小桃红：回复立红老师 老师请想查看一个公司的账下面想看基础设置怎么看

立红老师：回复小桃红同学你好，可以看软件的基础设置模块；

小桃红：回复立红老师 林立老师新建账套的注意事项有那些请指教

立红老师：回复小桃红同学你好 财务软件新建帐套要注意的事情包括：    比如用友，登陆用友财务软件，记住登陆的初始密码和修改过的密码，一旦丢失，后期无法找回的话，整个软件无法使用。    用友账套启用日期以自己做账凭证的日期为准，最好越早越好。否则后期使用会提示凭证日期过期等。    增加管理员，操作员权限时，确定有几个站点可以同时使用，登陆时有主次之分，或者按照需要设置都可以的。    做完凭证以后一定要备份。可以设置自动备份或者是手动备份。    其他注意事项可以根据自己的需要来操作，不明白的找用友售后服务商就可以了

英勇的面包：回复朴老师 不是的，就是内部核算自负盈亏，比如，模具部生产的模具给注塑部用，现在就是想模具部和生产部各自核算盈亏， 就相当于把模具的产品卖给注塑部，其实是没有实际付款的，就是想各自看下每个部门的盈亏，除了设两个帐套外，一个帐套能否做到

朴老师：回复英勇的面包那就用明细科目来设置哦

 无处安放的青春：回复QQ老师 增值税及其他附加税费是每次申报后就直接缴纳的，在账务处理上还需要计提我交过的税费吗？还是直接拿完税凭证借应交税费，贷银行存款就可以了，就不用计提？

QQ老师：回复 无处安放的青春计提一下，年底统计数据有好处

 无处安放的青春：回复QQ老师 就按我实缴的金额计提就可以了吧？

QQ老师：回复 无处安放的青春可以

 无处安放的青春：回复QQ老师 公司在2季度的时候提前取得了3季度收入的成本发票，可以在3季度的时候再做进成本里吗？

QQ老师：回复 无处安放的青春可以的

 无处安放的青春：回复QQ老师 公司每月买社保的人数不固定，每次都是缴费之后我就直接借管理费用，贷银行存款。没计提可以吗？

QQ老师：回复 无处安放的青春你好！最好补提一下 方便数据统计

 无处安放的青春：回复QQ老师 补提的时候那是怎么做分录？

QQ老师：回复 无处安放的青春你好！缴纳的时候 借：应付职工薪酬—五险一金 贷：银行存款 然后再转费用

 无处安放的青春：回复QQ老师 那我1季度已经做账生成报表报税了，就改不了了，可不可以从2季度开始这样？那是不是会影响数据统计

QQ老师：回复 无处安放的青春可以在二级图调整一笔，净已计入的在应付职工薪酬转一下就可以

 无处安放的青春：回复QQ老师 亲，能具体点吗？怎么调？我一季度做的分录是借管理费，贷银行存款，现在2季度怎么把这个社保费调到应付职工薪酬里面，谢谢！

QQ老师：回复 无处安放的青春原分录红冲在做我上边写的分录就可以 一季度做的分录是借管理费 红字，贷银行存款 红字 借：应付职工薪酬—五险一金 贷：银行存款 借管理费 蓝字，贷 应付职工薪酬—五险一金

 无处安放的青春：回复QQ老师 总算弄清了，就是把错的那个按原分录金额用红字冲掉，再按正确的格式计提和缴纳，对吗？

QQ老师：回复 无处安放的青春是的，因为数据一样不影响二季度的数据

 无处安放的青春：回复QQ老师 你太好了，谢谢！ 那我冲红，缴纳，计提，这3张凭证的摘要我都是统一写的调整1季度多少号凭证，这样写可以吗？

QQ老师：回复 无处安放的青春可以的

 无处安放的青春：回复QQ老师 工会经费计提的时候是借管理费，贷应付职工薪酬。交的时候借应付职工薪酬，贷银行存款。工会经费是入应付职工薪酬吗？

QQ老师：回复 无处安放的青春你好！计入

 无处安放的青春：回复QQ老师 ？

QQ老师：回复 无处安放的青春工会经费是入应付职工薪酬二级科目下核算

 无处安放的青春：回复QQ老师 就是应付职工薪酬的工会经费吗？

QQ老师：回复 无处安放的青春是的

 无处安放的青春：回复QQ老师 那我上面那样的分录是对的吗？

QQ老师：回复 无处安放的青春可以的

 无处安放的青春：回复QQ老师 老师，请问现金流量表怎么编制？我一直以来就只做了资产负债表和利润表，公司也没什么交易到现金。

QQ老师：回复 无处安放的青春你好！你可以百度一下现金流量表的编制公式，可以根据资产负债表和利润表来编制现金流量表。

 无处安放的青春：回复QQ老师 麻烦帮我看一下这样子改分录对不对 1季度的时候 计提时， 借管理费，贷其他应付款-工会经费 缴纳时， 借其他应付款-工会经费，贷银行存款 现在2季度了发现工会经费入错科目

 无处安放的青春：回复QQ老师 我是这么改的 借管理费，红字 。 贷其他应付-工会经费，红字。 借应付职工薪酬-工会经费，蓝字 贷银行存款，蓝字 借管理费用，蓝字 贷应付职工薪酬，蓝字 这样对吗

 无处安放的青春：回复QQ老师 是不是少做了一笔，是不是该把1季度缴纳时的那一笔也冲红

QQ老师：回复 无处安放的青春你好，是的，全部冲红在做正确的。

 无处安放的青春：回复QQ老师 我把几笔要改分录按上面的方法改完之后总觉得哪里不对，然后就做丁字账，发现其他应付款还有红字金额。是哪里错了吗

 无处安放的青春：回复QQ老师 工会经费，五险一金都从管理费用调到了应付职工薪酬里面

 无处安放的青春：回复QQ老师 就是其他应付款还有红字，是不是哪里错了

QQ老师：回复 无处安放的青春你好，一季度计提和交纳你都充的话应该没有红色字了

云台山：回复宋生老师 1、新企业默认为小规模，不管规模的大小吗? 2、先记账再审核，是先做凭证，再审核吗？ 3、在学从业时，电算化讲到，在用友软件里可以设置999个帐套，不正常企业设置两个以上帐套吗，设置啥帐套？

宋生老师：回复云台山你好！是的。 2是的 3，比如内帐，还有外帐。

朴老师：回复唯米1、可以在成本类科目里面先设置一级核算科目，工程施工 2、再在工程施工下设二级科目某施工工程 3、再在某施工工程下设三级科目a.直接材料，b.直接人工，c.机械使用费，d.其他直接费用