青春侠：回复小祝老师 科目余额表上是正数

青春侠：回复小祝老师 而且支出也不可能比收入大的，我们没有挂账的 都是实际支出的，

小祝老师：回复青春侠你检查一下是不是财务软件的报表公式哪里设置错误了，才导致你的收入支出表数字提取不对，所以成了负数

青春侠：回复小祝老师 我们用的财务软件不是自己购买安装的，是财政部门统一下发的网址 我们直接用，任何参数 我们自己都改不了

小祝老师：回复青春侠网上软件公式设置有误也是有可能的。你核对一下科目余额表，数据都是不是对的呢？

青春侠：回复小祝老师 科目余额表上的完全正确，就收支月报不对

小祝老师：回复青春侠我建议你联系一下这个网址的客服，我分析的话应该是公式设置可能有问题，如果公式错了，再怎么做，报表都不会对呀！

周素伊：回复陈诗晗老师 综合组组长相当于办公室主任，综合组成员需办理采购报账，组长兼任会计真的没关系吗？

陈诗晗老师：回复周素伊如果说你这一块的岗位职责里面涉及到一些采购，报销之类的，那么他就不能接任这个会计。因为会计主要是做一些账户的一个记录，你想一下啊，你这个钱的这个收入以及采购和会计是同一个人，那么是不合理的

爱雪：回复文文老师 不是国有啊

爱雪：回复文文老师 是小规模的有限公司，经济类型选哪个呢

文文老师：回复爱雪是股份有限公司还是有限公司？？

美好的生活：回复朴老师 固定资产，就是桌椅这些

朴老师：回复美好的生活1、增加固定资产时，相应增加非流动资产基金，按照固定资产的成本借记“固定资产”科目，贷记“非流动资产基金——固定资产”科目；另外按照实际支出的金额，借记“事业支出”、“专用基金——修购基金”等科目，贷记“零余额账户用款额度”、“银行存款”等科目。 　　2、如果事业单位的固定资产需要计提折旧，那么计提折旧时，借记“非流动资产基金——固定资产”科目，贷记“累计折旧”科目。 　　3、事业单位处置固定资产时，通过“待处置资产损溢”科目进行核算，即将固定资产的账面余额与相关累计折旧转入“待处置资产损溢”科目，等报经批准处置时，将相关的非流动资产基金账面余额也转入“待处置资产损溢”科目。处置过程中产生的收入、损失及费用等，均通过“待处置资产损溢”科目进行核算。

??马永红??：回复王雁鸣老师 最先填哪张表？听说填后好几张就自动生成了。

王雁鸣老师：回复??马永红??您好，一般是先填写明细表。

??马永红??：回复王雁鸣老师 谢谢

王雁鸣老师：回复??马永红??您好，不客气。