标准差是又叫标准离差。标准离差率=标准离差/期望值 。又叫标准差率

同学，你好 1.标准离差率=标准差率，是同一概念 2.标准离差率(标准差率)=标准差/期望值，标准差率是衡量整体风险的相对数指标，适用于期望值不同的项目的风险比较，标准差率越大，风险越大；反之则风险越小。 3.标准差率=标准离差/期望值，这是教材风险与收益一节的基本公式，没有为什么哦

会考的，放在大题里和其他掺着考

你好，同学。（标准百分比-预期百分比）^2，各种情况这样计算，相加然后再开方

你好题目可以描述更具体一点哦

标准差是又叫标准离差。标准离差率=标准离差/期望值 。又叫标准差率

您好，标准离差率是标准离差与期望值之比。 其计算公式为：标准离差率＝标准离差/期望值 　　 期望值不同的情况下，标准离差率越大，风险越大。 （1）预期值＝∑（概率 * 预期报酬率） （2）样本方差＝∑（预期报酬率－预期值）^2* 概率 样本方差＝∑（预期报酬率－预期值）/（N－1） （3）样本标准差＝样本方差的平方根 （标准差越大，风险越大） （4）变化系数（标准离差率）＝标准差/预期值

你好！一般情况下，在预期收益率相同的情况下，标准差或方差越大，则风险越大。衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等。 标准差和方差都是用绝对指标来衡量资产的风险大小，在预期收益率相同的情况下，标准差或方差越大，则风险越大；标准差或方差越小，则风险也越小。标准差或方差指标衡量的是风险的绝对大小，因而不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险。 β系数是指证券的收益率和市场组合收益率的协方差，再除以市场组合收益率的方差。即单个证券风险与整个市场风险的比值。

您好。组合标准表计算需要组合的相关系数，您这个题中没有显示相关系数，方差是=A报酬率平方*A的标准差的平方+B报酬率平方*B的标准差的平方+2*A利率*B利率*R相关系数*各自的标准差。然后开方就是标准差。

是一个指标同学，都是标准差/期望值

27.9%/18%=1.55% 同学，你可以按照正常计算走，两个百分比相除是不是百分号直接约掉

没有给出相关系数怎么办多半会给出计算相关系数的数据，叫你自行计算