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会计总账事业结余图片
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ BloodBorne 发表的提问：
那么这2张图片，在实务中是这么应用，总账又是怎么结账？？？需要统计 “本年合计”本月合计“吗？ 是两个问题哦
月末结转是本月合计，和本年累计不一样；两者累计金额不同，一般都有本月累计，本年累计
1楼
2023-01-10 17:44:17
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BloodBorne：回复袁老师 老师数据我知，因为我没真实账本可考，所以比较扣细节。老师先问答我以上两图内容，在实际工种具体该怎么运用，用在什么地方？图片我是截图课程的
2023-01-10 18:08:45
袁老师：回复BloodBorne结个本月合计，再结个本年合计
2023-01-10 18:18:54
BloodBorne：回复袁老师 那也就是说，总账，明细账 现金账 存款账，均需在月末结算出“本年合计” “本月合计” 这个知识点，仅仅是个理论知识，实际工作意义不大？？？
2023-01-10 18:43:22
袁老师：回复BloodBorne是的，可以这么理解
2023-01-10 18:57:26
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问：
核对总账不平是怎么回事？[图片]
同学你好 是什么会计软件
2楼
2023-01-10 18:50:27
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ pinkziye 发表的提问：
老师，像图片里的科目应该怎么结转，结账后它们才不会有余额呢？
你好，一般借:应交税费 －应交增值税－销项税 贷:应交税费－应交增值税－进项税 应交税费-应交增值税－转出未交增值税
3楼
2023-01-10 19:41:28
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pinkziye：回复QQ老师 不是的，截图里进项和销项我都结转过了。
2023-01-10 19:57:42
QQ老师：回复pinkziye你好！怎么结转的？余额没有结转平。
2023-01-10 20:19:56
pinkziye：回复QQ老师 余额没平的原因应该是我一月做了进项转出。
2023-01-10 20:43:21
pinkziye：回复QQ老师 进项转出的这一部分应该怎么结转？
2023-01-10 21:01:48
QQ老师：回复pinkziye你好！和你们的未交增值税对顶。
2023-01-10 21:17:31
pinkziye：回复QQ老师 正常这几个科目中会有余额是哪个？
2023-01-10 21:28:52
QQ老师：回复pinkziye你好，一般情况下只要是发生额都有，一般是每年清理一次。
2023-01-10 21:47:02
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 敖邹萍 发表的提问：
通用工会会计软件年末结账出现图片上的提示请问要怎么处理？
同学你好 换个文件名
4楼
2023-01-10 20:47:38
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 故意的戒指 发表的提问：
蜀都会计事务所受托对成化公司的存货进行审计，发现以下问题，三个问题见图片。
你好，这些都是偷税漏税虚开发票的，轻的罚款，重的坐牢
5楼
2023-01-10 22:06:12
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赵俊鸽老师
职称：,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 小雨 发表的提问：
请事业单位做会计的老师帮我看看，这样期初余额转入对不对，图片已上传。
期初余额在系统期初设置里设置
6楼
2023-01-10 23:31:23
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小雨：回复赵俊鸽老师 我们要求这样结账结转呢 帮我看看是不是这样结账可以吗 财政补助结转 结余预算会计要结转吗 怎样转
2023-01-11 00:30:28
小雨：回复赵俊鸽老师 以资产负债表做为原始凭证 录入一张凭证 年初余额转入
2023-01-11 00:44:32
赵俊鸽老师：回复小雨那就这样吧，数据没问题就可以
2023-01-11 01:10:08
小雨：回复赵俊鸽老师 这样录结转凭证可以是吗？预算会计是这样录凭证吗？ 财政补助结转 、结余预算会计用不用结转？我们这边要求用财政应返还额度倒推，是啥意思呢？
2023-01-11 01:39:41
