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账表核对不属于会计对账
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陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 小飞儿 发表的提问：
表格可以根据基础数据做出对账单吗？
你好,这个是可以做的.
91楼
2023-08-18 19:41:14
全部回复
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 渊祭 发表的提问：
对账时，如何快速两张表格找不同
您好，麻烦发下图片
92楼
2023-08-18 19:59:35
全部回复
渊祭：回复小林老师 就是对账时跟客户金额有差异，我想快速知道哪几个客户金额跟我方差异
2023-08-18 20:14:08
小林老师：回复渊祭您好，这个要结合您的表格，不同表格方案不同
2023-08-18 20:33:20
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 小沈6605 发表的提问：
老师，经济法第2章财务核对有账证核对，账账核对，账实核对共3个，那讲的课表里怎么还有账表核对？
你好，就是这3个，你是指哪里说了有账表呢
93楼
2023-08-18 20:13:14
全部回复
小沈6605：回复小云老师 我买的21年的经济法书上是3个
2023-08-18 20:30:49
小沈6605：回复小云老师 唐老师讲的课是4个
2023-08-18 20:59:52
小云老师：回复小沈6605对呀，就是3个内错，我上面不就是这样回复你的吗
2023-08-18 21:29:45
小沈6605：回复小云老师 那课程不是说最新的吗，怎么有不一致的
2023-08-18 21:52:11
小云老师：回复小沈6605同学，答疑老师是看不到你们课程内容的，如果说你那个课程的内容是这样子，你可以给我截图一下，然后我帮你反馈给相关部门。
2023-08-18 22:12:51
小沈6605：回复小云老师 我截图发了，能看到吗
2023-08-18 22:40:28
小云老师：回复小沈6605没有图片出来同学
2023-08-18 22:56:41
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 小确幸 发表的提问：
折让费在对账单里计算吗？
你这个是质量有问题的吗
94楼
2023-08-18 20:32:59
全部回复
小确幸：回复郭老师 没有 消费折让
2023-08-18 20:55:53
郭老师：回复小确幸那就是销售折扣的吧 多少天内付款一个价格，超过的一个价格 是这个吗 是的话体现的
2023-08-18 21:19:32
小确幸：回复郭老师 老师 我们跟对方A是客户也是供应商关系，账上挂A应收2万，预付A120万，应付A（销售折让）借方60万。要跟客户对应付账款，最终余额？
2023-08-18 21:32:45
小确幸：回复郭老师 ？
2023-08-18 21:53:39
郭老师：回复小确幸你给他提供多少货物他给你提供多少？
2023-08-18 22:03:44
小确幸：回复郭老师 我们业务不一样，他们销车，我们提供三包配件
2023-08-18 22:20:01
小确幸：回复郭老师 折让有合同有票，能少付款
2023-08-18 22:48:42
郭老师：回复小确幸账上挂A应收2万，预付A120万，应付A（销售折让）借方60万。 一个客户挂了三个科目？ 应付借方60万，预付120万是借方，那就是预付180万 应收对方两万，那就是你单位预付了178万
2023-08-18 23:03:22
小确幸：回复郭老师 那老师 对方给我们发过来的余额只有50万，我们需要在对账单上怎么调整
2023-08-18 23:25:05
郭老师：回复小确幸核对明细，你没告诉我对方给你开了多少发票呀 你给对方开了多少 光说往来的余额，开了发票需要减去的
2023-08-18 23:43:08
小确幸：回复郭老师 这上面发不了图片？
2023-08-19 00:11:02
郭老师：回复小确幸这是个结果，你核对每一笔，比如xx时间打款xx钱 xx时间开发票xx钱，发票号码代码
2023-08-19 00:34:25
小确幸：回复郭老师 帐上有明细 别着急
2023-08-19 00:59:35
小确幸：回复郭老师
2023-08-19 01:29:12
郭老师：回复小确幸哪个科目？ 你好挡住了
2023-08-19 01:43:59
小确幸：回复郭老师 预付 不好意思
2023-08-19 02:00:22
小确幸：回复郭老师
2023-08-19 02:14:24
小确幸：回复郭老师 应付
2023-08-19 02:24:44
小确幸：回复郭老师
2023-08-19 02:44:27
小确幸：回复郭老师 应收
2023-08-19 02:57:43
小确幸：回复郭老师 好了 老师看下，为保密打马赛克了，谅解
2023-08-19 03:22:08
郭老师：回复小确幸应付-预付-应收
2023-08-19 03:47:37
小确幸：回复郭老师 ？
2023-08-19 04:04:30
郭老师：回复小确幸这三个数的余额相减
2023-08-19 04:17:01
小确幸：回复郭老师 那对账单上余额不一致 怎么填
