訾轩飞儿：回复 那上期期末余额都对不上怎么打印的报表？

：回复訾轩飞儿就相当于总账会计按他做的账出的报表，出纳按自己的账做的银行存款及现金余额，这两个数据与报表不一致

訾轩飞儿：回复 老师，填写现金流量表和商品流通费用表在哪里能找到里面的数据？

笑笑：回复庄老师 平时要给客户付款呢，也会错

庄老师：回复笑笑你好，先自已核对一下，有软件要经常核对，

叶子：回复meizi老师 我们是想做个表格有个对账的痕迹

meizi老师：回复叶子你好  月末直接对着就行了。 没有差异不需要去单独做表的 ； 我们都是直接核对 月末 除非有差异 才会出表格明细  领导签字做调整的 

庸人不想自扰：回复邹老师 那是应该上银行打对账单还是出纳在电脑上打出来。还要一个问题是我们的报销人员都是先找出纳报销然后找老板签字 但老板又不是天天在公司 会计不能及时入账 所以每次盘点总对不上 应该如何解决

邹老师：回复庸人不想自扰你好，两种方式都是可以的 一般需要先找有关人员签字才可以报销的

庸人不想自扰：回复邹老师 我们都是老板签字。因为老板不经常在厂子 所以有人报销的时候都是出纳给老板打电话 老板同意报销就给报销 然后等老板在厂子的时候在补上签字。有什么方法能解决对账的问题吗

邹老师：回复庸人不想自扰你好，对方报销了，你就及时入账，应当是一致的

庸人不想自扰：回复邹老师 好的 谢谢

邹老师：回复庸人不想自扰不客气，祝你学习愉快，工作顺利。

5fsshz：回复立红老师 会计总账是根据科目余额汇总表登记，那么在做钉子账户的库存现金和银行存款时，会计是要把出纳的日记账来登记吗？

立红老师：回复5fsshz你好，做丁字账户的库存现金和银行存款时，会计是根据记账凭证来做的

5fsshz：回复立红老师 做好丁字账户然后做科目余额表，在根据科目余额表登记现金、银存总账，月末和出纳核对是吗？

立红老师：回复5fsshz你好，是的，是这样的。

念之曦：回复蝴蝶老师 我们是审计

念之曦：回复蝴蝶老师 实习生

蝴蝶老师：回复念之曦你好，好好地跟他们说说，实在不行给领导反映

来自星星的你：回复江老师 因为我是是刚来的会计，她总和我说以前几个会计都不会好像我这样，都不用这样做，觉得我质疑她怀疑她，现在就是账实对不上，好烦啊

江老师：回复来自星星的你这个只能导出银行的流水账进行核对，以及与他的现金明细账进行核对，属于账账核对

爱听歌的酒窝：回复meizi老师 我现在对建账那里没有问题，对和出纳工作对接那一块不懂

meizi老师：回复爱听歌的酒窝你好 ；     对接就是月末处理下对账 账实核对一致就行。  有差异才做调整   

爱听歌的酒窝：回复meizi老师 平时工作我和出纳有什么交集吗？注意什么？

爱听歌的酒窝：回复meizi老师 处理现金和银行账嘛？

meizi老师：回复爱听歌的酒窝你好；   出纳工作要注意的是：  一、现金收付：    1．现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。  若收到假币予以没收，由责任人负责。  2．现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。  多付或少付金额，由责任人负责。  3．把每日收到的现金送到银行。  不得“坐支”。    4．每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符  做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。    5．一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。  特殊情况需审批。    6．员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。  若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。    二、银行账处理：   1．登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。    2．每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。  每日下班之前填制结报单。    3．保管好各种空白支票，不得随意乱放。    4．公司账务章平时由出纳保管。  每日下班后账务章交总经理处。    三、报销审核    1．在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。  若无，应补。    2．附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。  若有，问明原因或不予报销。   3．正规发票是否与收据混贴。  若有，应分开贴。    4．支付证明单上填写的项目是否超过3项。  若超过，应重填。    5．大、小金额是否相符。  若不相符，应更正重填。    6．报销内容是否属合理的报销。  若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。    7．支付证明单上是否有总经理签字。  若无，不予报销。  要及时把报销的票据给会计做账