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欠对方现金还代金券会计科目
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何何老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题: 1.11w
引用 @ 粗心的爆米花 发表的提问：
购货方欠款属于什么会计科目 拖欠供货方属于什么会计科目 这两者有区别吗
购货方欠款属于应收帐款 拖欠供货方属于应付账款
46楼
2022-12-08 14:14:59
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 一念之间 发表的提问：
现金折扣怎样区分是在贷方还是借方？
你好 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金—增值税 借：银行存款 财务费用 贷：应收账款
47楼
2022-12-09 10:14:29
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一念之间：回复月月老师 财务费用都是在借方吗
2022-12-09 10:39:38
月月老师：回复一念之间你好，是的，现金折扣的都是在借方。
2022-12-09 11:08:39
一念之间：回复月月老师 谢谢老师
2022-12-09 11:32:57
月月老师：回复一念之间不客气，麻烦给个五星好评，谢谢了。
2022-12-09 11:56:12
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 助教 发表的提问：
现金支付在借方还是贷方
是在贷方。 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
48楼
2022-12-09 10:32:40
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 一枝独秀 发表的提问：
收了对方保证金会计科目怎么写
借；银行存款 贷；其他应付款
49楼
2022-12-09 10:56:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 梅子，酸酸的 发表的提问：
公司员工一起吃的年夜饭应计入哪个会计科目，现金流量入什么？
你好 计入管理费用-福利费 现金流走支付给职工和为职工支付的现金
50楼
2022-12-11 09:58:57
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 顺心的盼望 发表的提问：
你好！买材料欠下的货款在总账科目明细科目里应怎么填写？欠下的资金数据应填在借方还是贷方
你好，买材料欠下的货款计入应付账款——某某单位明细账的贷方，同时计入应付账款总账的贷方
51楼
2022-12-11 10:20:18
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朱老师
职称：,税务师,初级会计师
4.90
解题: 0.1w
引用 @ Maggie 发表的提问：
我们公司活动交，200元定位费，会议结束返500元现金或者价值1000元的代金券，还有赠送的代金券，和现场抽奖一等奖兑换的代金券怎么做分录呢
你好，代金券有日期限制的嘛？
52楼
2022-12-11 10:36:48
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 曾兰 发表的提问：
银行存款(库存现金)曰记账的登记方法中有一栏是;对方科目栏;，为何不是;会计科目栏;？
对方科目栏，就是这样的。如这笔报销业务 借：管理费用——办公费 贷：银行存款（或库存现金） 那么对方科目栏就是：管理费用——办公费
53楼
2022-12-11 11:03:21
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曾兰：回复江老师 对，我也是这样理解的，其实对方科目栏就是经济业务发生做分录时的借方对吧？但从银行提现(银付)的，对方科目为何是银行存款不是库存现金呢？
2022-12-11 11:20:56
江老师：回复曾兰那就是存现或取现的分录，才会出现对方科目是银行存款。
2022-12-11 11:32:51
曾兰：回复江老师 无论是存现或取现分录，对方科目都是银行存款对吧？ 但会计科目呢？若是银行提现分录 借:库存现金 贷:银行存款 对吗老师？
2022-12-11 11:57:35
江老师：回复曾兰无论是存现或取现分录，对方科目都是银行存款 提现的分录是 借：库存现金 贷：银行存款
2022-12-11 12:18:29
曾兰：回复江老师 所以我开始不懂就在这里，明明我发现对方科目就类似于会计科目做分录时的借方，原来就是银存(取)时的规定不同。 谢谢老师！
2022-12-11 12:35:08
江老师：回复曾兰有不明白的问题再咨询
2022-12-11 13:04:57
曾兰：回复江老师 谢谢！
2022-12-11 13:28:10
江老师：回复曾兰祝学习进步，工作顺利！！！
2022-12-11 13:57:01
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
代金券当现金用，该怎么做账
你好 借；销售费用 贷；主营业务收入 应交税费
54楼
2022-12-11 11:32:59
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萌哒哒的小萝卜：回复邹老师 老师，请教您下社会保险费年度结算申报表，没报过，不知道原理
2022-12-11 11:47:19
邹老师：回复萌哒哒的小萝卜你好，具体是表格的哪个地方不明白
2022-12-11 12:03:23
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
会计科目里库存现金和备用金，有什么区别
