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账实不符会计怎么处理
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Eternal 发表的提问:
货到单未到的情况,月末暂估的金额与实际不符该怎么会计处理?
你好,月末暂估金额,在下月初是需要做负数分录冲回,然后发票到了,按发票金额重新入账。
16楼
2023-03-07 09:12:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
出纳日记账与会计总账相符,与实地盘存数不符怎么办
按规定先通过待处理财产损益,之后按规定进行账务处理
17楼
2023-03-07 10:12:11
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 如suoyuan 发表的提问:
请问公司内账处理之前会计银行和现金部分账实不符,这部分很难查明原因,怎么做调整呢,
你好,内账是根据外账已经做账的,增加和补充外账没有做账的部分,能全面反映企业财务经营状况,银行和现金部分账实不符外账要查明原因,
18楼
2023-03-07 11:27:10
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如suoyuan:回复庄老师 涉及的时间太久了,几年的账了,一直是账实不符的状态,可不可以做笔分录一次性调整过来这部分的差异呢
2023-03-07 12:01:14
庄老师:回复如suoyuan你好,可以,不过这个要经其他办公人员证明,法定代表审批,
2023-03-07 12:30:49
如suoyuan:回复庄老师 有经过领导同意可以走相关的手续,那分录怎么写呢
2023-03-07 12:58:10
庄老师:回复如suoyuan你好,批准后,借管理费用,贷库存现金,银行存款,
2023-03-07 13:09:43
如suoyuan:回复庄老师 好的,谢谢
2023-03-07 13:26:28
庄老师:回复如suoyuan你好,应该的,祝你周末快乐
2023-03-07 13:40:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 杏花微雨 发表的提问:
账实不符时多出的金额怎么处理现在账上比实际金额多出80000.28
你好,是什么原因造成 的差额
19楼
2023-03-07 12:56:20
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杏花微雨:回复邹老师 上年结转多出来的
2023-03-07 13:26:37
邹老师:回复杏花微雨你好,那就需要去上年查询,是什么原因造成的这个差额,才知道正确的账务处理的
2023-03-07 13:51:09
杏花微雨:回复邹老师 您看2016年1月1日的那笔
2023-03-07 14:07:12
邹老师:回复杏花微雨你好,知道是上年结转的,所以需要去查以前的账务,才知道是什么原因造成的
2023-03-07 14:23:45
杏花微雨:回复邹老师 怎么查?看凭证?还是看什么?_?
2023-03-07 14:44:06
邹老师:回复杏花微雨你好,可以看银行存款日记账
2023-03-07 15:01:14
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
前任会计只留下一张表,标了盘存数及账面数,现在发现应付账款账面与实际盘点不符,怎么处理?
您好!要看是什么原因导致不符合的。
20楼
2023-03-07 14:23:59
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职称:注册会计师,税务师

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