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银行对账单属于会计档案中的
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 我只爱学习 发表的提问：
以前会计没有按照银行对账单上面的金额做账现在重新做账 发现银行试算不平衡怎么办呢
你好 那你就要挨着去核对对账单和明细账 是哪里错误了 是少做了补做 多做了就需要冲掉才行的
121楼
2023-01-03 07:58:49
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我只爱学习：回复meizi老师 额额 就是还是需要去查以前的账 重新补做把
2023-01-03 08:22:19
我只爱学习：回复meizi老师 那如果实在查不出呢
2023-01-03 08:43:44
meizi老师：回复我只爱学习嗯是的 需要挨着去查账 补账或者冲账的 。 不可能查不了的 除非你们完全是做错了没有任何依据
2023-01-03 08:59:29
我只爱学习：回复meizi老师 好的 我本来想不去查以前的 按照现在的做 看来不行
2023-01-03 09:20:37
meizi老师：回复我只爱学习你好 是的 建议长远来看 还是早点整理好 不然后期有错误还得挨着查
2023-01-03 09:34:01
我只爱学习：回复meizi老师 我记得有个老师说如果实在是找不到可以计入什么科目呢？
2023-01-03 09:47:24
meizi老师：回复我只爱学习你好 计入未分配利润去
2023-01-03 09:58:14
我只爱学习：回复meizi老师 额额 科目是怎么做的呢 借银行存款 贷未分配利润
2023-01-03 10:21:37
meizi老师：回复我只爱学习你好 嗯 你现在要直接调整的话 就是这样写
2023-01-03 10:44:58
我只爱学习：回复meizi老师 做到营业外收入可以吗 老师
2023-01-03 11:08:35
meizi老师：回复我只爱学习你好 你做营业外收入 你本来也是跨年在调整 也是转未分配利润去的
2023-01-03 11:34:25
我只爱学习：回复meizi老师 还有就是可以直接这么调整吗 我是准备先调整 跟银行账户钱一样 然后后面有时间再去找原因 补做以前差额的部分
2023-01-03 11:50:14
meizi老师：回复我只爱学习你好 你现在找不到原因 就只有写情况说明老板签字来调整了 后面找到原因后在写情况说明签字来调整差额部分
2023-01-03 12:19:26
我只爱学习：回复meizi老师 恩 好的 那这种摘要写什么
2023-01-03 12:30:02
meizi老师：回复我只爱学习你好摘要写调整往年银行存款短款或者长款金额
2023-01-03 12:42:35
我只爱学习：回复meizi老师 谢谢老师
2023-01-03 13:09:22
meizi老师：回复我只爱学习没事的 希望能帮到你
2023-01-03 13:29:21
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 觥筹交错 发表的提问：
银行对账单的项目是扣税，会计分录应该怎么写
你好同学借：应交税费-应交**税贷：银行存款
122楼
2023-01-03 08:17:58
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 美丽而峰华 发表的提问：
老师我们从会计公司收回的帐，余额表里银行期末余额和银行对账单上的账户余额对不上怎么办，银行对账单上面账户余额就1万多。余额表里余额400多万。这怎么建账啊
你好，同学。 你要找出差额的原因，再对应调整
123楼
2023-01-04 07:24:15
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美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我看了至少近三年的都对不上。而且应收账款，应付账款也挂了好多帐这怎么对啊，其实业务都发生完了，但是帐还一直挂着
2023-01-04 07:55:12
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我要按照他现在的余额表录入那还是错误的银行帐和库存现金都对不上。这怎么查，会计也都是根据凭证做的帐对凭证也没意义，
2023-01-04 08:22:47
陈诗晗老师：回复美丽而峰华这是拿外面做的问题，很多代理记账，都做不到账实相符， 你这相关这么多，贸然调整，税局这边有可能会有预警。 建议先按他的处理，后面逐笔调整。
2023-01-04 08:42:10
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我也是担心别给自己找麻烦，行吧只能按照他们的余额表做。我只要保证我的帐是正确的就行了。之前遗留的我也没办法搞
2023-01-04 09:05:37
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 谢谢老师，那我就按照他给的余额表录入
2023-01-04 09:18:37
