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私募基金公司会计分录
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 楚云 发表的提问：
契约型私募基金会计分录
你好！ 可以通过“交易性金融资产”科目核算
1楼
2023-03-07 09:58:05
全部回复
蒋飞老师：回复楚云比如购买 借：交易性金融资产 贷：银行存款
2023-03-07 10:33:56
楚云：回复蒋飞老师 我想知道契约型私募基金从募集到购买金融资产的会计分录，谢了
2023-03-07 10:46:43
楚云：回复蒋飞老师 我看到会计学堂里面的实操是股权私募基金，跟契约型私募基金不一样的概念
2023-03-07 11:00:30
蒋飞老师：回复楚云你好！ 账务处理思路是一样的
2023-03-07 11:21:16
楚云：回复蒋飞老师 不一样，主体不一样
2023-03-07 11:43:57
蒋飞老师：回复楚云是的，主体不一样
2023-03-07 12:11:32
蒋飞老师：回复楚云账务处理思路类似的
2023-03-07 12:30:25
蒋飞老师：回复楚云可以类比股权私募基金进行账务处理的
2023-03-07 12:57:04
楚云：回复蒋飞老师 有一套帐务处理方法吗？
2023-03-07 13:07:38
楚云：回复蒋飞老师 比如说，收到合格投资者的投资款
2023-03-07 13:24:09
蒋飞老师：回复楚云你好！ 可以在网上百度上面的资料学习
2023-03-07 13:53:03
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 空白或 发表的提问：
公司收到私募基金认购费怎么做会计分录？不退的
借；银行存款 贷；主营业务收入 应交税费
2楼
2023-03-07 10:52:29
全部回复
空白或：回复邹老师 好的，谢谢老师
2023-03-07 11:15:46
邹老师：回复空白或不客气，祝你学习愉快，工作顺利!
2023-03-07 11:30:21
点~玲老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ Z.???? 发表的提问：
契约型私募基金从募集到购买金融资产的会计分录
借，银行存款，贷，实收资本。借，交易性金融资产，贷，银行存款
3楼
2023-03-07 11:51:07
全部回复
Z.????：回复点~玲老师 不是合伙型和公司型才入实收资本吗？
2023-03-07 12:22:02
点~玲老师：回复Z.????是投资你们公司的就是实收资本
2023-03-07 12:49:04
贺汉宾老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.7w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
契约型私募基金公司，管理费用计提收入结算会计分录？
你好同学，可以的同学
4楼
2023-03-07 13:19:57
全部回复
贺汉宾老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.7w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
投资一个私募基金，怎么做分录 私募股权投资基金
你好同学 借:交易性金融资产——成本 贷:银行存款
5楼
2023-03-07 14:43:10
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 46.75w
引用 @ ? 发表的提问：
赎回私募基金会计分录？之前做的其他货币资金
那你就冲销其他货币资金
6楼
2023-03-07 15:36:03
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Lynn? 发表的提问：
有没有私募基金公司的会计培训？
你好，同学。 你可以参考 金融会计处理的哟
7楼
2023-03-07 17:00:55
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 46.75w
引用 @ 儒雅的小海豚 发表的提问：
私募基金公司的会计科目有哪些
私募基金行业执行小企业会计准则，会计科目按小企业会计准则——会计科目、主要账务处理和财务报表处理。 http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201111/t20111107_605525.html
8楼
2023-03-07 18:25:10
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 46.75w
引用 @ a473206493 发表的提问：
老师您好，想问下公司投资于私募证券投资基金应该怎么做会计分录
