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私募基金公司会计科目
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袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
Shan
发表的提问:
一家金融公司,主要做私募股权投资基金,收取管理费用,募集时候用什么科目,提取管理费、托管费用什么科目?
其他应收款,可以计入其他业务收入
16楼
2023-01-11 11:38:06
全部回复
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
木榆
发表的提问:
私募基金的一个项目会计账务处理怎么做?
建议学习一下真账实操服务业课程
17楼
2023-01-11 12:51:09
全部回复
木榆:
回复
袁老师
没有啊 上面没有 只有一个小额贷款的
2023-01-11 13:23:17
袁老师:
回复
木榆
可以参照学习的
2023-01-11 13:51:05
木榆:
回复
袁老师
.....
2023-01-11 14:20:01
袁老师:
回复
木榆
哦
2023-01-11 14:44:13
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
Miss Q
发表的提问:
公司是私募基金公司,发放私募产品,由券商提供外包服务作为托管方,公司收到管理人报酬,应该如何做账呢,计入什么科目,具体分录是什么呢,
借:银行存款贷:投资收益
18楼
2023-01-11 13:43:00
全部回复
Miss Q:
回复
袁老师
老师,您开玩笑吗,这明显不是投资收益科目好吗
2023-01-11 14:02:31
袁老师:
回复
Miss Q
报酬是基金的收益,要支付给客户的,借:银行存款贷:其他应付款
2023-01-11 14:20:33
Miss Q:
回复
袁老师
老师,报酬是给我们公司的,我们是基金管理人
2023-01-11 14:32:24
袁老师:
回复
Miss Q
那你确认主营业务收入吧
2023-01-11 14:54:57
朴老师
职称:
会计师
4.97
解题:
20.82w
引用 @
power
发表的提问:
我公司收到一笔私募股权投资基金投资的资金,应该放在哪个科目?
借:银行存款-XX银行-募集户;贷:合伙人资本-XX。待转到托管户后就做笔资金划款,借:银行存款-XX银行-托管户;贷:银行存款-XX银行-募集户
19楼
2023-01-11 15:05:24
全部回复
power:
回复
朴老师
老师,你理解错了,是一个私募基金投钱到我公司
2023-01-11 15:27:30
朴老师:
回复
power
那你计入实收资本就可以了
2023-01-11 15:57:05
power:
回复
朴老师
齐红老师说放在吸收存款或者其他应付款或者受托投资款,确认实收资本吗老师,确认我就放了
2023-01-11 16:25:40
朴老师:
回复
power
给你们的投资的话就是计入实收资本的,如果不是投资款就按照齐红老师说的来
2023-01-11 16:50:49
power:
回复
朴老师
老师,你看,就是投资款齐红老师这么说的,所以我不知道到底怎么做是对的了
2023-01-11 17:01:12
朴老师:
回复
power
这是私募基金公司的账务处理
2023-01-11 17:24:09
power:
回复
朴老师
那我公司怎么做呢?做实收资本?
2023-01-11 17:46:04
朴老师:
回复
power
嗯,你们收到的投资款就是实收资本
2023-01-11 18:02:51
蒋飞老师
职称:
注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题:
7.05w
引用 @
楚云
发表的提问:
契约型私募基金会计分录
你好! 可以通过“交易性金融资产”科目核算
20楼
2023-01-11 16:03:39
全部回复
蒋飞老师:
回复
楚云
比如购买 借:交易性金融资产 贷:银行存款
2023-01-11 16:36:17
楚云:
回复
蒋飞老师
我想知道契约型私募基金从募集到购买金融资产的会计分录,谢了
2023-01-11 17:00:26
楚云:
回复
蒋飞老师
我看到会计学堂里面的实操是股权私募基金,跟契约型私募基金不一样的概念
2023-01-11 17:25:01
蒋飞老师:
回复
楚云
你好! 账务处理思路是一样的
2023-01-11 17:42:44
楚云:
回复
蒋飞老师
不一样,主体不一样
2023-01-11 17:57:01
蒋飞老师:
回复
楚云
是的,主体不一样
2023-01-11 18:15:10
蒋飞老师:
回复
楚云
账务处理思路类似的
2023-01-11 18:33:46
蒋飞老师:
回复
楚云
可以类比股权私募基金进行账务处理的
2023-01-11 18:58:49
楚云:
回复
蒋飞老师
有一套帐务处理方法吗?
2023-01-11 19:26:27
楚云:
回复
蒋飞老师
比如说,收到合格投资者的投资款
2023-01-11 19:45:28
蒋飞老师:
回复
楚云
你好! 可以在网上百度上面的资料学习
2023-01-11 20:07:49
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