香蕉板凳：回复小菲老师 是的老师 是酒的

小菲老师：回复香蕉板凳同学，你好 借：管理费用——业务招待费 贷：银行存款

香蕉板凳：回复小菲老师 老师 转账的单位和发票单位都不是一个，您看我的描述了吗

香蕉板凳：回复小菲老师 而且我们收到这个酒的专票也不能抵扣吧 是要做进项转出的吧

小菲老师：回复香蕉板凳同学，你好 我看了，你说发票重开或者重新过账的可能性很小，那就只能先入账了

香蕉板凳：回复小菲老师 那是不是不能抵扣呀 酒的专票

小菲老师：回复香蕉板凳同学，你好 不可以抵扣

欣喜的冥王星：回复邹老师 是补计的1月1日的手续费或3月5，9月份，怎么写摘要

邹老师：回复欣喜的冥王星我知道是补计 支付**的手续费，收到**的货款

欣喜的冥王星：回复邹老师 不要写补计1月1日的手续费吗，9月份

欣喜的冥王星：回复邹老师 摘要：不要写补计1月1日的手续费吗，9月份

邹老师：回复欣喜的冥王星你在9月份做1月份的，本来就是补计

欣喜的冥王星：回复邹老师 就是说摘要不要写补计哪月哪日的，是吗

邹老师：回复欣喜的冥王星你可以写，也可以不写

欣喜的冥王星：回复邹老师 补计的费用，比如财务费用，直接放到9月份结转到本年利润

邹老师：回复欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回复邹老师 如果是说3723.85以前的余额 银行流水都做到，另外一个公司的账户上了，这个账户只是有来开票，就是从3723.85的余额 做起，怎么开头？如果是7月份还收到几次货款比如1676，3574，还有手续费50元，9月份才开票怎么弄。9月分也收到货款2000，支付手续费30元，8月份也收到3000，支付手续费20，结息30元怎么弄

欣喜的冥王星：回复邹老师 以上的情况可以接着3723.85的余额做吗？所 有收到货款的，都做到9月30号借：银行存款，贷记预收账款，摘要写补计8月30号收到的货款，费用也是的，7和8月份都做到9月30，9月份开票，借预收账款，贷记主营业务 收入，应交税费。9月份一次性结转到本年利润

邹老师：回复欣喜的冥王星真不知道你在说什么，总是把简单问题复杂化

欣喜的冥王星：回复邹老师 如果是说3723.85以前的余额 银行流水都做到，另外一个公司的账上了，这个账户只是用来开票，就是从3723.85的余额 做起，怎么开头？如果是7月份还收到几次货款比如1676，3574，还有手续费50元，。8月分也收到货款2000，支付手续费30元，9月份也收到3000，支付手续费20，结息30元怎么弄，怎么做凭证？9月份才开票怎么弄

邹老师：回复欣喜的冥王星银行流水都做到，另外一个公司的账上了，这个是什么意思

欣喜的冥王星：回复邹老师 就是说9月份用这个账户在开票，如果是7月份还收到几次货款比如1676，3574，还有手续费50元，。8月分也收到货款2000，支付手续费30元，9月份也收到3000，支付手续费20，结息30元怎么弄，能不能统统做到9月份里面去，930一次性结转到本年利润。用预收账款，借：银行存款，贷记预收账款，摘要写补计8月30号收到的货款，费用也是的，7和8月份都做到9月30，9月份开票，借预收账款，贷记主营业务 收入，应交税费。9月份一次性结转到本年利润

邹老师：回复欣喜的冥王星只能把所有没有进行账务处理的银行业务放在9月份来处理了

欣喜的冥王星：回复邹老师 就是1-9月份收到销售款的，支付手续费的，都放到9月30号做，摘补计8月1日收到某某货款，借银行存款，贷记预收账款。9月份开票，借记预收账款，贷记主营业务收入，应交税费

邹老师：回复欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回复邹老师 :就是1-9月份收到销售款的，支付手续费的，都放到9月30号做，摘补计8月1日收到某某货款，借银行存款，贷记预收账款。9月份开票，借记预收账款，贷记主营业务收入，应交税费，1-8月份都放到9月30一次性结转到本年利润。吗？就不要每个月结转本年利润了吗

邹老师：回复欣喜的冥王星前面1-8月的你已经结转到本年利润了，只需要把9月份的损益结转到本年利润就可以了

欣喜的冥王星：回复邹老师 我是说1-8月份发生的收到货款了，支付钱了，统统做到9月30里去行吗？9月30一次性结转到本年利润摘是补计8月1日收到某某货款，借银行存款，贷记预收账款。因为9月份才开票，开票的就记借记预收账款，贷记主营业务收入，应交税费行吗

邹老师：回复欣喜的冥王星可以

欣喜的冥王星：回复邹老师 1-9月份发生的业务，一次性结转到本年利润吗

欣喜的冥王星：回复邹老师 按理1-9是要结转9次到本年利润里面去了，由于1-8月份补计的，1-9月份发生的业务，一次性结转到本年利润吗

邹老师：回复欣喜的冥王星是的

弄月花影：回复黎老师 是不是首要考虑的应当是准确性，实在来不及的只能加班了

弄月花影：回复黎老师 是不是不能盲目追求速度

黎老师：回复弄月花影你好，会计岗位要确保自己核对和录入的数据是准确的。