小雁：回复meizi老师 报销流程

meizi老师：回复小雁你好报销规定 第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程） 第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。 第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程） 第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。（附流程） 第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。 第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。 第八条 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。 第九条 手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。 你自己参考下

杨小咩：回复邹老师 这个都什么时候计入这个流量，什么时候计入其他经营

邹老师：回复杨小咩你好，支付工作室的支出是取得收入对应的支出？

杨小咩：回复邹老师 是的

邹老师：回复杨小咩你好，那就应当计入 购买商品，接受劳务支付的现金流量栏次的

杨小咩：回复邹老师 说错了，不会对应收入，都是费用

邹老师：回复杨小咩你好，如果是费用，可以计入其他经营活动支付的现金流量

杨小咩：回复邹老师 老师那支付的快递费呢？计入什么现金流

邹老师：回复杨小咩你好，计入其他经营活动支付的现金流量

杨小咩：回复邹老师 这个要怎么区分

邹老师：回复杨小咩你好，日常费用计入 其他经营活动支付的现金流量 如果是发生的成本，计入 购买商品，接受劳务支付的现金流量栏次的

杨小咩：回复邹老师 成本和费用怎么区分，是看主营业务么

邹老师：回复杨小咩你好，成本是与取得收入有关，比如销售货物对应的购进支出 费用与收入没有必然关系，比如支付的管理人员工资

玲啊玲啊__玲：回复紫藤老师 如果是在金蝶里要先做哪个后做哪个

紫藤老师：回复玲啊玲啊__玲主要的就是归集成本和分配

玲啊玲啊__玲：回复紫藤老师 比如这里要先做什么

紫藤老师：回复玲啊玲啊__玲首先做好进销存的管理