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财务凭证借贷的意思会计科目
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ Gemini 发表的提问：
凭证上借贷方金额为负数是什么意思
你好，可能是对之前某一笔分录进行冲销，所以金额是负数
31楼
2022-12-01 08:45:04
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Gemini：回复邹老师 如果该笔费用已进行冲销，是不是就不会有对应的单据（例如发票，银行回单等）
2022-12-01 09:15:19
邹老师：回复Gemini你好，是什么原因把费用冲销了？是之前虚增了费用入账吗？
2022-12-01 09:44:53
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 曾胫寓 发表的提问：
凭证生成失败。 凭证不符合借或贷必有(1002)的限制。 凭证不符合借或贷必有(1012)的限制。 老师，这是什么意思 ？
您好 请问凭证是不是只有借方或贷方 不是借方贷方都有？
32楼
2022-12-01 09:14:58
全部回复
曾胫寓：回复bamboo老师 没懂什么意思？有借贷方，还有一个什么原币金额
2022-12-01 09:31:16
bamboo老师：回复曾胫寓可以把您凭证截图我看看吗
2022-12-01 09:43:33
曾胫寓：回复bamboo老师 这样可以吗?有银、现、转三种凭证
2022-12-01 09:59:13
bamboo老师：回复曾胫寓这样可以的啊 但是您上面截图是做什么业务出现的呢
2022-12-01 10:25:21
曾胫寓：回复bamboo老师 结转损益的时候，结转不了
2022-12-01 10:43:22
曾胫寓：回复bamboo老师 就是这样的，不知道哪出问题了
2022-12-01 11:04:09
bamboo老师：回复曾胫寓请问用的什么软件 以前结转过吗
2022-12-01 11:15:21
曾胫寓：回复bamboo老师 金蝶云星空，以前有结转
2022-12-01 11:42:36
bamboo老师：回复曾胫寓那这个月有没有修改什么设置？ 没有软件工程师吗？
2022-12-01 12:04:07
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ Snow 发表的提问：
老师使用财务处理系统，一定要先定义会计科目才能进行凭证的填制吗？
是的，应新增的二级科目应新增，再填制凭证。填制过程中也是可以新增加核算科目的
33楼
2022-12-04 08:59:13
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计凭证借方银行存款增加贷方应该是什么科目
存款是公司销售的互联网服务产品，没有库存的。这时对应的贷方应该是什么科目呢？
34楼
2022-12-04 09:18:54
全部回复
李老师：回复爱笑的流沙最好不要走对公户这些。。。。。。。
2022-12-04 09:39:24
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 咖啡兰 发表的提问：
会计凭证借贷相等，但科目余额表不平衡是怎么回事？
同学你好 表格是系统出来的吗
35楼
2022-12-04 09:32:55
全部回复
咖啡兰：回复朴老师 是的，系统带出来的
2022-12-04 09:55:17
朴老师：回复咖啡兰那你得查一下明细账或者总账
2022-12-04 10:15:11
咖啡兰：回复朴老师 老师，录完凭证的时候，哪些科目需要结转？
2022-12-04 10:43:59
朴老师：回复咖啡兰损益类的都是需要结转的
2022-12-04 11:05:17
老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 忧虑的钢笔 发表的提问：
记账凭证中贷方和借方不平是什么意思？
您好，就是指的贷方和借方合计金额不相等。
36楼
2022-12-04 09:53:25
全部回复
朝暮老师
职称：中级会计师
4.91
解题: 0.08w
引用 @ Darongrong 发表的提问：
业务凭证 和 财务凭证 对账是啥意思，老师我不太懂
您好，业务凭证是各个模块的单据，财务凭证是总账模块的记账凭证，月结时各个模块的单据要同总账模块的记账凭证一致
37楼
2022-12-04 10:15:00
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ Darongrong 发表的提问：
业务凭证 和 财务凭证 对账是啥意思，老师我不太懂
就是你的业务单据和分录核对一下
38楼
2022-12-05 07:42:27
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 敢闯敢拼 发表的提问：
收入凭证未记账是什么意思？ 有收入会计凭证没记账的意思吗？
