算时，要做哪些账务，报表怎么填写？

晓海老师：回复usrrt资产负债表、利润表

墨碎磨房一貘墨：回复朴老师 我可以把我们的会计科目编码发给您

墨碎磨房一貘墨：回复朴老师 科目长度

朴老师：回复墨碎磨房一貘墨看选项中的行业性质，然后新建报表模板，选一样的行业性质

墨碎磨房一貘墨：回复朴老师 选择了一样的行业性质，但是默认的财务报表里面设置的公式科目是4位数，我们期初选择的是3位数，打个比方我们的银行存款科目是101，但是默认的财务报表公式里面的银行存款是1001，所以导致无法算出数据

朴老师：回复墨碎磨房一貘墨您好，打开财务报表资产负债表里面格式状态，双击单元格更改公式。例如：应收账款：QM(1122,月,借,,,,,,,,)+QM(2203,月,借,,,,,,,,)将里面的1122和2203改成你软件中的三位长度的科目编码，将所有公式改完后点击保存。

墨碎磨房一貘墨：回复朴老师 我也知道直接改成我们的编码 但是有些报表里面的科目的代码我不知道对应的是我们的什么科目，TAT，我改了几个发现生成的数据余额也是不对的~~TAT

朴老师：回复墨碎磨房一貘墨导出execl对比演示账套取的是什么科目，修改为您的账套对应的科目