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会计报表处理系统对资产负债表
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路老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 爱学习 发表的提问：
为什么系统生成的资产负债表和利润表的利润不符，资产负债表本期是负数，利润表确是正数
您好，资产负债表的哪个项目是负数？
76楼
2022-11-15 09:55:08
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 丢了微笑拿什么伪装 发表的提问：
申报季度报表时，进系统后只有资产负债表利润表、企业所得税系列报表等，没有增值税系列报表怎么回事？
你好，应该有的啊，你的增值税以前有没有
77楼
2022-11-15 10:06:47
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
在财务报表系统中资产负债表中未分配利润应该等于什么？
期末未分配利润=期初未分配利润+本期净利润
78楼
2022-11-15 10:22:59
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.78w
引用 @ CK 发表的提问：
根据1,2,3月份的资产负债表 纳税申报系统中1.1-3.31资产负债表的答案 货币资金 期末余额应当是多少？
你好，请问是什么板块的什么业务呢
79楼
2022-11-15 10:36:59
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CK：回复朴老师 品胜餐饮管理
2022-11-15 10:57:01
CK：回复朴老师 纳税申报系统中1.1-3.31资产负债表的答案 货币资金 期末余额 4972754.06
2022-11-15 11:14:17
CK：回复朴老师 怎么来的
2022-11-15 11:33:43
CK：回复朴老师 一月二月三月资产负债表中货币资金 和纳税系统季度申报表中资产负债表那个货币金额
2022-11-15 12:02:39
CK：回复朴老师 。。。。？
2022-11-15 12:19:37
朴老师：回复CK去找课程部实操老师问了，清空数据，刷新网页，再下载报税资料 即可
2022-11-15 12:37:02
CK：回复朴老师 看到了，刚改过来了 太耽误时间了。。 谢谢了
2022-11-15 12:52:37
CK：回复朴老师 纳税申报中的资产负债表和利润表一个季度填写一次就行，不用每个月都填是吧 那每个月进纳税系统需要填的表都有什么 个人所得税和增值税 印花税附加税是不是每个月也得填吧
2022-11-15 13:05:05
朴老师：回复CK好的，不用客气，满意请给五星好评，谢谢
2022-11-15 13:22:12
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 爱听歌的小兔子 发表的提问：
老师好，我报表系统里只有资产负债表，还有利润表，怎么增加现金流量表？
你好，去税务局修改一下，增加
80楼
2022-11-16 09:34:40
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ???????? 发表的提问：
请问税务系统里面的财务会计制度只有利润表和资产负债表季报，没有年报，是不是就不用申报19年的年报了？还是必须要申报年报？但是这个里面没有，是要自己去增加？
你好，同学。 什么意思，你是说申报系统没有年报？不应该的，你如果是查账都是有的，如果没有，你联系你税局，让他后台帮你处理一下。
81楼
2022-11-16 09:58:48
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????????：回复陈诗晗老师 是查账征收，但是我咨询12366，需要自己增加，自己增加的话，需要上传这两条 1：纳税人财务、会计制度或纳税人财务、会计核算办法 2：财务会计核算软件、使用说明书复印件 请问第一条有没得模板？
2022-11-16 10:20:03
陈诗晗老师：回复????????你直接找你管理员，12366只是一个政策解读。 你这是属于管理员后台 没给你核定 年报，所以你看不到你要申报的年报申报表。
2022-11-16 10:49:05
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 小伟 发表的提问：
统计报表，资产负债率应<95%（资产负债率=负债/资产*100%），如何填写澄清说明
你写一下你的负债为什么这么大的原因
82楼
2022-11-16 10:24:59
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丽丽老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 小桔子 发表的提问：
资产负债表的固定资产累计折旧和系统固定资产台账导出来的累计折旧数对应不上
您好，那您查看下是不是有固定资产没有进入固定资产模块的情况导致的
83楼
2022-11-17 09:24:36
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小桔子：回复丽丽老师 关键是资产负债表的累计折旧金额多了，结转要先计提折旧，但是台账加上折旧还是不等于，怎么查？
2022-11-17 09:44:23
小桔子：回复丽丽老师 怎么从账套导出我入账的固定资产？
2022-11-17 10:09:58
丽丽老师：回复小桔子您好，你们用的什么软件，一般从固定资产模块可以导出明细的
2022-11-17 10:30:09
小桔子：回复丽丽老师 明细就是和台账的一样，为何资产负债表会多了？
2022-11-17 10:58:32
丽丽老师：回复小桔子您好，检查下是不是前期数据有错误呢
2022-11-17 11:12:41
小桔子：回复丽丽老师 什么前期数据呢
2022-11-17 11:42:38
小桔子：回复丽丽老师 那怎么调整和台账的一样呢
2022-11-17 11:56:20
丽丽老师：回复小桔子您好，可以调整下资产负债表上的金额
