指尖的阳光：回复王雁鸣老师 有没有财务软件有合作社会计制度

王雁鸣老师：回复指尖的阳光您好，有的，比如金蝶，用友等财务软件 。

零零鱼儿：回复立红老师 已经审核记账的凭证生成报表了，这张凭证没录，怎么全部取消

立红老师：回复零零鱼儿同学你好，这个建议咨询软件的客服，不同软件处理不一样的

零零鱼儿：回复立红老师 知道用了，谢谢老师

立红老师：回复零零鱼儿同学你好，不客气的，祝您 学习愉快 ；

青茵：回复立红老师 您的意思是生产成本也包含在产品吗？如果不存在在产品是不是就一样了呀？公司没有在产品。这样是不是就应该生产成本下设为生产成本-原材料，生产成本-人工费了，哪个设置更好呀？借:生产成本，贷:原材料一般每天都做入账套呢，还是月底做一笔汇总的录入就行呢？一般这笔分录金蝶里边还用设置成数量金额式不？

立红老师：回复青茵你好 您的意思是生产成本也包含在产品吗？——是的 如果不存在在产品是不是就一样了呀？——那您生产过程的材材料费、人工费等通过什么核算呢，库存商品么？ 这样是不是就应该生产成本下设为生产成本-原材料，生产成本-人工费了，哪个设置更好呀？——需要设置生产成本 借:生产成本，贷:原材料一般每天都做入账套呢，还是月底做一笔汇总的录入就行呢？——可以根据材料汇总表做一次 一般这笔分录金蝶里边还用设置成数量金额式不？——是的，是设置成数量金额

青茵：回复立红老师 老师，您是说生产成本下二级按产品种类A,B还是生产成本下二级是-材料费，人工费，制造费？那如果原材料到生产成本这价格从哪里得到的，同一材料可能价格可能稍有不同，另外如果原材料里有材料费，运费二级，这按什么分配到生产成本呢？如果不设置二级而是将材料费，运费设置为核算项目可以实现呢？用的金蝶

立红老师：回复青茵你好 您是说生产成本下二级按产品种类A,B还是生产成本下二级是-材料费，人工费，制造费？——是生产成本——A——材料费，是需要设置到三级明细的 那如果原材料到生产成本这价格从哪里得到的，同一材料可能价格可能稍有不同，另外如果原材料里有材料费，运费二级，这按什么分配到生产成本呢？——材料是按平均单价结转的；运费应是在购入材料时就计入了原材料的成本中 如果不设置二级而是将材料费，运费设置为核算项目可以实现呢？用的金蝶——抱歉，我们用的是用友，这个问题不能帮助您了

青茵：回复立红老师 您的意思是材料到生产成本也用数量金额式录入吗？那材料的平均价是不是原材料的运费就直接算进原材料不用一般不用再单独记录了呀？一般还设置二级运费或者核算项目运费呀？如果领导想统计出各原材料的运费呢？

立红老师：回复青茵你好 您的意思是材料到生产成本也用数量金额式录入吗？——是的，如果您单位没有在产品，可以不用数量金额式 那材料的平均价是不是原材料的运费就直接算进原材料不用一般不用再单独记录了呀——是的，是先将运费计入材料成本，再算发出材料的平均单价 如果领导想统计出各原材料的运费呢？——可以查原材料明细账。

青茵：回复立红老师 1.即使没在产品不用设置数量金额式那金额是不是也是用平均价*数量得出来的呀？2.原材料明细账里通过摘要搜索看吗？这里运费会有总计数目不用自己统计就有吗？

立红老师：回复青茵你好 1.即使没在产品不用设置数量金额式那金额是不是也是用平均价*数量得出来的呀？——这个原材料的账，不是生产成本的账，原材料是需要设置数量金额式的 2.原材料明细账里通过摘要搜索看吗？——是的。看摘要查凭证 这里运费会有总计数目不用自己统计就有吗？——需要统计。

青茵：回复立红老师 1.原材料数量金额式那单价是按购买时合同的录入呢，还是折和成按领用时的核算单位的单价呢？一般是怎样的？想实现自动统计运费有什么方法在账套实现不？

立红老师：回复青茵你好 1.原材料数量金额式那单价是按购买时合同的录入呢，还是折和成按领用时的核算单位的单价呢？——是按购入的发票金额入账 想实现自动统计运费有什么方法在账套实现不？——这个可以平时建个EXCEL表格

青茵：回复立红老师 1.除了总金额，这单价也按发票的不按领用单位的单价是吗？

立红老师：回复青茵你好 1.除了总金额，这单价也按发票的不按领用单位的单价是吗？——是的，是按购入的单价，不是领用的单价，

青茵：回复立红老师 制造费用是按各产品的数量来分摊吗？

立红老师：回复青茵你好，这个看企业选择的分配方式；可以是数量；可以是工人的工资等

剧情在美，终究是戏：回复朴老师 就是在前期工程费后面不设置明细科目了

朴老师：回复剧情在美，终究是戏你好，这个最好设置的哦

剧情在美，终究是戏：回复朴老师 开发成本-前期工程费-三通一平（这个后面可以不要明细科目吧）供水供电这些可以不用吧

朴老师：回复剧情在美，终究是戏嗯，不用的，一般到三级科目就可以了

李丹：回复袁老师 老师，对于分批法计算产品成本，请问除了知道发料单和工资，其他各种费用，还有哪些资料是必须的？工业企业的盘点是不是很重要，对于分批法计算产品成本，需要盘点仓库的期初余额吗，这个期初余额对于成本计算的意义是什么？公司有金蝶专业版，成本核算需要用到哪些模块，哪些单据是必须掌握的？

袁老师：回复李丹建议系统学习一下成本核算吧

可乐加番茄：回复邹老师 那某某项目也是一种无形资产研发活动呢

邹老师：回复可乐加番茄就计入研发支出，然后转入无形资产或管理费用

Word 姐~：回复辜老师 我看网上说预收的科目如果少就都单用应收科目就可以，我们也是业务少，但是这两个都设置了，同理应付和预付也设了，没有影响吧，老师？

辜老师：回复Word 姐~这个是没有影响的，可以同时设置的

Word 姐~：回复辜老师 老师，预付给另一个公司一笔钱，之后付尾款是还是借预付账款还是应付账款

辜老师：回复Word 姐~你收到发票的金额大于预付款，差额要确认应付账款的

Word 姐~：回复辜老师 啊，我之前不知道问哪个老师，他说付尾款也要用预付账款登记，一笔业务只涉及一个科目

辜老师：回复Word 姐~你同时启用了应付和预付，就要分开核算的

无奈的御姐：回复许老师 是当月结转本年利润还是年底结转

许老师：回复无奈的御姐后期记入主营业务成本    当月结转本年利润的

无奈的御姐：回复许老师 是先结转本年利润，等到农业成品成熟了再记主营业务成本吗

许老师：回复无奈的御姐不是啊     是主营业务成本   才能结转本年利润的