2023-08-19 04:46:58
郭老师：回复小确幸问对方要明细，就是你单位和他单位每一笔往来
2023-08-19 05:08:19
蘑菇小姐姐
职称：中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.06w
引用 @ 早日退休吖 发表的提问：
12月底全部银行对账单是什么？审计要的，
同学，就是你们账上各个银行12月份的对账单，这个一般去银行打印的。
95楼
2023-08-19 20:05:03
全部回复
早日退休吖：回复蘑菇小姐姐 自己不能用网银打印吗？
2023-08-19 20:17:12
蘑菇小姐姐：回复早日退休吖同学，如果网银可以打印也是可以的。看你们审计的具体要求了，非要银行打印的就给他去银行打
2023-08-19 20:38:30
蘑菇小姐姐：回复早日退休吖有疑问随时来问，满意麻烦给老师五颗小星星鼓励一下，祝您生活愉快~
2023-08-19 20:49:59
锋利老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.32w
引用 @ 李文静 发表的提问：
老师审计银行对账单是怎么回事啊？不是自己打的对账单吗？
您好，审计需要您公司银行对账单，作为审计资料，您平时自己打印好，保存就可以了。账面银行余额和对账单保持一致。
96楼
2023-08-19 20:14:54
全部回复
李文静：回复锋利老师 老师我也不知道同事是给谁准备干什么准备。您帮我看看是怎么回事啊？我们每月打印的公户对账单怎么了还不行呢？
2023-08-19 20:41:58
李文静：回复锋利老师 老师我怎么操作啊？
2023-08-19 21:07:21
锋利老师：回复李文静您好。您报经领导后，着手准备这些资料，银行对账单是反应您单位所有现金进出的单据，可能会查询是否跟账上的一致，有没有特殊的往来客户等。
2023-08-19 21:19:28
李文静：回复锋利老师 这是老板让综合准备东西后，人家可能感觉我们之前提供的不合适又发了这个要求明细。老师我是不是得把11月账昨晚的财务报表和对账单对完才能提供啊。上月同事要时说10月申报表，现在12月了是不是还得要11月申报表？
2023-08-19 21:37:38
锋利老师：回复李文静您好。现在还没到年底最后，应该算是预审前11个月的，您需要把11月的报表一起给过去，最好能把好准备的资料先准备了给审计，剩下的报表和申报表，相信大部分单位还未完成，审计也会理解的，说明原因并承诺会尽快完成提供是可以的。报表余额肯定要和对账单余额一致，报表出来后可以先报领导过目再 提交。
2023-08-19 21:56:40
李文静：回复锋利老师 奥。为什么审计让我们准备资料呢？老板没跟我说也没让我准备，他直接让综合部门准备这个同事也不告诉我原因。一般什么情况下需要给审计提供这些东西啊？
2023-08-19 22:12:00
锋利老师：回复李文静您好。一般上市公司或者有特定目的的公司，会审计，就是检查您这一年的财务报表，发现有需要关注的地方就会需要特别的资料，会给您公司出具审计报告，证明您公司在财务报表方面没有什么大问题，提供合理保证，这样别的公司或者人对您公司投资啊什么的，会比较放心。因为公司是对财务报表负责的，资料当然由公司来准备。
2023-08-19 22:41:05
李文静：回复锋利老师 奥明白了谢谢
2023-08-19 23:00:12
锋利老师：回复李文静您好不客气，公司贷款有时候也需要审计的。祝您工作愉快，满意还请伍分好评。谢谢
2023-08-19 23:21:49
李文静：回复锋利老师 老师1、第7项东西怎么准备啊，不知道是要什么。2、鉴眀公司是检测服务公司，做账时购入的实验材料直接记入成本了，办公用的东西直接记入费用了，账上没有库存。是不是就不用准备库存方面的东西了。
2023-08-19 23:49:34
锋利老师：回复李文静您好。应该是说的科目余额表。到末级，可以直接从做账软件中导出电子版打印的。您好。没有的向审计说明原因后可以不准备
2023-08-20 00:13:22
李文静：回复锋利老师 老师科目余额表是打1—10月时间段的还是按月打印
2023-08-20 00:26:41
锋利老师：回复李文静您好。这个您要问审计组需要什么时间段的。应该1-11月就可以。他们应该是可以登录你们财务软件查询的。一般是要给他们这权利的。
2023-08-20 00:42:29
李文静：回复锋利老师 奥
2023-08-20 01:04:10
锋利老师：回复李文静您好。祝您工作愉快，满意还请伍分好评。谢谢
2023-08-20 01:30:53
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 北葵 发表的提问：
坏账损失的核算属于会计估计吗
您好，是的。坏账准备的计提核算属于会计估计。
97楼
2023-08-19 20:32:59
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北葵：回复王雁鸣老师 答案是错 不知道错哪
2023-08-19 20:52:00
王雁鸣老师：回复北葵您好，需要进行会计估计的项目通常有：坏帐；存货遭受损毁、全部或部分陈旧过时；固定资产的使用年限与净残值；无形资产的受益期限；或有损失，等等。 有解析没？
2023-08-19 21:19:35
北葵：回复王雁鸣老师 题目是坏账损失
2023-08-19 21:48:45