就是说你有凭证没有记账审核。
39楼
2022-12-05 08:09:25
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 开放的冬日 发表的提问：
财务系统里，记账凭证的会计科目做错了，怎么把做错的账冲掉
你好科目不变数值是负数冲之后重新做
40楼
2022-12-05 08:31:48
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 俊秀的柠檬 发表的提问：
同一个业务号里面有两个相同科目 但一个在借方一个在贷方 可以写在一张会记凭证上吗
你好 可以写一个凭证上的 
41楼
2022-12-05 08:38:09
全部回复
路国超
职称：注册会计师，考证讲师
5.00
解题: 0w
引用 @ 想人陪的哈密瓜，数据线 发表的提问：
怎么理解会计凭证中的借贷
借贷是一种会计中特有的符号，用来表示增加或减少的方向，又借必有贷 借贷必相等
42楼
2022-12-05 08:54:58
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 秋千坠 发表的提问：
您的意思是把所有要转到研发支出里的科目做一个汇总，当做原始凭证，做一个科目：借：研发支出（负），贷：其他费用（房租之类，负）？
您好，把所有要转到研发支出里的科目做一个汇总，当做原始凭证，做一个科目：借：研发支出（正），借：其他费用（房租之类，负）。然后再结转研发支出到管理费用时：借：管理费用，贷：研发支出。
43楼
2022-12-06 07:45:11
全部回复
姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 苑园园园 发表的提问：
这个是系统中财务会计的科目，按照您说财务会计和预算会计都是借结转贷财政应返还额度那我财务会计不是没有这个科目
财务会计资产类科目里有这个科目。你点开资产类科目左边那个+号
44楼
2022-12-06 08:00:27
全部回复
姜老师：回复苑园园园财务会计净资产里的累计盈余科目下有财政补助结转明细科目才对
2022-12-06 08:30:39
姜老师：回复苑园园园需要你自己去设置明细科目
2022-12-06 08:49:53
苑园园园：回复姜老师 只有财政应返还额度那财政结转呢？
2022-12-06 09:00:36
苑园园园：回复姜老师 所有工资都要计提吗？聘用人员下乡驻村人员工资要计提吗？
2022-12-06 09:12:21
姜老师：回复苑园园园是的，只要是发的职工工资都需要计提，然后发放。新旧会计制度对接：原财政补助结转科目余额年初对接的是累计盈余科目下的财政拨款结转，如果上一年的有财政补助结转今年年初应该在累计盈余科目。不能只有只有财政应返还额度那财政结转。
2022-12-06 09:23:59
苑园园园：回复姜老师 聘用人员非在编都算是吗？
2022-12-06 09:41:27
苑园园园：回复姜老师 聘用人员工资我有做项目
2022-12-06 10:06:14
姜老师：回复苑园园园如果你不计提就直接计入成本费用科目。
2022-12-06 10:27:46
苑园园园：回复姜老师 那支付的社医保和代扣社医保也直接计入费用吗？
2022-12-06 10:44:10
姜老师：回复苑园园园直接支付的社保医保需要计提，通过应付职工薪酬。个人部分代扣的实际就是个人的工资部分，一定要通过应付职工薪酬科目计提。
2022-12-06 11:04:24
苑园园园：回复姜老师 好的谢谢
2022-12-06 11:14:57
姜老师：回复苑园园园不客气。。。。。
2022-12-06 11:40:38
苑园园园：回复姜老师 老师国库统发工资有扣工会费怎么做分录我做成借应付职工薪酬-工资。贷：应付职工薪酬-社医保、 其他应付款-工会是不是这样不是的话分录是怎么样的
2022-12-06 12:06:48
姜老师：回复苑园园园实际发放的时候财务会计是这样的。预算会计根据是发放借：事业支出 贷：财政拨款预算收入。
2022-12-06 12:23:47
悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 　　 青柠 发表的提问：
怎么结转，结转是什么意思啊怎么分辨会计科目在借方还是贷方?
学员你好，你说的是不是结转损益
45楼
2022-12-06 08:22:05
全部回复
　　 青柠：回复悠然老师01 对，不懂怎么结转，搞不清借贷方还有含义
2022-12-06 08:51:30
悠然老师01：回复　　 青柠结转损益的意思就是损益类科目期末余额要为0，费用类科目发生时借方，结转通过贷方
2022-12-06 09:13:43
　　 青柠：回复悠然老师01 那成本结转通过贷方，收入类通过借方
2022-12-06 09:35:29
　　 青柠：回复悠然老师01 对吗老师
2022-12-06 09:57:11
悠然老师01：回复　　 青柠对的，你的理解完全正确，可否给个五星好评
2022-12-06 10:26:36
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