赵俊鸽老师：回复小雨你们要求这样录入，那就是可以的。不用结转，用你们的财政返还额度倒推就可以
2023-01-11 02:06:44
小雨：回复赵俊鸽老师 我就是不太理解，用财政返还额度倒推是什么意思，怎么推？
2023-01-11 02:27:27
赵俊鸽老师：回复小雨总的财政补贴减去财政应返还额度就是你的财政补助结转
2023-01-11 02:54:47
小雨：回复赵俊鸽老师 老师，可以麻烦你帮我看看上面发的资产负债表中是哪几个数字相减吗？谢谢了。
2023-01-11 03:17:35
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 黎 发表的提问：
以下图片画圈本月库存是代表本月剩余款意思吗？以前会计留下，不知道是不是这个意思
属于公司期末库存商品的库存数
7楼
2023-01-11 00:30:47
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黎：回复李爱文老师 @会计学堂老师--李:但是本月期末库存数放在收支表中的支出吗？
2023-01-11 00:57:04
李爱文老师：回复黎这个属于库存存货的数据
2023-01-11 01:19:47
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 嗳伱丶↓一世 发表的提问：
老师以下图片的会计分录代表了既计提了盈余公积，又结转了盈余公积吗？
你好 这里是结转了 计提的盈余公积科目。
8楼
2023-01-11 01:31:24
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嗳伱丶↓一世：回复答疑苏老师 老师这个是17年做的？现在应该怎么补救啊。没有计提那个分录
2023-01-11 01:46:21
答疑苏老师：回复嗳伱丶↓一世你好 补做 借 利润分配-提取法定盈余公积 贷 盈余公积 这个分录
2023-01-11 02:08:40
嗳伱丶↓一世：回复答疑苏老师 现在做还能调平17年的吗？
2023-01-11 02:30:07
答疑苏老师：回复嗳伱丶↓一世你好 是的 你现在账上的利润分配-提取法定盈余公积是不是有贷方余额？
2023-01-11 02:43:53
嗳伱丶↓一世：回复答疑苏老师 图片上俩个科目都记在贷方了，只是利润分配-未分配利润是负数记在贷方的
2023-01-11 03:00:40
答疑苏老师：回复嗳伱丶↓一世你好 老师知道，老师是说你确定17年没做计提的分录吗？
2023-01-11 03:26:12
嗳伱丶↓一世：回复答疑苏老师 17年最终是图片显示的
2023-01-11 03:55:01
嗳伱丶↓一世：回复答疑苏老师 嗯 账上就这一笔分录
2023-01-11 04:24:32
答疑苏老师：回复嗳伱丶↓一世你好 那是计提了 利润分配-法定盈余公积没有余额
2023-01-11 04:51:07
嗳伱丶↓一世：回复答疑苏老师 但是现在资产负债表上的未分配利润期末-期初不等于利润表上的利润 应该怎么办呢老师
2023-01-11 05:14:05
答疑苏老师：回复嗳伱丶↓一世你好 这个是什么原因造成的？
2023-01-11 05:43:25
嗳伱丶↓一世：回复答疑苏老师 就是因为他做了照片上的分录造成的，现在不知道应该怎么改
2023-01-11 06:09:15
答疑苏老师：回复嗳伱丶↓一世你好 提取了盈余公积就应该不相等的，是正确的。
2023-01-11 06:36:18
嗳伱丶↓一世：回复答疑苏老师 就是说17年年末的资产负债表的未分配利润期末-期初就不等于利润表的净利润吗？差额就是这个盈余公积吗
2023-01-11 07:01:14
答疑苏老师：回复嗳伱丶↓一世你好 是的 差额就是这个盈余公积科目。
2023-01-11 07:26:36
嗳伱丶↓一世：回复答疑苏老师 谢谢老师
2023-01-11 07:50:42
答疑苏老师：回复嗳伱丶↓一世不客气 祝工作顺利哦！
2023-01-11 08:06:21
嗳伱丶↓一世：回复答疑苏老师 老师还有个问题，那这笔分录不会反应在资产负债表的盈余公积里吗？
2023-01-11 08:29:02
答疑苏老师：回复嗳伱丶↓一世你好 会反应的 因为有盈余公积了。
2023-01-11 08:45:55
嗳伱丶↓一世：回复答疑苏老师 但是这个资产负债表上还有没有体现 这是为啥呢老师？是因为他都用了未分配利润这个科目吗？
2023-01-11 09:09:24
答疑苏老师：回复嗳伱丶↓一世你好 是的 没有的话 你看下是不是漏记了。或者少了一个分录。
2023-01-11 09:27:20
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 行走在一个人的小路上 发表的提问：
为什么期初余额已输入，操作结转损益时提前图片内容，应该要怎么处理咧
你好，请问是哪个实操？录入的数据有没核对过答案？
9楼
