东琼：回复东老师 交接的时候需要把科目余额表导出来，核对一下银行存款跟库存现金的余额吗？

东琼：回复东老师 如果余额不相符，该怎么处理？

东老师：回复东琼您需要核对一下各个科目的余额。

东老师：回复东琼余额不对的话，需要让上个会计写个说明

东琼：回复东老师 老师，各个科目的余额，跟报表上的核对吗？

东老师：回复东琼对，和报表核对一下就行了

东琼：回复东老师 好的，谢谢老师

东老师：回复东琼不客气，如果满意帮忙给个五星好评

申屠虹旭：回复袁老师 我就是提供财务报表就好了吗？

袁老师：回复申屠虹旭可以

养猫专业户：回复王雁鸣老师 老师，因为这个账跟实际的情况其实都对不上，包括应收应付，我能用这个差额把其他的调平吗？还是保持不变，就用老板的名义做个借其他应收款，法人，贷银行存款差额

王雁鸣老师：回复养猫专业户您好，如果核对清楚了，可以把应收应付调平，否则先记入其他应收款，以后慢慢调整。

养猫专业户：回复王雁鸣老师 老师，那就是说，在我已经确定公司实际账务情况下，应收应收应付预收预付账面的余额就可以用银行存款调平是吧

王雁鸣老师：回复养猫专业户您好，是的，您理解很正确。

欣喜的冥王星：回复邹老师 是补计的1月1日的手续费或3月5，9月份，怎么写摘要

邹老师：回复欣喜的冥王星我知道是补计 支付**的手续费，收到**的货款

欣喜的冥王星：回复邹老师 不要写补计1月1日的手续费吗，9月份

欣喜的冥王星：回复邹老师 摘要：不要写补计1月1日的手续费吗，9月份

邹老师：回复欣喜的冥王星你在9月份做1月份的，本来就是补计

欣喜的冥王星：回复邹老师 就是说摘要不要写补计哪月哪日的，是吗

邹老师：回复欣喜的冥王星你可以写，也可以不写

欣喜的冥王星：回复邹老师 补计的费用，比如财务费用，直接放到9月份结转到本年利润

邹老师：回复欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回复邹老师 如果是说3723.85以前的余额 银行流水都做到，另外一个公司的账户上了，这个账户只是有来开票，就是从3723.85的余额 做起，怎么开头？如果是7月份还收到几次货款比如1676，3574，还有手续费50元，9月份才开票怎么弄。9月分也收到货款2000，支付手续费30元，8月份也收到3000，支付手续费20，结息30元怎么弄

欣喜的冥王星：回复邹老师 以上的情况可以接着3723.85的余额做吗？所 有收到货款的，都做到9月30号借：银行存款，贷记预收账款，摘要写补计8月30号收到的货款，费用也是的，7和8月份都做到9月30，9月份开票，借预收账款，贷记主营业务 收入，应交税费。9月份一次性结转到本年利润

邹老师：回复欣喜的冥王星真不知道你在说什么，总是把简单问题复杂化

欣喜的冥王星：回复邹老师 如果是说3723.85以前的余额 银行流水都做到，另外一个公司的账上了，这个账户只是用来开票，就是从3723.85的余额 做起，怎么开头？如果是7月份还收到几次货款比如1676，3574，还有手续费50元，。8月分也收到货款2000，支付手续费30元，9月份也收到3000，支付手续费20，结息30元怎么弄，怎么做凭证？9月份才开票怎么弄

邹老师：回复欣喜的冥王星银行流水都做到，另外一个公司的账上了，这个是什么意思

欣喜的冥王星：回复邹老师 就是说9月份用这个账户在开票，如果是7月份还收到几次货款比如1676，3574，还有手续费50元，。8月分也收到货款2000，支付手续费30元，9月份也收到3000，支付手续费20，结息30元怎么弄，能不能统统做到9月份里面去，930一次性结转到本年利润。用预收账款，借：银行存款，贷记预收账款，摘要写补计8月30号收到的货款，费用也是的，7和8月份都做到9月30，9月份开票，借预收账款，贷记主营业务 收入，应交税费。9月份一次性结转到本年利润

邹老师：回复欣喜的冥王星只能把所有没有进行账务处理的银行业务放在9月份来处理了

欣喜的冥王星：回复邹老师 就是1-9月份收到销售款的，支付手续费的，都放到9月30号做，摘补计8月1日收到某某货款，借银行存款，贷记预收账款。9月份开票，借记预收账款，贷记主营业务收入，应交税费

邹老师：回复欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回复邹老师 :就是1-9月份收到销售款的，支付手续费的，都放到9月30号做，摘补计8月1日收到某某货款，借银行存款，贷记预收账款。9月份开票，借记预收账款，贷记主营业务收入，应交税费，1-8月份都放到9月30一次性结转到本年利润。吗？就不要每个月结转本年利润了吗

邹老师：回复欣喜的冥王星前面1-8月的你已经结转到本年利润了，只需要把9月份的损益结转到本年利润就可以了

欣喜的冥王星：回复邹老师 我是说1-8月份发生的收到货款了，支付钱了，统统做到9月30里去行吗？9月30一次性结转到本年利润摘是补计8月1日收到某某货款，借银行存款，贷记预收账款。因为9月份才开票，开票的就记借记预收账款，贷记主营业务收入，应交税费行吗

邹老师：回复欣喜的冥王星可以

欣喜的冥王星：回复邹老师 1-9月份发生的业务，一次性结转到本年利润吗

欣喜的冥王星：回复邹老师 按理1-9是要结转9次到本年利润里面去了，由于1-8月份补计的，1-9月份发生的业务，一次性结转到本年利润吗

邹老师：回复欣喜的冥王星是的

yy：回复佟老师 公司仓库的实物与账上数也不对，是不是先要盘点出仓库的数量

佟老师：回复yy可以盘库，找出差异后调整，你先按照银行流水缕一遍。因为这个跟进货有关

yy：回复佟老师 老师，学堂有没有跟我现在情况有关的课程，推荐一下，谢谢

佟老师：回复yy你问一下客服有没有清理乱账的

勤奋的小丸子：回复小菲老师 可使用年限和折旧年限一样长吗

小菲老师：回复勤奋的小丸子同学，你好 可以一样长

快乐学习：回复徐璐老师 税的方面有什么特殊的吗？

徐璐老师：回复快乐学习没有的，往来账这块，是没有计税的。

LY：回复紫藤老师 税务登记后多长时间内必须报税呢？

紫藤老师：回复LY次月15日之前就要报税了

。：回复钟存老师 她会全心全意教？是不是也不会啊

。：回复钟存老师 这个意思就是我不是她的收下是吗

钟存老师：回复。不是的 只是职级不同而已，但是是工资级别 你的上级是主管 大部分人还是善良的，用心相处，肯定有愿意教你的

。：回复钟存老师 好的，那我知道了

。：回复钟存老师 谢谢老师

钟存老师：回复。不客气，祝您工作顺利