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收到募集资金会计处理
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
募集资金收到的款项记在贷方
募集资金收到的款项记在贷方
16楼
2023-03-15 03:09:36
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罗老师：回复爱笑的流沙请问是以什么方式 募集到的
2023-03-15 03:29:13
俞老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 廘 发表的提问：
1.请问私募股权基金募集户的钱转入托管户请问募集户和托管户分别怎么做账? 2.收到投资款募集户怎么做账？
这个做其他应付款更合适
17楼
2023-03-15 04:11:24
全部回复
廘：回复俞老师 其他应付款?
2023-03-15 05:02:20
廘：回复俞老师 托管户:借 银行存款 贷 其他应付款 ？
2023-03-15 05:22:13
廘：回复俞老师 那监管户怎么做账呢？
2023-03-15 05:44:18
俞老师：回复廘收到募集资金 借银行存款 贷其他应付款（因为最后你要还的） 募集户的钱转入托管户 借银行存款-托管户 贷银行存款-募集户
2023-03-15 05:56:31
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.84w
引用 @ 掌心的蓝色。 发表的提问：
私募基金募集账户和理财账户，购买基金产品，支付托管费，投资者本金和投资者本金分配的会计分录
你好，同学。 借 其他货币资金 贷 银行存款 借 Xx金融资产 贷 其他货币资金 借 投资收益 贷 其他货币资金 借 其他货币资金 贷 金融资产 投资收益 借 银行存款 贷 其他货币资金
18楼
2023-03-15 05:04:41
全部回复
掌心的蓝色。：回复陈诗晗老师 老师， 私募基金的募集账户私人进100万购基金产品，募集账户的利息收入，募集账户退回给投资者的本金 托管账户退投资款 这几个怎么做会计分录，到明细科目的 金蝶系统上募集和托管账户要新增在银行存款吗？ 急用，就麻烦老师了!!感谢!!
2023-03-15 05:57:11
陈诗晗老师：回复掌心的蓝色。明细科目你是根据你自己情况设置的，我给不了你太完整的。 你用的是什么准则，现有的科目是哪些
2023-03-15 06:26:27
掌心的蓝色。：回复陈诗晗老师 小企业会计准则
2023-03-15 06:37:55
陈诗晗老师：回复掌心的蓝色。借 交易 性金融资产 成本 100万 贷 其他货币资金 100万 借 应收利息 贷 投资收益 借 其他货币资金 贷 交易性金融资产 成本 应收利息 投资收益
2023-03-15 07:07:23
掌心的蓝色。：回复陈诗晗老师 老师，收到私人购买基金产品的钱 借 其他货币资金 贷 银行存款不对吧
2023-03-15 07:31:07
陈诗晗老师：回复掌心的蓝色。借 银行存款 贷 受托代理负债
2023-03-15 07:57:32
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Shan 发表的提问：
公司是做私募股权投资基金管理的，发行的基金是契约型，2年期，每年给投资者固定收益率，我现在要以基金为会计核算主体，那么基金在募集结束该如何做账务处理，提取管理费与托管费该如何账务处理，募集账户资金转入托管户账务如何处理，托管户资金转入项目方账务如何处理，项目方发放收益给投资者账务又该如何处理？谢谢老师
托管资金挂其他应付款，利息计入财务费用
19楼
2023-03-15 06:25:02
全部回复
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 任性的酒窝 发表的提问：
你好，合伙制的投资管理公司，收到募集资金、以及托管户申购确认后怎么做账务处理？谢谢
收到募集资金 借：银行存款 贷：实收股本 确认后转托管户 借：银行存款-托管户 贷：银行存款-募集户
20楼
2023-03-15 07:26:39
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