2023-01-11 02:49:27
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行走在一个人的小路上：回复吴月柳 全盘账实操里面的，第一套 录入的数据是按照提供的资料来弄的
2023-01-11 03:02:03
吴月柳：回复行走在一个人的小路上所有科目的期初都录完没？
2023-01-11 03:26:13
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 珊瑚 发表的提问：
老师，总账打印出来，只有每个月的合计， 我传个第二个科目银行的图片您一下对么
您好，是的，总账的就是这样的
10楼
2023-01-11 03:47:28
全部回复
文老师：回复珊瑚明细账会有具体明细发生额的数据
2023-01-11 04:30:33
珊瑚：回复文老师 最左边日期只有月，年不需要显示么。还有老师，如果我打了银行现金日记账，那明细账不选科目完整打印时，银行现金再打印一遍怎么办？
2023-01-11 04:53:23
文老师：回复珊瑚总账的是的，上面有具体的期间，银行日记账和明细账其实是一回事的，不需要重复打印的
2023-01-11 05:22:26
珊瑚：回复文老师 但是名字不一样，如果我打出来银行现金明细账，我还能挑出来单独装订么？但是一般四本账指的是总账，现金和银行日记账，还有明细账，请指导我怎么办？
2023-01-11 05:48:25
文老师：回复珊瑚您好，没有关系的 你两个打一个就好了
2023-01-11 06:10:28
珊瑚：回复文老师 但是四个账本，肯定是现金银行日记账啊，不能哪个挑一个打就行了吧
2023-01-11 06:27:16
文老师：回复珊瑚那你就打现金银行日记账，不打明细账，明细账里面就是其他科目的明细账，不包含现金和银行的
2023-01-11 06:51:59
文老师：回复珊瑚一般即使是手工帐的，也没有现金和银行的明细账
2023-01-11 07:16:08
珊瑚：回复文老师 那库存商品明细账还要单挑出来装订么
2023-01-11 07:38:05
文老师：回复珊瑚您好，可以和明细账装订在一起
2023-01-11 08:03:10
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ ????胡小兔 发表的提问：
月末结转后，原材料余额在贷方是怎么回事，而且余额还很少，怎么图片上不了
你好，原材料余额在贷方，说明有错误，可能是领用金额超过了账面库存金额导致的
11楼
2023-01-11 04:38:22
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 娜娜酱～ 发表的提问：
会计实务不定项求解，谢谢！（图片可放大）
你好，麻烦把题目复制文字不要贴图片
12楼
2023-01-11 05:32:42
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娜娜酱～：回复暖暖老师 文字太多了   打不出来  呜呜X﹏X
2023-01-11 05:50:26
娜娜酱～：回复暖暖老师 提问有字数限制 呜呜～
2023-01-11 06:20:22
娜娜酱～：回复暖暖老师 这样行么
2023-01-11 06:47:56
娜娜酱～：回复暖暖老师 会不会好点
2023-01-11 07:01:49
娜娜酱～：回复暖暖老师 最后这个麻烦给写一下计算公式吧 谢谢
2023-01-11 07:17:39
暖暖老师：回复娜娜酱～第一个题目的答案是B对
2023-01-11 07:36:29
暖暖老师：回复娜娜酱～第二题目的答案是BD对
2023-01-11 08:04:05
暖暖老师：回复娜娜酱～第三个题目的答案是BD对
2023-01-11 08:25:54
暖暖老师：回复娜娜酱～第四个题目的答案是AC对
2023-01-11 08:39:37
娜娜酱～：回复暖暖老师 老师，第五题咋算？
2023-01-11 08:53:14
暖暖老师：回复娜娜酱～你这里没有第五题啊
2023-01-11 09:12:30
娜娜酱～：回复暖暖老师 ( 5)根据资料(1)至(4)，甲公司从取得到出售乙公司股票对甲公司2020年度利润表“投资收益"项目本期金额的影响金额是（）元。 A、700 020、38 B、 688 339、62 C、 699 660、38 D、 706 339、62
2023-01-11 09:24:52
暖暖老师：回复娜娜酱～对投资收益的影响是 2500000-2400000+600000-5660.38-60000=634339.62
2023-01-11 09:51:19
娜娜酱～：回复暖暖老师 老师  答案里没这个金额啊
2023-01-11 10:03:33
暖暖老师：回复娜娜酱～又计算了一边就是这个数字
2023-01-11 10:33:23
晓博老师
职称：中级会计师,初级会计师,CPA多科通过,税务师多科通过