2022-11-17 12:12:14
陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 欣然麻麻 发表的提问：
老师，请问财务系统（NC）计算报表的顺序是先计算应付账款还是先计算资产负债表？
你好。同学。 是先计算应付账款。
84楼
2022-11-17 09:43:45
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 非布司他9426 发表的提问：
用了以前年度损益调整科目 资产负债表和利润表勾稽关系不对，如何处理？
看截图实务中是不处理，不等就算，不等也可以提交申报
85楼
2022-11-17 09:56:56
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非布司他9426：回复maize老师 有办法可以处理的相等吗？
2022-11-17 10:17:39
maize老师：回复非布司他9426你看我的截图，这个案例借以前年度损益调整贷应付账款。
2022-11-17 10:28:57
非布司他9426：回复maize老师 我的就是这种情况，但是我没看明白图上的处理方法，麻烦老师给讲讲吧
2022-11-17 10:46:57
maize老师：回复非布司他9426你直接调资产负债表上面年初数就可以，对应资产负债表修改年初数
2022-11-17 11:08:59
非布司他9426：回复maize老师 我修改了未分配利润另一边修改那个科目？
2022-11-17 11:26:06
maize老师：回复非布司他9426你这个以前年度损益调整，对应之前科目做应付账款，那这个修改应付账款年初数
2022-11-17 11:55:02
非布司他9426：回复maize老师 哦哦好的，老师我还想问一下，对于企业来说，我申报的时候是两个表不等的好还是我改了期初数相等的好？
2022-11-17 12:23:49
非布司他9426：回复maize老师 为啥以前年度损益科目不得对应现金科目？我的费用票只走现金啊
2022-11-17 12:40:41
maize老师：回复非布司他9426你对应现金，那你这个改不了现金，你这个现金没有变动，是，实务中是不处理，理论是这样
2022-11-17 12:55:46
非布司他9426：回复maize老师 好的清楚了谢谢
2022-11-17 13:17:47
maize老师：回复非布司他9426好的我先回复别的学员了
2022-11-17 13:36:31
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.87w
引用 @ 梅朵 发表的提问：
因为以前年度损益调整导致资产负债表和利润表勾稽关系不对，怎么处理
你好，可以忽略这个差异的。
86楼
2022-11-17 10:14:59
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梅朵：回复郭老师 如果领导要求在资产负债表上体现，我们这边怎么设置财务软件呢？
2022-11-17 10:45:24
郭老师：回复梅朵你好，找你的软件售后给你修改你的提出。
2022-11-17 11:07:03
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 招财猪猪 发表的提问：
以前年度损益账户发生业务，资产负债表和利润表比对关系不平，怎么处理
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整 符合这个勾稽关系吗
87楼
2022-11-20 08:53:27
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招财猪猪：回复邹老师 这个是符合的，就是以前年度损益调整一直都会存在的吗？不能结转掉吗？
2022-11-20 09:07:54
邹老师：回复招财猪猪你好，以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润，这样期末就没有余额了
2022-11-20 09:19:20
招财猪猪：回复邹老师 我们小企业会计一开始就是直接做利润分配-未分配利润的。就是现在资产负债表里面的未分配利润减去利润总额还是有这个差额存在
2022-11-20 09:42:11
邹老师：回复招财猪猪你好，符合这个勾稽关系等式就可以的 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整
2022-11-20 10:00:46
招财猪猪：回复邹老师 那以后就一直存在这个差额不能结转或者调整的是吧。
2022-11-20 10:20:31
邹老师：回复招财猪猪你好，符合这个勾稽关系就可以，不需要调整的
2022-11-20 10:35:51
招财猪猪：回复邹老师 那我年底就不调整了，非常感谢老师！
2022-11-20 10:47:36
邹老师：回复招财猪猪是的 不客气，祝你学习愉快，工作顺利！
2022-11-20 11:14:26
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 细心的百合 发表的提问：
小规模纳税人报送系统，刚刚试了一下，资产负债表里流动负债合计和非流动负债合计怎么无法合计
你好； 你们软件 系统 公式不对 的话可能提示这个或者是设置的问题。找你软件售后远程给你调整下
88楼
2022-11-20 09:21:43
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 宵宵 发表的提问：
资产负债表和利润表的对应关系？
你好 未分配利润期末数=期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整—分配的利润
89楼
2022-11-20 09:49:09
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 明亮的万宝路 发表的提问：
资产负债表与利润表的对应关系？
你好 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润
90楼
2022-11-20 09:54:47
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