天之痕：回复王雁鸣老师 不好意思，我听的有点晕，可以讲通俗一点吗？或者举个例子

王雁鸣老师：回复天之痕您好，比如，管理费用科目，下设二级明细，办公费、差旅费、招待费等，但是这些费用要分部门核算怎么办呢，如果没有辅助核算，还需要在办公费等二级明细下设置部门，比如财务部，人事部等，如果采用辅助核算，那么先设置好部门，办公费等二级明细科目选择辅助核算部门，就可以了。

天之痕：回复王雁鸣老师 你的意思是，采用辅助核算，就只要设置二级科目就行了，不用再设置三级科目，对吧？是为了核算方便，对吧？

王雁鸣老师：回复天之痕您好，是的。采用辅助核算，就只要设置二级科目就行了，不用再设置三级科目，是为了核算方便。

良老师：回复良老师使用过程中有问题可以联系我

小小：回复meizi老师 对方支付了软件使用费，我们是收款方，我们研发

meizi老师：回复小小你好 这个不是免税的 开眼*研发和技术服务*研发技术服务3040101 按6%开票的

小小：回复meizi老师 怎么界定开免税还是不免税呢？

小小：回复meizi老师 我们开“”技术服务费，行吧？

meizi老师：回复小小你好 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条第二十六款规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。 与技术转让、技术开发相关的技术咨询、技术服务，是指转让方(或者受托方)根据技术转让或者开发合同的规定，为帮助受让方(或者委托方)掌握所转让(或者委托开发)的技术，而提供的技术咨询、技术服务业务，且这部分技术咨询、技术服务的价款与技术转让或者技术开发的价款应当在同一张发票上开具。 因此，符合上述规定的与技术转让、技术开发相关的技术咨询、技术服务可以免征增值税。

小小：回复meizi老师 太长，看不太懂。

小小：回复meizi老师 我们开票开，技术研发费？还是研发技术服务费？还是技术服务费？

meizi老师：回复小小你好 开*研发和技术服务*研发技术服务3040101 按6%开票的

小小：回复meizi老师 谢谢

meizi老师：回复小小不客气 帮到你就好

小Xia：回复路老师 是从"打开"进入文件吗，我试过了，不行。是我电脑问题吗，但昨天还是正常使用的。

路老师：回复小Xia对的，我怀疑是两个Excel是不同进程所导致的，如果试了不行，可能是电脑问题。

ff芳芳ff：回复徐阿富老师 这样有什么影响吗？数据会不会存在不符

ff芳芳ff：回复徐阿富老师 资产类 怎么录？

徐阿富老师：回复ff芳芳ff你好，没有任何影响，。看这3句话就明白：6月份科目明细余额输入新系统，收入支出科目1-6月累计发生额输入，账套平就好。

ff芳芳ff：回复徐阿富老师 我把6月的明细余额录进去的话，看科目明细里面的全年累计数不就对不上了？

ff芳芳ff：回复徐阿富老师 收入费用可以显示出来全年累计，但其他只有个余额和7月往后当期的 ，

徐阿富老师：回复ff芳芳ff你好，是的，收入费用可以显示出来全年累计，但其他只有个余额和7月往后当期的

ff芳芳ff：回复徐阿富老师 这没有账方面的影响吧？到明年数据就正常了

徐阿富老师：回复ff芳芳ff你好，之前的要打印出来的啊，前半部分和后半部分就整年了

Ellen：回复bamboo老师 那怎么办呢老师

Ellen：回复bamboo老师 我二月的账已经做好了

bamboo老师：回复Ellen第一期已经结账了 不需要再结账了啊

Ellen：回复bamboo老师 我上面显示没结账！我要结二月的账就必须先把一月份的结了，我点结账也是结一月的账，但是只能选择第二期

bamboo老师：回复Ellen您进去后增加凭证是几月份的

Ellen：回复bamboo老师 增加凭证是一月的，但是可以选择二月

bamboo老师：回复Ellen那是一月还没有结账 可以把结转界面截图看看么

Ellen：回复bamboo老师 老师，就是这样的，我点反结账显示是2020年12期，是不是就表示2021年1期没有啊？现在我也选择不了，手动输入2021年1期显示没有匹配选项

bamboo老师：回复Ellen这个是要结账到2月份 不是反结账啊

Ellen：回复bamboo老师 我知道，我反结账是看看有没有2021年第一期，并不是真的反结账，我现在就是要把1月的账结到2021年1期后才能把2月的账结到2021年2期啊

bamboo老师：回复Ellen1月份的凭证已经审核了吗 

Ellen：回复bamboo老师 精斗云会计不是不需要审核吗

Ellen：回复bamboo老师 老师，我刚刚审核以后结账还是那样，就是显示不了2021年1期

bamboo老师：回复Ellen凭证审核后 记账了 吗

Ellen：回复bamboo老师 我看了2020年的都没有审核结账，现在就是结账进不了当期

bamboo老师：回复Ellen那应该是您年结后第一期有点问题  没有软件售后工程师吗

Ellen：回复bamboo老师 好像没有，是精斗云

bamboo老师：回复Ellen那您软件是向谁购买的

Ellen：回复bamboo老师 还是以前的会计买的，我也不清楚

bamboo老师：回复Ellen那购买的发票还有吧 发票上有联系方式的

Ellen：回复bamboo老师 好的，我来找找，谢谢

bamboo老师：回复Ellen不客气哈 欢迎有疑问继续提问

玲老师：回复小猪班纳 兰把鼠标放在图上不动 会出来小手或者一个十字的标时打拖动就可以了

李静：回复王雁鸣老师 那应该怎么做呢

王雁鸣老师：回复李静您好，应该在存货核算模块根据出入库单和发票，生成凭证传递到总账模块即可。

小西瓜727：回复马老师 那如果以后有一天我离职了，公司的资料要怎么还给公司，我自己肯定需要收回账号的。

马老师：回复小西瓜727你打印出来吧纸质的留给他们 或者导出电子版的给他们就可以