同学你好 你们只是买了理财吗
9楼
2023-03-07 19:31:17
全部回复
a473206493：回复朴老师 就是我们把钱打给基金管理人
2023-03-07 20:00:58
朴老师：回复a473206493那就是 借交易性金融资产 贷银行存款
2023-03-07 20:26:01
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ LILY周 发表的提问：
我投资公司，私募基金清算分录该怎么做呢？
您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待
10楼
2023-03-07 20:50:05
全部回复
陈诗晗老师：回复LILY周相关基金清算 时 借 XX金融资产 贷 其他货币资金 投资收益或相反分录 是按出售处置处理的
2023-03-07 21:23:29
LILY周：回复陈诗晗老师 受托代理负债在哪个科目下
2023-03-07 21:51:59
陈诗晗老师：回复LILY周受托代理负债是一个负债类科目。 如果你使用了这科目，是一个一级科目，在资产负债表其他流动资产里面体现的
2023-03-07 22:05:03
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 46.75w
引用 @ 会撒娇的巨人 发表的提问：
老师好！请问私募股权基金公司会计科目？
同学你好 可以看下我们实操里面金融的实操
11楼
2023-03-07 21:45:26
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 掌心的蓝色。 发表的提问：
私募基金募集账户和理财账户，购买基金产品，支付托管费，投资者本金和投资者本金分配的会计分录
你好，同学。 借 其他货币资金 贷 银行存款 借 Xx金融资产 贷 其他货币资金 借 投资收益 贷 其他货币资金 借 其他货币资金 贷 金融资产 投资收益 借 银行存款 贷 其他货币资金
12楼
2023-03-07 23:00:58
全部回复
掌心的蓝色。：回复陈诗晗老师 老师， 私募基金的募集账户私人进100万购基金产品，募集账户的利息收入，募集账户退回给投资者的本金 托管账户退投资款 这几个怎么做会计分录，到明细科目的 金蝶系统上募集和托管账户要新增在银行存款吗？ 急用，就麻烦老师了!!感谢!!
2023-03-07 23:34:24
陈诗晗老师：回复掌心的蓝色。明细科目你是根据你自己情况设置的，我给不了你太完整的。 你用的是什么准则，现有的科目是哪些
2023-03-08 00:01:28
掌心的蓝色。：回复陈诗晗老师 小企业会计准则
2023-03-08 00:13:30
陈诗晗老师：回复掌心的蓝色。借 交易 性金融资产 成本 100万 贷 其他货币资金 100万 借 应收利息 贷 投资收益 借 其他货币资金 贷 交易性金融资产 成本 应收利息 投资收益
2023-03-08 00:33:33
掌心的蓝色。：回复陈诗晗老师 老师，收到私人购买基金产品的钱 借 其他货币资金 贷 银行存款不对吧
2023-03-08 00:44:53
陈诗晗老师：回复掌心的蓝色。借 银行存款 贷 受托代理负债
2023-03-08 00:55:31
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 46.75w
引用 @ 简单的大山 发表的提问：
您好 我公司为私募基金管理公司，现在要代缴基金收益部分的增值税和附加税，要怎么做会计分录呢？
计算出准确的增值税后： 借：其他应付款-代付资管增值税 贷：应交税金-应交增值税-简易计征 我们发要交的税金告诉给基金，基金划付： 借：银行存款 贷：其他应付款-代付资管增值税 实际纳税时： 借：应交税金-应交增值税-简易计征 贷：银行存款
13楼
2023-03-08 00:23:09
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 46.75w
引用 @ 我很好 发表的提问：
私募基金2月份，实操，业务3的正确会计分录，求答案
你好，这些分录都是对的呀
14楼
2023-03-08 01:22:06
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 46.75w
引用 @ 风 发表的提问：
我公司是私募基金管理人 现在要代缴基金收益部分的增值税与附加税 要怎么做会计分录呢？
计算出准确的增值税后： 借：其他应付款-代付资管增值税 贷：应交税金-应交增值税-简易计征 我们发要交的税金告诉给基金，基金划付： 借：银行存款 贷：其他应付款-代付资管增值税 实际纳税时： 借：应交税金-应交增值税-简易计征 贷：银行存款
15楼
2023-03-08 02:41:00
全部回复
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