2333333：回复老江老师 要拿什么资料去打吗

老江老师：回复2333333不需要（各行不一，我们这儿大多有一个回单卡，刷卡打印）

2333333：回复老江老师 回单卡不是只能打回单吗？也能打印对账单的？

2333333：回复老江老师 我一直不知道有什么未达账项的，现在不都差不多实时的吗

老江老师：回复2333333未达账，现在很少（以前用支票的时代，有）

面包树：回复邹老师 老师 我看了一下之前的帐，都没有看到，也没有科目余额表和试算平衡表。科目余额表是必须要做的吗？

邹老师：回复面包树不是必须的，有的用科目余额表，有的用凭证汇总表，试算平衡表等

面包树：回复邹老师 老师 那我新成立的公司 在财务软件里要建立哪些表

邹老师：回复面包树主要是资产负债表，利润表

面包树：回复邹老师 哦哦，好的，收据上是盖公章还是财务章比较好一点？我想要收到股东的现金款，直接做笔实收资本的分录，然后在凭证后面附上股东个人投资款的收据，可以这样做账吗？

邹老师：回复面包树一般是盖财务专用章 投资需要办理章程变更，去工商办理变更登记，不是收到钱就可以做实收资本的

面包树：回复邹老师 章程变更什么

邹老师：回复面包树实收资本的变化

luyuuu：回复张艳老师 @刘老师—追梦：如果贷银行存款，那这样和银行账单金额不是对不上了吗？

张艳老师：回复luyuuu对不上的话，编制银行存款余额调节表

luyuuu：回复张艳老师 @刘老师—追梦：编制银行存款余额调节表？没调过，请教！

张艳老师：回复luyuuu把企业已收、未收，银行已付、未付等项目填入表中，平衡银行存款。 建议在会计学堂学习一下，很简单的

学堂用户_ph619400：回复maize老师 办了一张新卡，存了30万，流水有很多，各种支出

maize老师：回复学堂用户_ph619400.....一笔一笔对应去做，这个你要是具体那个笔不会还可以帮你，我们也看不到你啥支出啊，借银行 贷其他应付款30万之后支出是借xx 贷银行就可以

学堂用户_ph619400：回复maize老师 老师，这是饭店前期投资的各项支出

maize老师：回复学堂用户_ph619400那也是需要做的，筹建期之前是管理费用开办费，装修做长期待摊费用，要是固定资产直接做

叶琳：回复宋生老师 @宋老师：那出纳不用自已编收付凭证

宋生老师：回复叶琳您好！这个看公司自己了，一般凭证都是会计做

王侨：回复岁禾同学你好，可查看初级会计实务教材P197页相关内容。 1.根据总账科目余额填列。如“交易性金融资产”、“短期借款”、“应付票据”、“应付职工薪酬”等项目，根据“交易性金融资产”、“短期借款”、“应付票据”、“应付职工薪酬”各总账科目的余额直接填列；有些项目则需根据几个总账科目的期末余额计算填列，如“货币资金”项目，需根据“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”三个总账科目的期末余额的合计数填列。 2.根据明细账科目余额计算填列。如“应付账款”项目，需要根据“应付账款”和“预付款项”两个科目所属的相关明细科目的期末贷方余额计算填列；“应收账款”项目，需要根据“应收账款”和“预收款项”两个科目所属的相关明细科目的期末借方余额计算填列。 3.根据总账科目和明细账科目余额分析计算填列。如“长期借款”项目，需要根据“长期借款”总账科目余额扣除“长期借款”科目所属的明细科目中将在一年内到期且企业不能自主地将清偿义务展期的长期借款后的金额计算填列。

琴：回复宋生老师 个人把款转到我公司公户由我们代发工资的单据。

宋生老师：回复琴您好！那你收到钱的时候，借银行存款 贷其他应付款 然后支付的时候做相反的分录。

琴：回复宋生老师 谢谢

宋生老师：回复琴你好！不用客气的了。

丹：回复黄老师 我上个月做账是因没有银行对账单，把实收资金做到银行存款科目中，但这个月我看到了银行对账单账上的金额只有几千块钱，我这个月该怎么处理？分录怎么做？，我上个月做的是借：银行存款，贷：实收资本，如果这个月冲销的话那岂不是实收资本没有了吗？这个的分录到底该怎么做合理呢

黄老师：回复丹实收资本实际也没收到，银行要对得上数据，上月多入的金额，要在这个月冲减回来，借：实收资本 贷：银行存款，等以后有收到投资款，再入实收资本

A 梦啊：回复郭老师 就是属于当月的应收应付账款挂账是吧

郭老师：回复A 梦啊你好 是的 是的 是的

A 梦啊：回复郭老师 再加上计提工资，分摊房租啥的是吧

郭老师：回复A 梦啊你好 是的累计折旧 分摊的费用等。

A 梦啊：回复郭老师 那小规模的申报税月度一般就报个税吗，季度报增值税，所得税，印花税吗

郭老师：回复A 梦啊你好是的，是这么做的，具体的看你电子税务局涉税查询税种认定。

A 梦啊：回复郭老师 那个所得税季度预缴纳，汇算清缴时多退少补是吧

郭老师：回复A 梦啊你好 是的，是这么做的。

卓小月?：回复bamboo老师 不做收入，税务的能发觉么

bamboo老师：回复卓小月?您对公账上有收到款项么 存货会对应减少么？