陈诗晗老师：回复美丽而峰华是的，暂时先不大金额调整
2023-01-04 09:38:15
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 好的，如果后期调怎么调呢
2023-01-04 09:53:26
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 老师在应收账款和应付账款下需要设置辅助核算吗？应收账款下二级明细有公司名称
2023-01-04 10:12:14
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你可以用二级科目，如果客户和供应商太多， 就用辅助核算
2023-01-04 10:25:54
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 用二级科目了，辅助核算是起什么作用就在设置里打勾就可以了对吧那起什么作用呢
2023-01-04 10:55:07
陈诗晗老师：回复美丽而峰华是的，你用二级，再辅助就没意义 了
2023-01-04 11:13:28
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 嗯那就不设置了
2023-01-04 11:35:53
陈诗晗老师：回复美丽而峰华嗯嗯，是的，设置没有意义 了的
2023-01-04 12:03:01
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 老师我在录入期初余额时我的用友软件上是从左边依次是：年初余额~累计借方~累计贷方~期初余额。而科目余额表上从左边依次是：期初余额~借方发生~贷方发生~借方累计~贷方累计~期末余额我该怎么填写数据啊现在
2023-01-04 12:32:06
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你这余额是不是正确的，是的就可以的了
2023-01-04 12:45:01
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我不知道那个录入哪个数据
2023-01-04 12:56:57
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你这依次有相关的项目，年初就是年初的余额，累计你如果是年初录，就不存在 ，直接是0
2023-01-04 13:09:53
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 面包树 发表的提问：
请问银行对账单是做什么用的？会计做账时需要放在凭证里吗？
主要是用来核对银行对账单与银行存款日记账余额是否一致，一般放在当月凭证的最前面与科目余额表或试算平衡表一起
124楼
2023-01-04 07:49:20
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面包树：回复邹老师 老师 我看了一下之前的帐，都没有看到，也没有科目余额表和试算平衡表。科目余额表是必须要做的吗？
2023-01-04 08:20:30
邹老师：回复面包树不是必须的，有的用科目余额表，有的用凭证汇总表，试算平衡表等
2023-01-04 08:39:15
面包树：回复邹老师 老师 那我新成立的公司 在财务软件里要建立哪些表
2023-01-04 09:07:10
邹老师：回复面包树主要是资产负债表，利润表
2023-01-04 09:27:53
面包树：回复邹老师 哦哦，好的，收据上是盖公章还是财务章比较好一点？我想要收到股东的现金款，直接做笔实收资本的分录，然后在凭证后面附上股东个人投资款的收据，可以这样做账吗？
2023-01-04 09:48:24
邹老师：回复面包树一般是盖财务专用章 投资需要办理章程变更，去工商办理变更登记，不是收到钱就可以做实收资本的
2023-01-04 10:03:12
面包树：回复邹老师 章程变更什么
2023-01-04 10:17:03
邹老师：回复面包树实收资本的变化
2023-01-04 10:30:10
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 努力学习 发表的提问：
老师您好、请问现在发现以往的银行账有几笔对不起来、漏记了。跟银行对账单有出入怎么办？
你把这几笔漏记的可以凭银行回单补计到本月，以前月度可以做一个银行余额调节表和银行对账单放在一起，别人一看就明白了，是尚未记账的。截止到本月末，银行核对一致就可以。
125楼
2023-01-04 08:14:59
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努力学习：回复文老师 谢谢老师、特别感谢。么么哒~
2023-01-04 08:38:12
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 秀丽的灯泡 发表的提问：
您好，之前有会计档案，现在报考中级单位名称变更了但是档案里还是之前的单位名称，如何修改？
你好 在采集信息那里可以申请 变更  
126楼
2023-01-05 07:21:10