备用金一般计入其他应收款科目，钱在别人手里，库存现金是在保险柜
55楼
2022-12-12 09:56:26
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 假宝玉 发表的提问：
老师，现金日记账，借方和贷方填的是现金的数额，还是对方科目的数额？
你好！借方和贷方填的是现金的数额
56楼
2022-12-12 10:10:25
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假宝玉：回复蒋飞老师 老师，那银行存款日记账，借方贷方填的就是银行存款的数额了？
2022-12-12 10:25:28
蒋飞老师：回复假宝玉是的，你的理解很对
2022-12-12 10:48:55
假宝玉：回复蒋飞老师 好的，谢谢老师
2022-12-12 11:03:49
蒋飞老师：回复假宝玉不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-12 11:26:29
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 刘泳杉 发表的提问：
我们有一家公司被买走了，对方要求把帐做平，现在是：欠款个人3012，欠款公司5454，我要做平他，可不可以做一笔无票收入3012+5454=8466，借方为现金，然后把这笔现金做还款8466处理？
就是这样还款处理平账 借：库存现金 贷：其他应收款
57楼
2022-12-12 10:18:10
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刘泳杉：回复李爱文老师 我们营业执照上经营范围写的就是：投资管理，我可以做一张收据，写收到管理费或管理服务费吗？或者写哪一项更合适？
2022-12-12 10:34:44
李爱文老师：回复刘泳杉计入管理费，这样更合适一结
2022-12-12 10:48:55
刘泳杉：回复李爱文老师 @李爱文老师:老师：我做完收入后，2017.11的利润表利润总额是3628.75， 上一年也就是2016.12利润表利润总额是-3869.28，这样的话2017.12年度报表还要缴纳企业所得税吗？二年累计亏损-240.53
2022-12-12 10:58:56
李爱文老师：回复刘泳杉需要看2016年企业所得税年报的调增调减后的利润数据，就是可以弥补的亏损数据，这个数与今年的数据计算，看利润是正还是负数，再谈交不交企业所得税，可以弥补以前年度亏损后再交税
2022-12-12 11:12:52
刘泳杉：回复李爱文老师 @李爱文老师:2016年纳税调增调减的利润数据就是-3869.28，我们之前一直都没啥业务。
2022-12-12 11:31:51
李爱文老师：回复刘泳杉那就是可以弥补2016年的亏损数据3628.75元，弥补后还是亏损240.53元，不用缴企业所得税
2022-12-12 11:48:00
刘泳杉：回复李爱文老师 @李爱文老师:我做主营业务收入好（应税服务无票收入）还是做其他业务收入好呢？
2022-12-12 12:16:42
李爱文老师：回复刘泳杉做主营业务收入，这个好些
2022-12-12 12:43:16
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ k1 发表的提问：
老师 我们没有现金 为什么代账会计老用现金这个科目啊
您好，原因可能是你们的外账上现金太多了。
58楼
2022-12-12 10:23:59
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k1：回复东老师 可是没有现金啊
2022-12-12 10:49:06
东老师：回复k1你们外账你看过吗？账上显示有现金吗？
2022-12-12 11:04:18
k1：回复东老师 是啊 但是现在 现金余额为0了，我还要管吗
2022-12-12 11:15:52
东老师：回复k1你现在是接手了 是吗？还是负责内账？
2022-12-12 11:42:29
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ A.A.陈老师 发表的提问：
老师借现金 贷方怎么下什么科目
您好，一般情况下： 借：现金 贷：主营业务收入、（应收账款、银行存款等科目） 应交税费-应交增值税-销项
59楼
2022-12-13 09:38:41
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笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ milly 发表的提问：
审计人员调整了现金流量表，是否需要调整会计科目或者调整其他东西？第一张图片是原来的现金流量表，第二张图片是审计调整后的现金流量表
您好，现金流量表调整不涉及科目调整的。
60楼
2022-12-13 09:47:52
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milly：回复笑笑老师 好的老师，那我今年1月份的现金流量表要根据审计修改的改吗？因为我们是用金蝶系统做账，现金流量表都是系统自动计算的，我没有自己算过。
2022-12-13 10:19:09
笑笑老师：回复milly您好，如果是自动计算的话，那么就比较麻烦了。所有涉及的科目的现金流量都要修改。光从您提供的图第一张，可能有点问题，收到钱还负钱？是不是当然设置现金流量时，选错了。
2022-12-13 10:29:26
milly：回复笑笑老师 是这样的老师，我们公司现在是没有营业的，很多费用都是放在管理费用------开办费里，净利润也是负数，请问要怎么把所有涉及的科目的现金流量修改？还有设置现金流量？
2022-12-13 10:48:20
笑笑老师：回复milly您好，收到与其他经营有关的现金，这个为负，很可以您录凭证时，把银行或现金货方的归到这项来了。
2022-12-13 11:00:34
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