咩咩：回复邹老师 我们的其他货币资金的编码是1012，用友NC软件，能不能发一下这个版本的会计科目编码？

邹老师：回复咩咩你好，其实科目编码没有什么实际意义，每个软件会有所不同的

文艺终身：回复QQ老师 统一编号的周期是一个月吧？

QQ老师：回复文艺终身你好！是的，每月一个周期就可以

小赵：回复郭老师 老师，进销存，一定买相应的软件吗？还是自己创建excel表格也行？我有咱们快帐的，但是有效期就一年，我怕到时候导出不好弄，还要再重新录入，所以直接不用

郭老师：回复小赵你可以选择Excel表格的。

小赵：回复郭老师 自己创建表格，进销存，记录，如果税务查账的话，可以给她们提供这种自己制作的表格，对吧

郭老师：回复小赵你明细账有吗？ 你得有一个明细账的 账本的那种

小赵：回复郭老师 还没建帐，新成立的公司

小赵：回复郭老师 记账的时候，库存商品二级科目，是不是就是明细科目，好几百个型号的产品，如果不都列成二级科目，明细帐，怎么显示呢，我也是有点迷糊

郭老师：回复小赵你是手工的吗？ 还是软件的

小赵：回复郭老师 快帐软件

郭老师：回复小赵快账的话，他应该是有个进销存的。

小赵：回复郭老师 是，就一年有效期，每年还要续费

郭老师：回复小赵那你的软件是不是也是有时间限制 到时候再导入新软件

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐：回复玲老师 我是手工，如果没有发生的业务没加进去会不会导致借贷不相等

玲老师：回复࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐没有发生的业务，不加进去不会借贷不平

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐：回复玲老师 我所有的当期发生额借贷都相等，但是期初余额借贷不等，期末余额借贷也不等

玲老师：回复࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐你期初如果借贷不相等，那期末借贷肯定不相等

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐：回复玲老师 老师 科目余额平衡表是不是就是试算平衡表啊

玲老师：回复࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐科目汇总表是试算平衡的一部分 1、作用不同；试算平衡表是用来检查账务处理是否正确，能否达到平衡的；科目汇总表是用来登记手工总账的； 2、内容不同：科目汇总表里面的数据只是各个会计科目的本期发生额；没有余额；试算平衡表里面有期初余额，有期末余额，本期借贷方发生额； 1、它们的科目数量是一样的，只要本期有数据发生这两个表里面都要有所反映；可以说科目汇总表是试算平衡表的一部分； 2、科目汇总表的数量是来源于丁字账的，但试算平衡表里面的期初余额是从账本中来的，丁字账里面不反映。 在手工记账工作中，试算平衡表是基础（包含着本期各科目借贷方发生额），通过试算平衡测试结果，来检查本期会计业务处理正确与否；科目汇总表，是在试算平衡表正确的基础下，对本期科目借贷方发生额进行的一个汇总，用于登记总账各科目当期借贷方发生额

余～～生：回复宋生老师 那是两种方式都可以吗？一般哪些可以设置核算项目吗？

宋生老师：回复余～～生您好！是的。都可以。实际上所有科目都能设置核算项目。

顺其自然：回复芳芳老师 老师，损益类都结转为零，银行帐也对着，还有哪些原因

芳芳老师：回复顺其自然那你自己看一下余额表，查找一下异常

越努力！越幸运！！！：回复张艳老师 为什么要计入周转材料这个科目啊

张艳老师：回复越努力！越幸运！！！因为购入时，没有领用前，是要放入低值易耗品科目核算的。

越努力！越幸运！！！：回复张艳老师 购入 借周转材料 低值易耗品 ---润滑油 应交税费 贷银行存款 领用时 借制造费用 低值易耗品 --润滑油 贷周转材料 低值易耗品 是吗

张艳老师：回复越努力！越幸运！！！是的，分录是正确的。

十年：回复小洪老师 材料成本差异算吗

十年：回复小洪老师 长期股权投资减值准备算吗

小洪老师：回复十年你好，那个不算的呀，那个长期股权投资减值准备算的还有个库存股

十年：回复小洪老师 待处理财产损益是不是

小洪老师：回复十年你好这个不是备抵类科目。

十年：回复小洪老师 累计摊销不是备抵科目吗？他处理方式和累计折旧差不多啊

小洪老师：回复十年你好，也算吧，具体多少个我也没数过。

十年：回复小洪老师 好的，谢谢

小洪老师：回复十年同学你好，不用客气的。