庄老师：回复海边一粒沙一般个月编制一次

王雁鸣老师：回复兔子先森您好，那可能还是凭证不平的缘故。

：回复bamboo老师 那我不知道期初数我能知道评不评么

bamboo老师：回复期初数不知道的话 看借方跟贷方发生额

：回复bamboo老师 科目汇总表的借方和贷方发生额应该是平的对吧

：回复bamboo老师 科目汇总表和科目余额表的区别是什么

bamboo老师：回复科目汇总表的借方和贷方发生额应该是平的 对的 科目汇总表亦称‘记账凭证汇总表”。定期对全部记账凭证进行汇总,按各个会计科目列示其借方发生额和贷方发生额的一种汇总凭证。依据借贷记账法的基本原理,科目汇总表中各个会计科目的借方发生额合计与贷方发生额合计应该相等,因此,科目汇总表具有试算平衡的作用。科目汇总表是科目汇总表核算形式下总分类账登记的依据。 科目余额汇总表亦称“总账余额汇总表”,它是按照总账科目余额编制的。遵循下列公式:资产类科目:期末借方余额=期初借方余额 本期借方发生额-本期贷方发生额;负债及所有者权益类科目:期末贷方余额=期初贷方余额 本期贷方发生额-本期借方发生额。因此。两者不同,但有联系

：回复bamboo老师 科目汇总表可以看出账评不评，是科目汇总表比科目余额表范围更大是不是？

bamboo老师：回复是的 科目汇总表比科目余额表范围更大 也可以看帐是否平

Zmj：回复bamboo老师 那她不需要写什么过次页承前页的吧

bamboo老师：回复Zmj不需要写过次页承前页

2023加油：回复bamboo老师 那资产负债表是以总账对吗？

bamboo老师：回复2023加油资产负债表是以总账填写 对的

2023加油：回复bamboo老师 好的，谢谢

bamboo老师：回复2023加油不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

诚心的玫瑰：回复老江老师 我还是不太懂哎

诚心的玫瑰：回复老江老师 老师有列题嘛

老江老师：回复诚心的玫瑰这儿要讲一个完整的例题，有点困难哟 我来找一个实例

老江老师：回复诚心的玫瑰这是一个实例，你对照一下，看能不能做出来

张歆然：回复波德老师 借方和贷方都要填吗

张歆然：回复波德老师 比如主营业务收入科目余额表是填贷方还借方呢

波德老师：回复张歆然借方和贷方都要填

顺其自然：回复江老师 内容主要是科目的本期借方发生额，贷方发生额？

江老师：回复顺其自然期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计发生额、本年贷方累计发生额同、期末余额

顺其自然：回复江老师 不是根据T型表填吗？不就是本期借方，贷方发生额吗

江老师：回复顺其自然如果是手工账，就是根据T型表填写的。就只有期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额、期末余额了

懒猫：回复辜老师 没检查哪不合适

懒猫：回复辜老师 检查了无数遍了

辜老师：回复懒猫你上传你的数据看一下

懒猫：回复辜老师

懒猫：回复辜老师

辜老师：回复懒猫你这个科目余额表，资产负债表是取期末余额的

懒猫：回复辜老师 录的就是期末数

懒猫：回复辜老师 这步平移到表上就平不了

辜老师：回复懒猫那你要做一个1-11月的期初，本年发生、期末的汇总表出来，你这样很容易搞错数据的

懒猫：回复辜老师 老师我想问下未分配利润有直接的公式吗

辜老师：回复懒猫未分配利润的期末数=本年利润的期末数+未分配利润的期末余额

懒猫：回复辜老师 谢谢老师，我的其他应收款是负数

懒猫：回复辜老师 谢谢老师，我转到其他应付款了

懒猫：回复辜老师 我给不了你评价

辜老师：回复懒猫好的，客气，帮到你就好

王西：回复晓海老师 为什么科目余额表里美元账户余额显示在贷方呢

晓海老师：回复王西你好！这要看你的凭证和业务了。

王西：回复晓海老师 试算平衡表里是对的，可是科目余额表里不对，怎么回事呢

晓海老师：回复王西你好！是贷方负数吗？截图来看看