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总公司往来的会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 竹心柳影 发表的提问：
总公司欠分公司的监管费，我作为分公司的会计，怎么做往来分录。
借；其他应付款 贷；银行存款
1楼
2023-01-27 19:03:37
全部回复
竹心柳影：回复邹老师 没涉及到银行 ，只是一个欠款，这笔监管费总公司也不能还给我们，就是我们给总公司监管货物
2023-01-27 19:32:15
邹老师：回复竹心柳影那只能是计入其他应收款核算了
2023-01-27 19:43:06
竹心柳影：回复邹老师 能具体说一下分录吗老师
2023-01-27 20:11:01
邹老师：回复竹心柳影借；其他应收款 贷；主营业务收入 应交税费
2023-01-27 20:33:40
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 竹心柳影 发表的提问：
总公司欠分公司的监管费，我作为分公司的会计，怎么做往来分录。这笔监管费基本不能收回
你好，先挂往来，以后确定不能收回再转销借：其他应收款-总司
2楼
2023-01-27 20:19:44
全部回复
竹心柳影：回复吴月柳 老师，不涉及银行款项，款项也不能收回，贷方科目也不能进收入啊 我贷方用什么科目啊
2023-01-27 20:51:37
吴月柳：回复竹心柳影那这笔钱是怎么产生的？
2023-01-27 21:03:12
竹心柳影：回复吴月柳 我们正常业务给其他企业监管是收取监管费用，但是我们分公司给总公司监管，公司内部基本不能给监管费，所以我在做报表的时候不知道这笔怎么挂账。我觉得不应该进收入，所以往来科目不知道怎么走
2023-01-27 21:17:35
吴月柳：回复竹心柳影如果确定不收也不能做费用就无需体现这个往来。
2023-01-27 21:38:17
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 竹心柳影 发表的提问：
总公司欠分公司的监管费，我作为分公司的会计，怎么做往来分录
此问题已給予回复
3楼
2023-01-27 21:36:15
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 2333333 发表的提问：
分公司转款给总公司的往来款怎么出分录
你好 是分公司还是总公司的账务处理？
4楼
2023-01-27 23:05:00
全部回复
2333333：回复邹老师 分公司
2023-01-27 23:30:51
邹老师：回复2333333你好 借；其他应收款 贷；银行存款
2023-01-27 23:51:28
2333333：回复邹老师 分公司的账务处理，有分公司转款给总公司的，也有总公司转款给分公司的
2023-01-28 00:04:20
邹老师：回复2333333你好，有分公司转款给总公司的 借；其他应收款 贷；银行存款 也有总公司转款给分公司的 借；银行存款 贷；其他应收款
2023-01-28 00:32:38
2333333：回复邹老师 分公司不是收还是付款给总公司，都是放其他应收款吗？
2023-01-28 00:51:20
邹老师：回复2333333你好，如果是先借给总公司，就通过其他应收款，偿还就冲销 如果是先借入，就通过其他应付款核算的
2023-01-28 01:10:12
2333333：回复邹老师 是必须这样嘛？那做总公司又该怎么处理呢
2023-01-28 01:37:44
邹老师：回复2333333你好，是的 总公司向分公司借款 借；银行存款等科目 贷；其他应付款 偿还借款借；其他应付款 贷；银行存款等科目
2023-01-28 01:58:27
老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 欢喜的百褶裙 发表的提问：
支付总公司的往来款是怎样做会计分录
您好，借：其他应收款-总公司，贷；现金或者银行存款。
5楼
2023-01-28 00:31:33
全部回复
欢喜的百褶裙：回复老王老师 奇怪了 为什么我们公司一直以来都是做支付总公司，借：其他应付款 贷：银行存款，收到总公司往来款时 借：银行存款 贷：其他应付款 ，期末余额在贷方
2023-01-28 00:52:43
老王老师：回复欢喜的百褶裙您好，那就是余额如果在贷方的，是总公司给分公司的款项多，一般情况下，记在其他应付款科目上，分公司在归还总公司的款项时，就要冲其他应付款，也就是贵单位实际做的分录了。
2023-01-28 01:12:20
欢喜的百褶裙：回复老王老师 也就是我公司这样做分录也是对的对吧 谢谢你王老师！
2023-01-28 01:31:49
老王老师：回复欢喜的百褶裙您好，是对的，不客气。
2023-01-28 01:50:20
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ????小小糖????儿 发表的提问：
老师，我们分公司跟总公司只有往来款的账， 我要填这些表里的那个表啊
如果只是往来款，那么你只需要填写前面三个就行了。
