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会计初始数据要借贷平
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ jun 发表的提问：
科目初始数据试算借贷不平怎么弄？
你好同学，一定要一个个找，实在不行再将差额转为一个我们的未分配利润里
1楼
2023-03-09 12:58:39
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jun：回复何江何老师 那初始有什么科目要填呢
2023-03-09 13:27:59
jun：回复何江何老师 贷方少了
2023-03-09 13:52:33
何江何老师：回复jun代方就放在未分配利润里，初始时你有什么就写什么
2023-03-09 14:14:19
jun：回复何江何老师 好的那以后怎么调呢
2023-03-09 14:28:49
何江何老师：回复jun以后就不管这个未分配利润了，别的正常就好了
2023-03-09 14:43:40
路老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 笑对人生 发表的提问：
初始数据平衡，期末借贷方不平衡，如何查询
您好，是手工帐吗？本期凭证多吗？
2楼
2023-03-09 14:10:43
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笑对人生：回复路老师 是用的精斗云云计帐
2023-03-09 14:40:03
笑对人生：回复路老师 168份凭证一
2023-03-09 14:56:45
路老师：回复笑对人生用软件记账每张凭证的借贷方应该都平衡的，我不太了解精斗云软件 借贷相差多少？差额有没有找一下相同的数字
2023-03-09 15:07:51
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 害羞的老师 发表的提问：
金蝶系统初始化初始化数据借贷相等为什么显示试算不平衡
总账科目以外，还有往来科目和往来明细互相核对。没看到具体，只能简单猜测
3楼
2023-03-09 15:31:23
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 汤萍 发表的提问：
金蝶系统初始化初始化数据借贷相等为什么显示试算不平衡？
说明你填的数字借贷就不平的
4楼
2023-03-09 16:34:42
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 菲洱 发表的提问：
财务软件～期初借贷余额显示是平衡的，为什么结束初始化又显示初始数据不平衡
你好，你用的是什么软件？录入期数时，应该有试算平衡呀
5楼
2023-03-09 17:42:08
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菲洱：回复老江老师 航天信息软件，录入后试算是平衡的，就是不能结束初始化
2023-03-09 18:13:06
老江老师：回复菲洱有什么提示信息？（这个软件没有用过）
2023-03-09 18:36:06
菲洱：回复老江老师 老师，这个期初余额里的外币列和金额列有什么区别吗
2023-03-09 18:55:34
老江老师：回复菲洱如果是双币种账户，要同时填外币与本币 你看一下你的银行存款账户设置
2023-03-09 19:24:42
菲洱：回复老江老师 就是这个库存商品外币和金额相差0.02，这个科目设置的时候没有选择币种，库存商品是进销存生成的数据，进销存的金额和期初金额是一样的，就是和外币相差0.02
2023-03-09 19:48:37
老江老师：回复菲洱你公司是经营什么的，为什么库存商品要设置双币种？ 能截一张图上来看一下吗
2023-03-09 20:09:43
菲洱：回复老江老师 没有设置呀
2023-03-09 20:36:25
老江老师：回复菲洱航天应该有客服的吧，咨询一下呢
2023-03-09 21:00:07
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 可爱的紫菜 发表的提问：
老师你好，我想问下 建账录入初始数据借贷也要平衡的吗
你好，是的，也要
6楼
2023-03-09 19:09:15
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可爱的紫菜：回复小云老师 那哪平衡得了呢
2023-03-09 19:34:35
可爱的紫菜：回复小云老师 是等同于资产等于负责加所有者权益吗
2023-03-09 19:46:11
可爱的紫菜：回复小云老师 录了固定资产，应收应付，是不是再把未分配利润补上来平衡呀
2023-03-09 20:05:05
小云老师：回复可爱的紫菜肯定平衡的了啊，不平衡才是奇怪呢，资产=负债加所有者权益，不管在哪个阶段都是可以平衡的
2023-03-09 20:17:08
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 晴天娃娃 发表的提问：
在金蝶标准版中录入初始数据时，数据没录错，试算平衡表上的累计借贷方、期初借贷方和上个月的表上数据都可以对上，只有年初借贷方对不上，而且试算平衡表又平衡了，这是什么原因
对不上不等于不平，只要你录入的借贷方是平的就会试算平衡表平衡
7楼
2023-03-09 20:04:57
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问：
