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帖子
会计科目余额表要平么
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老王老师
职称:
,中级会计师
4.98
解题:
0.61w
引用 @
简梦初心的记忆
发表的提问:
科目余额表累计不平衡怎么调呢?
您好,是手工账吗?如果是的话,需要查找原因,把错误之处调整过来,就做平衡了。
16楼
2023-03-13 12:06:46
全部回复
简梦初心的记忆:
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老王老师
像这样的?
2023-03-13 12:26:21
老王老师:
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简梦初心的记忆
您好,您这是什么软件啊?
2023-03-13 12:48:01
简梦初心的记忆:
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老王老师
之前的数据是用友里的,现在我把期初数录到我们公司会算账系统里,不平。这是一个切户的资料。
2023-03-13 13:02:28
简梦初心的记忆:
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老王老师
这上面明明是平的,但我加了一下本年贷方累计数不等于左边的借方数。但打印的纸上确是相等的,不知道啥情况
2023-03-13 13:25:47
简梦初心的记忆:
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老王老师
这上面明明是平的,但我加了一下本年贷方累计数不等于左边的借方数。但打印的纸上确是相等的,不知道啥情况
2023-03-13 13:43:09
老王老师:
回复
简梦初心的记忆
您好,可能是有个数据是100的,写成了010了,您找一个看看,会算账系统的累计数据,以及原来的用友数据,有包括100和010的数字没?
2023-03-13 13:57:52
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
1.49w
引用 @
云淡风清
发表的提问:
科目余额表不平就差本年利润金额,要怎么调平?
您好,把损益类科目做张凭证结转到本年利润科目,就可以平衡了。
17楼
2023-03-13 13:11:52
全部回复
小黎老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
0.06w
引用 @
啊敏敏敏。
发表的提问:
月末的科目余额表一般是什么样的?领导让看科目余额表平不平,怎么看呀?
您好,软件记账可以直接在总账下面有个科目余额表,打开来找到对应的看下借贷方是否平衡
18楼
2023-03-13 14:10:08
全部回复
啊敏敏敏。:
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小黎老师
这样子就是平的是吧
2023-03-13 14:40:56
小黎老师:
回复
啊敏敏敏。
您好,看你的截图,余额表是平的
2023-03-13 15:03:31
啊敏敏敏。:
回复
小黎老师
这样看余额表的话还有什么地方需要特别注意的吗?
2023-03-13 15:32:01
小黎老师:
回复
啊敏敏敏。
您好,看下损益类当期是否都已经结转,各科目借贷方是否相平。
2023-03-13 15:43:43
文老师
职称:
中级职称
4.97
解题:
7.38w
引用 @
英俊的雪碧
发表的提问:
会计凭证序时簿借贷平衡,会计科目表期末余额借贷怎么都做不平,会是什么原因呢?
您好,那期初余额借贷平衡吗
19楼
2023-03-13 15:02:25
全部回复
英俊的雪碧:
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文老师
期初是平衡的
2023-03-13 15:21:30
文老师:
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英俊的雪碧
您是软件的,这月有新增科目吗,
2023-03-13 15:48:40
英俊的雪碧:
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文老师
不是软件做账,是手工帐,也没有新增科目
2023-03-13 16:02:13
文老师:
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英俊的雪碧
有没有正好的一笔金额,公式你再看下,是不是公式设置有问题
2023-03-13 16:16:50
东老师
职称:
中级会计师,税务师
4.98
解题:
12.65w
引用 @
李娜
发表的提问:
凭证分录是平的、科目余额表平的,为什么资产负债表会不平呢?
你好,这些都是系统自动生成的报表吗?
20楼
2023-03-13 16:12:58
全部回复
李娜:
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东老师
是呢,我用的老师之前留下的用Excel做账的表,自动生成的报表
2023-03-13 16:35:59
东老师:
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李娜
可能是你Excel的公式问题
2023-03-13 17:01:32
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