这个看你企业的支付形式，一般银行存款多一些，交易性金融置产、债券投资等等

不正确的，这个证券投资基金是可以算作会计主体的。你可以看一下我的图片

金融企业会计准则我们学堂有基金行业的真账实操，同学可以看一下

你好，王老师不在这里答疑，是讲课老师

你好，每支基金都可以单独做账，可以是会计主体

你好，单独核算的就是会计主体，说不说一支都一样的

1、基金管理公司的财务核算与一般有限责任公司没有区别，按照一般公司核算要求建账即可。 2、基金管理公司一般是管理基金的，基金一般都是合伙制企业。 多数基金管理公司与基金公司都是一套人马，会计人员也都是一套人。 3、合伙制企业会计核算方面与一般公司有较大差异，主要体现在所有者权益上。 一般公司所有者权益下设：实收资本、资本公司、盈余公积、未分配利润等；合伙企业为合伙人资本，下设：合伙人原始投资（核算合伙人为合伙企业投资的资本减去抽回的资本）、合伙人提款（合伙人从合伙企业提走的资金，含工资等）、合伙人损益（指合伙企业经营情况）。 另外，股东权益变动表也变为合伙人资本变动表。 4、一般情况下，合伙人提款、合伙人损益两个科目余额在年末全部转入合伙人资本中，因为普通合伙企业承担无限责任，有限合伙人承担有限责任，所以不存在未分配利润问题，全部是合伙人的资本。 5、题目中提到的基金管理管理公司，属于一般的有限责任公司，核算上与一般企业没什么两样。

不用做的

你好，这两个不属于会计，他们相当于是一种上岗证书的

借：交易性金融资产 贷银行 借应收利息。 贷投资收益