王雁鸣老师：回复北葵您好，按理说坏账损失的核算，可能是不对的，应该是坏账准备的计提是属于会计估计。
2023-08-19 22:03:11
北葵：回复王雁鸣老师 资产负债表是反映企业某一时点还是某一时期财务状况的报表
2023-08-19 22:28:28
王雁鸣老师：回复北葵您好，资产负债表是反映企业某一时点财务状况的报表。
2023-08-19 22:41:29
siyu老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 小海宝妈妈 发表的提问：
你好老师，我想问一下银行对账有什么好的方法吗？可以用Excel表格函数吗？用什么函数？
你好，可以去网银上下载一份当月明细， 然后账上导出当月明细，用Excel里面的vlookup函数去两边核对刷远出相同的。
98楼
2023-08-20 20:00:55
全部回复
小海宝妈妈：回复siyu老师 老师这个系统里面导出来的数据和银行的时间上还有金额上都有很大差别、这个还可以用什么函数？
2023-08-20 20:30:01
siyu老师：回复小海宝妈妈付款或者收款金额和名称来用公式把相同的剔除，然后把不同在单独来手工核对。
2023-08-20 20:43:26
小海宝妈妈：回复siyu老师 好的，谢谢老师
2023-08-20 21:11:21
siyu老师：回复小海宝妈妈不客气，祝你工作顺利！
2023-08-20 21:32:03
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 美丽而峰华 发表的提问：
老师我们从会计公司收回的帐，余额表里银行期末余额和银行对账单上的账户余额对不上怎么办，银行对账单上面账户余额就1万多。余额表里余额400多万。这怎么建账啊
你好，同学。 你要找出差额的原因，再对应调整
99楼
2023-08-20 20:09:43
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美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我看了至少近三年的都对不上。而且应收账款，应付账款也挂了好多帐这怎么对啊，其实业务都发生完了，但是帐还一直挂着
2023-08-20 20:31:16
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我要按照他现在的余额表录入那还是错误的银行帐和库存现金都对不上。这怎么查，会计也都是根据凭证做的帐对凭证也没意义，
2023-08-20 20:56:37
陈诗晗老师：回复美丽而峰华这是拿外面做的问题，很多代理记账，都做不到账实相符， 你这相关这么多，贸然调整，税局这边有可能会有预警。 建议先按他的处理，后面逐笔调整。
2023-08-20 21:08:27
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我也是担心别给自己找麻烦，行吧只能按照他们的余额表做。我只要保证我的帐是正确的就行了。之前遗留的我也没办法搞
2023-08-20 21:35:32
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 谢谢老师，那我就按照他给的余额表录入
2023-08-20 22:04:09
陈诗晗老师：回复美丽而峰华是的，暂时先不大金额调整
2023-08-20 22:30:25
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 好的，如果后期调怎么调呢
2023-08-20 22:52:59
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 老师在应收账款和应付账款下需要设置辅助核算吗？应收账款下二级明细有公司名称
2023-08-20 23:08:28
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你可以用二级科目，如果客户和供应商太多， 就用辅助核算
2023-08-20 23:37:15
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 用二级科目了，辅助核算是起什么作用就在设置里打勾就可以了对吧那起什么作用呢
2023-08-20 23:59:45
陈诗晗老师：回复美丽而峰华是的，你用二级，再辅助就没意义 了
2023-08-21 00:26:36
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 嗯那就不设置了
2023-08-21 00:55:30
陈诗晗老师：回复美丽而峰华嗯嗯，是的，设置没有意义 了的
2023-08-21 01:17:06
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 老师我在录入期初余额时我的用友软件上是从左边依次是：年初余额~累计借方~累计贷方~期初余额。而科目余额表上从左边依次是：期初余额~借方发生~贷方发生~借方累计~贷方累计~期末余额我该怎么填写数据啊现在
2023-08-21 01:39:44
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你这余额是不是正确的，是的就可以的了