为什么初始数据我用金蝶录入进去说借贷不平？
你好，你初始数据符合资产=负债+所有者权益 这个等式的数据勾稽关系？
8楼
2023-03-09 20:57:50
全部回复
王利老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 小小菜 发表的提问：
会计软件初始数据录入，如果全部借方余额不等于全部贷方余额要怎么做
那肯定是录错了，再查一下吧
9楼
2023-03-09 22:19:45
全部回复
小小菜：回复王利老师 不是，为什么全部借方余额一定要等于全部贷方余额，这不是期初数吗
2023-03-09 22:59:59
小小菜：回复王利老师 那如果已经错了要怎么改呢，比如贷方余额太少呢
2023-03-09 23:12:45
小小菜：回复王利老师 我今天去听昨天霞姐老师的录播课了，得到了答案，谢谢了。
2023-03-09 23:31:47
小小菜：回复王利老师 我今天去听昨天霞姐老师的录播课了，得到了答案，谢谢了。
2023-03-09 23:55:30
小羽老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 做个学霸 发表的提问：
金蝶K3初始数据录入后数据都核对无误，但试算不平衡，而且试算平衡表借贷方合计数与实际借贷方和技术不一致，请问是什么原因
你好 应该是初始录入金额不对，多录少录，或者录错科目了
10楼
2023-03-09 23:10:09
全部回复
做个学霸：回复小羽老师 但是金蝶的试算平衡表的数据和我自己原有的试算平衡表数据是一致的，就是下面的合计数不一致
2023-03-09 23:40:44
小羽老师：回复做个学霸那就是金额填错会计科目了，你再检查一下
2023-03-09 23:50:55
做个学霸：回复小羽老师 好的，谢谢老师
2023-03-10 00:04:47
小羽老师：回复做个学霸还有就是正负号有没有填对
2023-03-10 00:23:20
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
金蝶旗舰版财务软件初始化数据录入后借贷不平，怎么办？
公司是成立不久的小规模销售企业，以前都是代理机构做的外账，然后外账又不详细。公司现在安装了金蝶旗舰版财务软件，让我负责做账。她们只给了库存商品、银行存款、库存现金、应收应付款6月末的余额数据给我录初始化数据，但是我录完了借方多了很多，后来想把注册资本录进去，但是注册资本录进去了之后，贷方多更多，怎么办？我是刚毕业的，经验不足，实在不知道怎么办了，求帮忙，急急急啊！
11楼
2023-03-10 00:23:35
全部回复
罗老师：回复爱笑的流沙你根据外帐的资产复制表的期末余额进行初始化。初始化肯定要满足 资产=负债+所有者权益
2023-03-10 00:34:09
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 腹有诗书气自华c 发表的提问：
老师，我想请问下，我现在3月建账，金蝶初始数据录入累计借贷我按科目余额表本年累计借贷发生和期初余额录怎么会试算不平衡
这个肯定是有数据录入错误了，建议是从1月份建账处理，这样简单些，并且打印总账及明细账的数据也是对的。就是本年累计数据是对的。
12楼
2023-03-10 01:52:55
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 腹有诗书气自华c 发表的提问：
老师，我想请问下，我现在3月建账，金蝶初始数据录入累计借贷我按科目余额表本年累计借贷发生和期初余额录怎么会试算不平衡
同学，如果是根据科目余额表录取入不平，你要看是不是没有录完，或者录错
13楼
2023-03-10 03:07:09
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 腹有诗书气自华c 发表的提问：
老师，我想请问下，我现在3月建账，金蝶初始数据录入累计借贷我按科目余额表本年累计借贷发生和期初余额录怎么会试算不平衡
你好，打印出你们三月的科目余额表根据上面填写就可以。
14楼
2023-03-10 04:04:22
全部回复
小陈
职称：初级会计师,中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.06w
引用 @ 价值观 发表的提问：
老师，年中4月接帐初始录入时，累计借方和累计贷方填1-3月的累计数，期初数据填3月末数据，这样试算平衡后，年初数据即2018年1月1日数据。第二种方法，累计借方和贷方填写3月发生额，期初数据填写3月末数据，这样试算平衡后，年初数据即2018年3月1日数据。我再对比他们试算平衡后的合计数，年初借方贷方和期初借方贷方一样，不同的是累计借方和贷方。一个是1-3月累计数，一个是3月本期发生额累计。我想问下这两种录入都正确吗?还是必须用第一种方法才不会影响全年财报?
第一张是用第一种方法，第二张第二种方法，区别就是累计借方和贷方不同
15楼
2023-03-10 05:18:15
全部回复
小陈：回复价值观应该录入2018年1月1日的数据，这样不影响全年的财报，如果你录入的是3月的数据，资产负债表是2018年3月的数据，并不是年初数据，全年来看，是有误的
2023-03-10 05:48:58
价值观：回复小陈 老师，是不是资产负债表没有区别，利润表受影响?
2023-03-10 06:07:11
小陈：回复价值观资产负债表和利润表的勾稽关系平吗，我认为是应该从月初录入数据，这样是完整的
2023-03-10 06:24:53
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