金蝶费用报销单流程

金蝶费用报销单流程

第一步,基础设置

在系统使用前,我们需要先做基础设置.

首先,设置公用资料.与费用报销紧密相关的有:费用项目、员工、部门、供应商、客户、币别、组织机构、会计核算体系、账簿信息、汇率体系等.

其次,修改和查询系统参数设置.进入【财务会计】->【费用管理】->【费用报销系统参数】对上述提到关于费用报销系统初始化工作.

第二步,初始化

在金蝶云星空正式进行日常业务操作前,首先需要完成费用报销申请组织的启用日期设置,再将上系统前还未归还的费用历史借款余额进行统一的整理和录入,最后进行结束初始化操作.进入【财务会计】->【费用管理】->【初始化】对上述提到关于费用报销系统初始化工作.

第三步,日常业务操作

企业全员根据工作需要,相应进行费用(出差)申请,收到发票,进行费用(差旅费)报销,各级领导、财务人员进行申请和报销审批.

企业费用管理人员,根据企业实际需要,进行费用承担对象的移转操作.

企业费用管理人员,根据企业实际需要,对于零星尾差无法核销的借款、报销,进行尾差核销处理;

进入【财务会计】->【人人报销】->【人人报销首页】->【费用申请】(或者进入人人报销直接新增费用申请单)、【费用报销】、【费用移转】;【财务会计】->【费用管理】->【核销管理】对上述提到关于费用报销系统的日常业务操作.

第四步,期末处理

目前,建议只在费用管理系统,进行费用移转单、费用核销单的凭证处理.而费用申请时的借款、费用报销,都直接在应付系统以及出纳系统进行凭证处理.期末进行关账处理,进入【财务会计】->【费用管理】->【账务处理】、【期末处理】.

以上详细介绍了金蝶费用报销单流程是怎样的.作为一名单位的财务人员,需要及时的掌握单位的各种各样的财务处理方式,这样才能够让自己的工作更加高效快捷,其中报销单处理的流程是非常重要的一项工作内容,具体的金蝶费用报销单流程如本文所讲,希望你能学会.