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私募基金会计科目处理
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 楚云 发表的提问:
契约型私募基金会计分录
你好! 可以通过“交易性金融资产”科目核算
16楼
2023-03-06 04:06:25
全部回复
蒋飞老师:回复楚云比如购买 借:交易性金融资产 贷:银行存款
2023-03-06 04:39:01
楚云:回复蒋飞老师 我想知道契约型私募基金从募集到购买金融资产的会计分录,谢了
2023-03-06 04:51:19
楚云:回复蒋飞老师 我看到会计学堂里面的实操是股权私募基金,跟契约型私募基金不一样的概念
2023-03-06 05:13:28
蒋飞老师:回复楚云你好! 账务处理思路是一样的
2023-03-06 05:39:37
楚云:回复蒋飞老师 不一样,主体不一样
2023-03-06 06:08:20
蒋飞老师:回复楚云是的,主体不一样
2023-03-06 06:23:18
蒋飞老师:回复楚云账务处理思路类似的
2023-03-06 06:46:49
蒋飞老师:回复楚云可以类比股权私募基金进行账务处理的
2023-03-06 06:57:30
楚云:回复蒋飞老师 有一套帐务处理方法吗?
2023-03-06 07:18:02
楚云:回复蒋飞老师 比如说,收到合格投资者的投资款
2023-03-06 07:41:29
蒋飞老师:回复楚云你好! 可以在网上百度上面的资料学习
2023-03-06 08:01:45
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 心海 发表的提问:
非公募基金会的原始基金是如何会计处理
借:银行存款贷:限制性净资产
17楼
2023-03-06 04:56:50
全部回复
心海:回复袁老师 贷可以是非限制性净资产吗?
2023-03-06 05:45:28
袁老师:回复心海可以
2023-03-06 06:12:34
徐小强老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.01w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
私募基金委托证券公司代销基金的账务处理
您好,建议到以下网址学习资产管理公司的账务处理。 财政部关于印发《金融资产管理公司会计制度 --会计科目和会计报表》(试行)的通知 http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengwengao/caizhengbuwengao2000/caizhengbuwengao200011/200805/t20080519_21578.html
18楼
2023-03-06 05:51:06
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Shan 发表的提问:
一家金融公司,主要做私募股权投资基金,收取管理费用,募集时候用什么科目,提取管理费、托管费用什么科目?
其他应收款,可以计入其他业务收入
19楼
2023-03-06 06:42:08
全部回复
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户enefdp 发表的提问:
私募基金给基金管理公司公户打的增值税怎么处理
你好,同学。 你这是属于代扣代交 借 Xxx 贷 应交税费 代扣代交
20楼
2023-03-06 08:08:38
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