2023-08-21 02:04:01
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我不知道那个录入哪个数据
2023-08-21 02:27:44
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你这依次有相关的项目，年初就是年初的余额，累计你如果是年初录，就不存在 ，直接是0
2023-08-21 02:38:31
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 步翠平 发表的提问：
老师好！我们公司的账是请会计公司做的，请问我提供的银行对账单和回单，需要盖公章吗？
公司的账是请会计公司做的，请问我提供的银行对账单和回单，不需要盖公章
100楼
2023-08-20 20:20:10
全部回复
步翠平：回复庄老师 还需要提供什么，需要银行流水吗
2023-08-20 20:30:52
庄老师：回复步翠平你好，是的，要提供给对方
2023-08-20 20:59:58
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
老师，我是刚接手这家公司的，之前会计说把六月报表做出来了、叫我就按那个数字报就是，但是我前两天去打银行对账单，打出来却是五月的对账单，显示是第一次打，是不是就说明他账没做对，因为他做就是一个季度做在一起的，所以我刚接过来也没怎么看清楚，现在打的是五月对账单及付款回单，我应该怎么办？按理说我应该做七月账开始的，可是之前那些我就理不清楚了
您好，以前的可以先放一边，以后慢慢处理即可。
101楼
2023-08-20 20:39:00
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 闲情逸致 发表的提问：
12月份公司发给6名员工年终奖15万，在1月份的银行对账单里没有看到这笔个税的扣款，是不是可以认为会计没有报个税呢？谢谢
你好，这个需要具体去了解到底有没有申报扣税的
102楼
2023-08-21 19:39:00
全部回复
闲情逸致：回复邹老师 可以不理会吗？等到税务局要求补时再交？
2023-08-21 20:03:29
邹老师：回复闲情逸致你好，个人建议及时去申报纳税
2023-08-21 20:19:14
闲情逸致：回复邹老师 到哪里申报？
2023-08-21 20:32:51
邹老师：回复闲情逸致去地税
2023-08-21 20:50:58
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 面包树 发表的提问：
请问银行对账单是做什么用的？会计做账时需要放在凭证里吗？
主要是用来核对银行对账单与银行存款日记账余额是否一致，一般放在当月凭证的最前面与科目余额表或试算平衡表一起
103楼
2023-08-21 19:46:20
全部回复
面包树：回复邹老师 老师 我看了一下之前的帐，都没有看到，也没有科目余额表和试算平衡表。科目余额表是必须要做的吗？
2023-08-21 20:05:03
邹老师：回复面包树不是必须的，有的用科目余额表，有的用凭证汇总表，试算平衡表等
2023-08-21 20:16:46
面包树：回复邹老师 老师 那我新成立的公司 在财务软件里要建立哪些表
2023-08-21 20:38:10
邹老师：回复面包树主要是资产负债表，利润表
2023-08-21 20:59:23
面包树：回复邹老师 哦哦，好的，收据上是盖公章还是财务章比较好一点？我想要收到股东的现金款，直接做笔实收资本的分录，然后在凭证后面附上股东个人投资款的收据，可以这样做账吗？
2023-08-21 21:13:48
邹老师：回复面包树一般是盖财务专用章 投资需要办理章程变更，去工商办理变更登记，不是收到钱就可以做实收资本的
2023-08-21 21:39:22
面包树：回复邹老师 章程变更什么
2023-08-21 21:52:42
邹老师：回复面包树实收资本的变化
2023-08-21 22:21:56
林夕老师
职称：注册会计师,税务师
4.99
解题: 0.68w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问：
内账老会计不愿意交账，她自己做的报表根本看不懂，账目核对不清楚，我要怎么办？
你好： 这种交接事情是公司的决定，直接上报给经理或负责人。对于核对不上也通过上报，由公司负责人强制让她交接。包括原来对不上的。
104楼
2023-08-21 19:57:51
全部回复
张蓉老师
职称：中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 蕾蕾 发表的提问：
怎么将两个电子表格的数据进行对比并标注出重复数据？方便对账
您好，先在Sheet1表的空列如E列的E2输入公式： =IF(COUNTIF(Sheet2!B:B,B2)>0,重复,不重复) 下拉填充即可找出Sheet1表在Sheet2表是否重复。 然后在Sheet2表的空列如E列的E2输入公式： =IF(COUNTIF(Sheet1!B:B,B2)>0,重复,不重复) 下拉填充即可找出Sheet2表在Sheet1表是否重复。
105楼
2023-08-21 20:26:59
全部回复
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