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
哪些帐户是属于核准类的，哪些是属于备案帐户？ 哪些帐户是属于核准类的，哪些是属于需要中国人民银行核准的账户？哪些是属于备案类？
你好，根据新的规定，单位银行结算账户现在不需要核准，都实行备案的。但对于初级教材来说，教材仍然将预算单位专用存款账户和QFII账户列为核准账户。
127楼
2023-01-05 07:36:14
全部回复
会计学堂：回复立红老师 QFII账户是指什么帐户啊？
2023-01-05 07:53:38
立红老师：回复会计学堂你好，是合格境外投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户。
2023-01-05 08:08:43
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 慕影 发表的提问：
库存现金日记账与银行对账单属于什么核对
你好，属于账单相核对
128楼
2023-01-05 07:42:33
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 杨小咩 发表的提问：
信贷计划和银行存款余额调节表算会计档案吗？
你好，信贷计划不算会计档案，银行存款余额调节表算会计档案 1、会计档案的内容 （1）会计凭证 （2）会计账簿 （3）财务会计报告，包括会计报表、报表附注和财务情况说明书 （4）其他会计资料：包括银行存款余额调节表、银行对帐单、其他应当保存的会计核算专业资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册
129楼
2023-01-05 08:12:00
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 姜雨琪 发表的提问：
问下 银行已收，企业未收属于银行对账单的调增项目吗？
你好， 属于企业银行存款调增，就是企业银行存款把这个银行已收的加上，
130楼
2023-01-06 07:17:56
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 泡沫小熊 发表的提问：
老师，晚上好！ 因为现在的企业会计都是用财务软件做账了！ 请问那出纳还需要手工登记现金和银行账本吗？ (前提是该出纳的银行账，每月都和银行对账单核对无误，现金账日清月结都是自己整理的电子档)
现在的企业会计都是用财务软件做账了，出纳还需要手工登记现金和银行账本
131楼
2023-01-06 07:41:04
全部回复
泡沫小熊：回复紫藤老师 意思是，只有会计可以做电子账，出纳还是要手工帐是吗
2023-01-06 08:03:19
紫藤老师：回复泡沫小熊会计可以做电子账，出纳还是要手工帐
2023-01-06 08:30:58
泡沫小熊：回复紫藤老师 请问您是人工回复还是机器人呀
2023-01-06 08:50:40
紫藤老师：回复泡沫小熊我是人工回复的呀
2023-01-06 09:10:38
泡沫小熊：回复紫藤老师 有些不解？问什么会计都电子账了，出纳不可以呀
2023-01-06 09:30:35
紫藤老师：回复泡沫小熊出纳需要手工登记现金和银行账本，这是账本，拿笔记的
2023-01-06 09:53:21
泡沫小熊：回复紫藤老师 现在的现金账也通过电子档汇总了，银行账也把每次交易的回单都保留核对！这样不能取代手工账本吗
2023-01-06 10:05:47
紫藤老师：回复泡沫小熊不能取代手工账本，因为税务局要看账本的
2023-01-06 10:28:15
泡沫小熊：回复紫藤老师 哦哦！好的，谢谢哦
2023-01-06 10:43:50
紫藤老师：回复泡沫小熊不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！
2023-01-06 10:58:37
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 如若 发表的提问：
是否要通过银行对账单填写银行存款会计科目
不需要通过银行对账单填写银行存款会计科目，对账单是拿来对账的
132楼
2023-01-06 07:48:00
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
为什么银行对账单不属于原始凭证？
您好，也是属于原始凭证
133楼
2023-01-06 08:11:59
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 飘雪 发表的提问：
老师请问上月有未达账项，银行存款本月显示为负数，本月是不是根据银行对账单逐笔录入会计分录
你好，同学。 是的，有未达账项你要编制调节表调节处理的。
134楼
2023-01-08 09:45:11
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
对于保管期满的会计档案,应由谁提出销毁意见
企业提出销毁意见，由相关部门监督销毁
135楼
2023-01-08 10:00:59
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