6楼
2023-01-28 01:52:27
全部回复
????小小糖????儿：回复陈诗晗老师 那我这个表里的金额就都是零了是吗？
2023-01-28 02:30:15
陈诗晗老师：回复????小小糖????儿是的。同学。因为你没有任何交易金额发生。
2023-01-28 02:40:41
????小小糖????儿：回复陈诗晗老师 我还想问一下，我们分公司是独立核算的，那我们跟总公司只有往来款的账，那我们属于关联企业吗？需要填这个关联表吗？
2023-01-28 02:53:18
陈诗晗老师：回复????小小糖????儿属于关联企业，需要填写的
2023-01-28 03:08:37
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.58w
引用 @ 小缘 发表的提问：
老师总公司转给分公司往来款几千块，要写借条吗，
你好，直接计入往来款就可以了，打什么借条，做成借款还有利息
7楼
2023-01-28 03:12:29
全部回复
小缘：回复朴老师 还的谢谢，那如果员工跟公司借款了
2023-01-28 03:41:08
朴老师：回复小缘没有利息的都计入往来款
2023-01-28 04:06:43
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 自在独行 发表的提问：
老师，接手分公司的账，但前任会计把分公司和总公司的往来做乱了，我应该如何调整？
你好，你找到他的往来明细帐，看一下哪笔业务不对，在今年调整。
8楼
2023-01-28 04:20:05
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 若水秋寒 发表的提问：
这样处理，分公司和总公司的这笔就成了往来，且一直挂在账上？
本来分公司没有注册资金，期筹建资金 就是总公司给的啊
9楼
2023-01-28 05:11:38
全部回复
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ KK滕 发表的提问：
总公司往刚成立的分公司转款能备注写往来款或者内部转账不？
你好，是的，可以这样写的，
10楼
2023-01-28 06:19:49
全部回复
KK滕：回复庄老师 老师，分录应该怎么写的
2023-01-28 06:46:48
庄老师：回复KK滕你好，借内部往来－－分公司，贷银行存款
2023-01-28 07:14:56
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.58w
引用 @ 123 发表的提问：
分公司给总公司上报的往来账抵消表上一年度数据会累积到 2022年1月份嘛？
同学你好 这个会的哦
11楼
2023-01-28 07:25:53
全部回复
123：回复朴老师 具体怎么操作 我现在生成的数据没有上一年度的
2023-01-28 07:44:11
朴老师：回复123同学你好 你的财务软件里没有吗
2023-01-28 08:07:40
123：回复朴老师 有是有 就是操作的时候 总是出不来数据 都是0 其实是应该有数据的
2023-01-28 08:37:24
朴老师：回复123那你就手动做正确的
2023-01-28 08:59:07
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小慧 发表的提问：
总分公司之间的往来摘要怎么写
可以据实写往来款
12楼
2023-01-28 08:47:27
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 蓝精灵 发表的提问：
请问从分公司的账户中的把钱给总公司，这个往来款事由写什么
您好，您这给的是算什么钱？
13楼
2023-01-28 09:41:47
全部回复
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
总公司与分公司之间的往来款怎么记账
1、总公司借款给分公司： 借：其他应收款-分公司 贷：银行存款 2、分公司从总公司借款： 借：银行存款 贷：其他应付款-总公司 3、分公司借款给总公司： 借：其他应收款-总公司 贷：银行存款 4、总公司从总分公司借款： 借：银行存款 贷：其他应付款-分公司
14楼
2023-01-28 10:57:28
全部回复
微信用户：回复方亮老师 总公司先给分公司转了五万 分公司后面又给总公司转了五万 总公司怎么记账
2023-01-28 11:11:16
方亮老师：回复微信用户1、总公司借款给分公司： 借：其他应收款-分公司 5 贷：银行存款 5 2、总公司收到还款： 借：银行存款 5 贷：其他应收款-分公司 5
2023-01-28 11:35:57
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 凡凡 发表的提问：
请问从分公司的账户中的把钱给总公司，这个往来款事由写什么
您好，您具体是什么款，
15楼
2023-01-28 12:26:01
全部回复
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