Crystal：回复QQ老师 目前17人，不算大吧，金蝶的存货软件怎么样，不喜欢用友软件

QQ老师：回复Crystal你好！金蝶软件和用友软件都是比较正规的。

Crystal：回复QQ老师 管家婆的存货管理，成本核算好用吗？

QQ老师：回复Crystal你好，挺好用的，但是不太正规。

Crystal：回复QQ老师 金蝶的存货核算有相关课程吗？发个链接，工业企业，小公司还不是很正规，有些没有工时，我怎么核算成本？用什么方法？

QQ老师：回复Crystal你好，可以在学堂的首页搜索一下相关的课件。应该没有单独的课件。如果想了解成本核算的话，学堂有生产企业的课件，你可以听一听。

Crystal：回复QQ老师 有专门管家婆软件的课程吗？或者金蝶的操作课程

QQ老师：回复Crystal你好，没有专门的软件课程。因为软件的版本不同，具体操作也不一样。比如说金蝶的单机版有网络版。里面的操作流程和模块儿的操作都是有差别的。

小武：回复王雁鸣老师 那想预提往哪儿记

王雁鸣老师：回复小武您好，可以记入应付账款，其他应付款。

小武：回复王雁鸣老师 好的谢谢老师

王雁鸣老师：回复小武您好，不客气。

/：回复郭老师 借：劳务成本，贷：银行存款，再借：主营业务成本，贷：劳务成本？我纠结的是这个做劳务成本还是其他什么

郭老师：回复 /你好 旅游门票就可以

/：回复郭老师 分录里没有旅游门票的吧，还有产生的餐费和住宿费呢

郭老师：回复 /二级科目的 不是一级科目

/：回复郭老师 亲，我想问的是一级科目，能给个完整的吗，谢谢

郭老师：回复 /借劳务成本贷银行存款 借主营业务成本贷劳务成本

/：回复郭老师 产生的餐费和住宿费呢，做什么分录比较好

郭老师：回复 /你好 都是这个业务的不是吗

/：回复郭老师 所以都是劳务成本了？

郭老师：回复 /你好 是的 都是这个科目

快乐风铃：回复小丽老师 那我需要填列哪几个表

小丽老师：回复快乐风铃如果以上这些都没有涉及，按它默认自带的表单填即可

萱萱老师：回复静子要努力XX公司销售费用管理制度 为了加强财务管理，建立健全分公司的财务费用管理，特制定本制度。 一、费用预算、申请及拨入 .1、各销售分公司于每月25日编制本单位下月的“销售分公司费用预算、申请表”，26日上报股份公司财务部，由公司财务部和销售总监审核，总经理审批后执行。 2、各销售分公司编制下一月的“费用预算、申请表”，应依据上一月的费用实际列支情况分项目调整填列。 3、编制“费用预算、申请表”应遵循收付实现制原则。下月可能上缴的增值税应根据本月的销售、开具发票情况等分析填列。 4、编制“费用预算、申请表”，应根据下月的费用预算情况及本月的费用现金余额情况填列。其中，业务人员的工资费用为当月工资费用，即按照当月的销售情况考核的工资。 5、收到股份公司总部拨入的费用款项，出纳应当编制如下会计分录： 借：银行存款---费用户 贷：内部往来---股份公司 记账凭证后附由各销售公司财务经理审签的银行进账单。 二、费用审批列支 1、对于预算内费用由各销售分公司财务经理审核、公司经理审批后在相应项目内列支，列支时必须严格控制在预算相应项目金额内，一种项目节余不能列支其他超支项目。对于确实需要发生的预算外费用必须专项报告至股份公司财务部审核，报股份公司总经理审批后执行。 2、分公司总经理发生的费用由股份公司财务部和销售总监审批。 3、分公司财务经理的费用由股份公司财务部审批。 三、差旅费管理 1销售分公司差旅管理参照股份公司《差旅费管理办法》执行，但开支标准按下列标准执行，超标准自己负担： 单位：元 项目内容名称 住宿费 伙食费补助 交通费补助 特区 省会 一般地区 特区及省会 一般地区 特区及省会 一般地区 销售分公司经理 160 140 100 5 5 5 5 分公司财务经理 140 100 80 5 5 5 5 业务员及办事员 120 90 70 5 5 5 5 交通费用报销一律按照以下标准执行。 项目名称 火 车 轮 船 飞 机 销售分公司经理 软卧 二等舱 特殊情况报销售总监批准 分公司财务经理 硬卧 三等舱 无 业务员及办事员 硬卧 三等舱 无 2业务员每人每月补助费用为XXX元，在工资中发放。业务员在销售分公司所在地以外的地区出差，出差补助按以上标准执行，在出差费用中报销列支。 四、市内交通费管理 业务员每人每月市内交通费限额300元，凭票据实报销。 五、办公费 办公费用平均每人每月XX元，包括公共办公费（指固定电话费、复印纸等办公费用），费用总额由财务部控制，超支部分由分公司总经理负责。 六、业务招待费 业务员在招待客人前必须提前申请，销售公司总经理根据业务需要审批，但费用必须控制在预算内，发生的费用按申请限额和费用报销程序报销。 七、通讯费管理制度 1、手机、呼机等通讯工具原则上由个人购买，公司不承担费用； 2、每月通讯费用由个人在通讯公司缴纳，凭发票在限额内报销，超限额部分由个人承担； 3、所有报销通讯费用人员的手机号码必须由各分公司统一在通讯公司以公司名称办理。 附：通讯费报销及补贴标准 报销标准职位 移动通讯费报销标准（元/月） 分公司经理 XXX 分公司财务经理 XXX 销售代表及业务员 XXX 出纳 XXX 八、其他费用。除以上费用以外的其他费用如各种税金、租赁费、运输费、物料消耗、装卸费、水电费等均按照费用审批列支程序办理。 九、费用考核。股份公司按年初测算的费用比率对各销售分公司进行包干，总额控制，各销售分公司的内部考核办法由销售部门另行制定。 十、以上费用标准仅限于销售分公司成立之初执行，待产品达到一定销量后，股份公司将按照考核标准对各销售分公司进行工资及费用等进行考核，控制总量，具体薪酬分配及费用开支标准由销售部门统一制定。

萱萱老师：回复静子要努力你可以根据公司实际情况参考一下

晟染：回复郭老师 老师 应该是借现金贷预付账款吧？

郭老师：回复晟染对，写我写反了，借库存现金贷预付账款。

小纯洁：回复郭老师 好的，之前以为是企业会计准则才需要。原来小企业会计准则也需要。谢谢老师

郭老师：回复小纯洁是的不用客气 节日快乐

莫失 莫忘：回复微微老师 好的，谢谢！

微微老师：回复莫失 莫忘不用客气，祝您工作顺利，身体健康。

蒋飞老师：回复小杰2. 正常经营时，计提职工工资，应该是相对应的计提，计提需要分部门记入管理费用、销售费用等科目。

小杰：回复蒋飞老师 那什么情况下计提工资会全部计提在管理费用中？还有什么时候把利息费用计入财务费用中？

蒋飞老师：回复小杰你好！ 公司在筹建期，按规定是这么做的