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会计的现金账和出纳的一样不
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 锦鲤 发表的提问：
所得税汇算清缴A105050这张表里的工资薪金支出 ,什么情况下会出现账载金额和实际发生额不一样的情况呀?
你好，计提多了，发放少了要纳税调增的。
241楼
2023-02-27 07:58:34
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波德老师
职称：高级经济师（财政税收）,中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ Mercy 发表的提问：
老师，财务总监辞职了，老板出差了，但是账务上面涉及到出纳银行和现金做账不及时，会计得现金余额对不上，出纳明确表示他的事不只岗位问题还得办其他事，肯定有漏计，记错的，最后怕审计查账，我们如果现金和银行有误差，怎么操作？
什么好办法就得一笔一笔的对吧。
242楼
2023-02-27 08:08:59
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Mercy：回复波德老师 我知道的，我是说一笔一笔对完之后，对出有错，怎么弥补？
2023-02-27 08:27:00
波德老师：回复Mercy如果有原始单据，没有记账，那就补记账。
2023-02-27 08:40:29
Mercy：回复波德老师 那结果出纳现金余额对不上，记待处理财产损溢，写说明可以吗？
2023-02-27 09:01:48
波德老师：回复Mercy可以，经批准后待处理财产损益转入其他科目。
2023-02-27 09:31:33
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 叶随风舞 发表的提问：
为什么会出现计提的社保、医保和缴纳的款项不一致的现象
你好 应是有一个算的不对  基数*交费比例 
243楼
2023-02-28 07:01:50
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 悄悄乐 发表的提问：
公司有门市部，会计和出纳是分属于不同的城市，出纳和会计对账一般已谁的帐作为基础，比如12.31会计记账12.31号的收入为10000元，出纳这边10000元，1.1号才到账
账务上的和银行对账单有差异做银行余额调节表，调节以后应该一致
244楼
2023-02-28 07:16:10
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悄悄乐：回复文老师 好的
2023-02-28 07:35:37
悄悄乐：回复文老师 谢谢
2023-02-28 08:02:49
文老师：回复悄悄乐不客气，这是我们的职责所在
2023-02-28 08:18:29
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 半夏微凉 发表的提问：
给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？
借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000
245楼
2023-02-28 07:29:22
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半夏微凉：回复田老师 @田老师:老师现在情况是要给她补实际还没给
2023-02-28 07:57:15
田老师：回复半夏微凉报销售1000借：管理费用等1000贷：其他应收款--XX1000 等补时借：其他应收款--XX1000 贷：银行1000
2023-02-28 08:27:02
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ XKM 发表的提问：
老师，公司出纳收到卖废品现金和收到客户现金订金一千多元，后出纳直接用自己银行卡转款到公司对公户，出纳这样的操作对吗，要怎么记这笔收入会计分录
出纳这样的操作对的 借 银行存款 贷 库存现金 其他应付款
246楼
2023-02-28 07:59:07
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 简单 发表的提问：
那出纳没有她自己做账凭证吗？还有会计还要做关于现金和银行的凭证不
您好！是的，出纳一般不用自己做凭证的。
247楼
2023-02-28 08:06:00
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黄老师-阿顶
职称：,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 宋世英 发表的提问：
公司的一个股东往财务打款用作往来资金开支等费用出纳员怎么给他出收据以前会计写的是借条借董事长往来资金下面盖的公章和签的会计出纳名这样对吗合法吗会不会以后不和伙了有财务纠纷
出纳给对方开个收据，盖财务章。 借款，并签个借款合同，这样比较稳妥。
248楼
2023-03-01 07:07:47
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 快乐满满 发表的提问：
老师好！出纳收到股东投资现金，在现金日记账上应该记在借方还是贷方？（实收资本增加会计记账在贷方），出纳和会计记账，同一笔经济业务，记账的借贷方向完全相同吗？谢谢！
你好！是的
249楼
2023-03-01 07:35:17
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快乐满满：回复晓海老师 老师，我问了两个问题，能不能两个问题分别详细解答？谢谢
2023-03-01 07:59:04
晓海老师：回复快乐满满收到在借现金贷实收资本
2023-03-01 08:13:58
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 高铭 发表的提问：
如果出现这个情况怎么处理呢？会计好像要出纳转点钱到那平时费用开支的一张卡上，说是那样就可以做凭证了，不然就不会平，是现金收入凭证和支出凭证一个月算下来出现红字了，
您好，也可以给股东或者法人开张虚拟的收款收据，借点现金来用。
250楼
2023-03-01 07:41:38
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 随缘 发表的提问：
老师：出纳登记现金日记账和银行存款日记账，会计还需要设置库存现金和银行存款的明细账吗？
你好，会计就正常做账出明细帐
251楼
2023-03-01 08:05:59
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陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 孤独的高跟鞋 发表的提问：
现金日记账、银行存款日记账和其他科目明细账装订成一册，需要单独装订吗？只有会计导出的明细账是否能作为出纳的现金日记账
你好!需要单独装订，可以作为出纳的现金日记帐的。
252楼
2023-03-02 07:12:10
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 孤独的高跟鞋 发表的提问：
现金日记账、银行存款日记账和其他科目明细账装订成一册，需要单独装订吗？只有会计导出的明细账是否能作为出纳的现金日记账
单独装订吧，可以的啊
253楼
2023-03-02 07:39:41
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图图*老师
职称：中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 莫若痕 发表的提问：
有些企业，出纳不用编制记账凭证，只需要逐日逐笔登记现金日记账和银行存款日记账。这样的话，如果企业有现金收支业务和银行存款收支业务，那要跟会计说，等会计做好记账凭证（现金收款凭证、现金付款凭证等），才能登记现金日记账和银行存款日记账吗？还是，不用记账凭证，也可以直接登记日记账？
你好，现金和银行日记账根据资金流水登记，不用等会计记账。
254楼
2023-03-02 08:02:59
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莫若痕：回复图图*老师 登记账簿的直接依据不是记账凭证吗？资金流指的是原始凭证吗？
2023-03-02 08:27:50
图图*老师：回复莫若痕比如，每一笔收支都都原始单据，比如付款审批单，费用报销单，都是出纳审核付完款，登记完才转给会计记账。
2023-03-02 08:52:56
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ JL 发表的提问：
厂子和各门店是一个出纳，单独核算，厂子的会计和出纳是用的T3做账，各门店的会计是用手工做账，出纳收到各门店的营业收入咋记库存现金日记账了，并各门店的营业收入里包括有厂子的因收账款
你好！可以让门店的出纳编制汇总表（按一定周期），厂子根据门的汇总表编制现金或应收款增加，收入增加
255楼
2023-03-05 09:15:16
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