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 微笑的大侠 发表的提问：
会计题图片可以发吗
同学你好，我是晓博老师，该问题由我解答 可以的，同学有疑惑的题可以拍照后上传图片提问的 祝学习顺利
13楼
2023-01-11 06:42:23
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ actors* 发表的提问：
你好，前一个会计给我上月期初数我这个月初录取发现不平就成图片这样，请问老师这是怎么回事，看了好几遍我录的也是对的
用利润分配来平衡一下哦
14楼
2023-01-11 07:46:32
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actors*：回复朴老师 你好，我也是第一次遇到这样的事，请问老师怎么平啊，前面会计说他的表是对的，我录的也是对的，但不知道为啥就不平了，还请教老师怎么利润分配平衡呀，麻烦了
2023-01-11 08:22:01
朴老师：回复actors*你的本年利润科目里面有余额，你用未分配利润来做，本年利润科目期初没有余额
2023-01-11 08:44:33
actors*：回复朴老师 那就是把本年利润余额结转到利润分配未分配利润里么，然后把原有利润分配未分配利润加上本年利润结转数只和填进利润分配未分配利润里？
2023-01-11 08:58:27
actors*：回复朴老师 老师我向你说的那样改了，本年利润是对了，可可又显示损益类科目本年累计发生额不对，怎么回事啊
2023-01-11 09:20:13
actors*：回复朴老师 你好
2023-01-11 09:49:33
朴老师：回复actors*这个不输入你看下可以吗？损益类都是期初没有余额的
2023-01-11 10:18:11
actors*：回复朴老师 可我是按人家科目余额表填的，你的意思就是如果别人期末数作为你的起初数损益类和本年利润期初都余额，就算别人表里有余额也不填是么
2023-01-11 10:34:05
朴老师：回复actors*本年利润和损益是没有期末余额的
2023-01-11 10:55:21
actors*：回复朴老师 我的损益类期初数删了，但还是显示跟刚才一样，损益类科目本年累计不对，
2023-01-11 11:19:04
朴老师：回复actors*本年利润和损益都没有数据还不行吗
2023-01-11 11:35:03
actors*：回复朴老师 对，显示试算不平衡
2023-01-11 11:59:56
朴老师：回复actors*这个人给你的表是没有结转损益和本年利润的
2023-01-11 12:15:57
actors*：回复朴老师 我问过他好几遍，他都说结转了，
2023-01-11 12:43:24
actors*：回复朴老师 我把本年利润，和损益类数都没填，虽然没有上面图片那样数据，但显示试算不平衡
2023-01-11 13:12:04
actors*：回复朴老师 老师别人给的期末数如果接手做账，录如期初都是把本年利润和损益类科目不填么，还是
2023-01-11 13:34:53
actors*：回复朴老师 老师我该让她怎么试算平衡呀
2023-01-11 13:57:51
朴老师：回复actors*结转之后填写的。 余额全部转往利润分配 如余额在贷方,则借本年利润,贷利润分配-未分配利润 如余额在借方(亏损),则借利润分配-未分配利润,贷本年利润
2023-01-11 14:25:19
actors*：回复朴老师 老师还显示试算不平衡
2023-01-11 14:47:39
朴老师：回复actors*你按我说的把他俩的余额都转到利润分配-未分配利润里去，他俩的余额你也写上就平了
2023-01-11 15:07:12
actors*：回复朴老师
2023-01-11 15:27:38
actors*：回复朴老师
2023-01-11 15:49:17
actors*：回复朴老师 老师第一个发的是我自己录的期初，第二次发的，是上一个会计给我发的科目余额表，可不管怎么填显示不平衡，所以麻烦你看下，辛苦了
2023-01-11 16:04:39
朴老师：回复actors*你这不是录入期初数的吗
2023-01-11 16:22:07
actors*：回复朴老师 他的期末数就是我这个月初的期初数啊
2023-01-11 16:38:41
朴老师：回复actors*你录入之后现在提示什么？根据我说的做了吗？本年利润和损益余额都转到利润分配-未分配利润里去，他俩的余额你也写上就平了
2023-01-11 16:49:24
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 明亮的发带 发表的提问：
可以拍照传图片会计数据吗？
同学你好 这个可以做的
15楼
2023-01-11 09:03:42
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