民企营运资金管理是建立在健全的财务管理制度和完善的财务控制机制基础上的一项基础性、重要性很高的管理活动,主要包括以下几个方面:
1、资金调度:即根据民企的经营计划和资金进出的时间安排,调整资金的流动和分配,确保民企的资金的利用效率最大化。
2、资金使用:主要是指合理确定资金的使用方式,如偿还债务、投资、存款等,以及对资金的审慎控制。
3、资金控制:要实施灵活的资金控制政策,采取有效的措施,限制资金的流动量,以偿还债务、投资、存款等资金使用方式。
4、定期评估:要定期统计并评估民企的资金状况来发现资金活动中的问题,并及早采取对策。
拓展知识:民企资金管理在实施中需要注意以下几点:加强资金预测和计划,控制资金流动,优化资金使用、降低融资成本、健全财务报表披露管理、强化财务风险防控等。