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会计报表不平怎么回事
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小阿玲 发表的提问:
会计软件做账,完事自动生成的科目余额表不平衡,能看出来怎么回事吗?如下图
能查出0.01是哪个科目的金额吗?
16楼
2023-03-07 13:14:14
全部回复
小阿玲:回复吴月柳 没查出来,显示借贷是平衡的,但借贷合计却是不平衡的,我一时也不知道从何查起,所以把所有凭证都删除重做了
2023-03-07 13:42:46
吴月柳:回复小阿玲你把整个科目余额表发上来看看
2023-03-07 14:03:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 阳光 发表的提问:
科目汇总表平了,资产负债表不平是怎么回事?
你好,差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
17楼
2023-03-07 14:40:45
全部回复
阳光:回复邹老师 60866.67,没有啊
2023-03-07 14:56:08
邹老师:回复阳光你好,那就需要去检查是不是报表数据编制错误了
2023-03-07 15:09:38
阳光:回复邹老师 不太理解
2023-03-07 15:31:21
邹老师:回复阳光你好,如果没有哪个科目或几个科目余额是这个差额,就需要去检查你单位报表数据是否填写正确了
2023-03-07 15:46:56
阳光:回复邹老师 科目汇总表的余额和上个月的报表核对的上,就是固定资产这个月折旧就做了折旧科目
2023-03-07 16:01:42
邹老师:回复阳光你好,这个月只有一笔折旧分录?
2023-03-07 16:16:10
阳光:回复邹老师 是的
2023-03-07 16:44:16
阳光:回复邹老师 就是上个月入账的固定资产
2023-03-07 16:55:32
邹老师:回复阳光你好,这个折旧金额不是 60866.67?
2023-03-07 17:24:32
阳光:回复邹老师 不是
2023-03-07 17:49:27
邹老师:回复阳光你好,差额是上个月入账的固定资产金额?
2023-03-07 18:03:11
阳光:回复邹老师 老师,不是的哦
2023-03-07 18:21:38
阳光:回复邹老师 麻烦老师你解答一下,希望你帮助我
2023-03-07 18:46:24
邹老师:回复阳光你好,资产不等于负债+所有者权益的时候只能是自己去检查是不是报表编制错误了 如果是软件做的,就需要看是不是人为修改了报表的取数公式了
2023-03-07 19:15:44
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 大镜框 发表的提问:
现金流量表不平衡怎么回事?
流量表本身没有平衡或者不平衡的说法的,因为是个期间变动数据,需要与资产负债表比较计算才知道是否平衡的 比如现金及现金等价物净增加额与 期末现金及现金等价物——期初现金及现金等价物的余额得出的 数据应当一致
18楼
2023-03-07 15:53:52
全部回复
大镜框:回复venus老师 怎么弄呢?
2023-03-07 16:14:24
大镜框:回复venus老师 怎么弄呢?
2023-03-07 16:38:08
大镜框:回复venus老师 怎么弄呢?
2023-03-07 16:48:09
大镜框:回复venus老师 怎么弄呢?
2023-03-07 17:00:12
大镜框:回复venus老师 怎么弄呢?
2023-03-07 17:14:45
大镜框:回复venus老师 怎么弄呢?
2023-03-07 17:29:05
大镜框:回复venus老师 怎么弄呢?
2023-03-07 17:44:38
venus老师:回复大镜框同学,从你发的表格里我没看出问题
2023-03-07 18:10:55
大镜框:回复venus老师 那为什么提示不平衡呢?
2023-03-07 18:30:50
venus老师:回复大镜框建议亲亲重新提问,直接把报表发上去说不平衡,如果有看到的老师会接手的
2023-03-07 18:51:10
路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 爱嘉 发表的提问:
老师余额表登记报表时报表不平咋回事
您好,余额表数据平吗?
19楼
2023-03-07 17:18:01
全部回复
爱嘉:回复路老师 是的
2023-03-07 17:37:44
爱嘉:回复路老师 科目也不多我实在是不知道那错了
2023-03-07 18:01:22
路老师:回复爱嘉把资产负债表也发一下。
2023-03-07 18:29:34
爱嘉:回复路老师 实在弄不懂
2023-03-07 18:40:45
路老师:回复爱嘉负债在科目余额表上是借方,所以在资产负债表上用负数表示。
2023-03-07 19:01:03
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ S6蔚 发表的提问:
资产负债表不平怎么回事啊
您好 可以把科目余额表截图上传么
20楼
2023-03-07 18:14:59
全部回复
S6蔚:回复bamboo老师 这个
2023-03-07 18:44:34
S6蔚:回复bamboo老师 咋回事啊老师
2023-03-07 19:11:26
bamboo老师:回复S6蔚您损益类科目没有结转 要结转到本年利润
2023-03-07 19:29:43
S6蔚:回复bamboo老师 老师我这个怎么看那个账没有付啊
2023-03-07 19:42:51
bamboo老师:回复S6蔚您这个应付账款科目下没有设置明细科目么
2023-03-07 20:02:58
S6蔚:回复bamboo老师 设置了啊?怎么看啊
2023-03-07 20:30:24
bamboo老师:回复S6蔚您选择科目的时候看贷方余额科目
2023-03-07 20:45:31

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