​用友软件t3操作流程

用友软件t3操作流程

1、建帐套:系统管理→系统→注册→用户名admin ?密码为空→确定→账套→建立→账套号默认即可,账套名称一般为企业名称,其余可默认→下一步→写上单位名称,其余为空→下一步→企业类型 ;行业性质可依公司性质而定,其余可默认→下一步→给那些需要分类的打上对勾→完成→是→稍等片刻→确定→确定

2、为账套增加操作员:系统管理→系统→注册→用户名admin ?密码为空→确定→权限→操作员→增加→编号为01 姓名为会计的全名 可以设定自己的口令也可暂为空 →增加→编号为02 姓名为另一位会计的全名 以此类推→退出→退出

3、为操作员赋权限:系统管理→系统→注册→用户名admin ?密码为空→确定→权限→权限→①找到要增加操作员的账套②光标点中要赋权限的操作员③对号选中"账套主管" →是→退出→关闭"系统管理"(或者点左上角增加,在出现的权限中双击左面小矩形变蓝色,说明有此权限)

4、总账初始化:用友T3→选择要进入的账套 选择自己的名字 写上自己的密码 其余默认→确定→总账→系统初始化→会计科目 ?  以下分别介绍

5、会计科目初始化:①为1级科目增加明细科目 ?②设定辅助核算 ?为"应收账款" 和"预收账款" 设定辅助核算为"客户往来";为"应付账款" 和"预付账款" 设辅助核算为"供应商往来"③指定科目:编辑→指定科目→现金总账科目指定"现金" →银行总账科目指定"银行存款"

6、凭证类别选择"记帐凭证" 然后"确定" 即可

7、结算方式可依据编码原则增加"现金"、"转账支票"、"现金支票" 等

8、部门档案与结算方式的填法类似

9、填写职员档案:增加员双击"编号" 下空白处输入001→双击"姓名" 下空白处输入全名 ?→双击"部门" 下空白处选择所属部门→职员属性为职员职务也可为空→回车→双击"编号" 下空白处输入002 ?增加下一位职员→全部职员添加完后退出即可

10、客户分类:按编码原则对客户进行分类,分类标准为客户性质,只是为了方便管理客户.也可以不对客户进行分类,直接填写客户档案.

11、填写客户档案:用友t6客户关系管理(CRM)" 客户档案→光标选中窗口左部分中某个客户类别(如:直销客户)→点"增加" 按钮→填写客户卡片 编码可从001开始累计直到999 ?除"编码" 和"客户简称" 外其余均可省略不填→保存→然后002填写下一张

12、供应商部分与客户雷同

13、"明细权限" 涉及不到可忽略

14、填写期初余额:①白色部分(如现金)可以双击后直接输入②绿色部分可双击→增加 ?凭证号为1; "摘要" 双击后直接输入; "客户" 双击后选择客户 ; 输入金额;→再点增加 凭证号为2 ?(绿色部分为往来款期初,为了能看到明细所以要写"摘要"、"客户" 等)

15、总体流程:建账套→赋权限→系统初始化→填制凭证→审核凭证→记账→期末结账→出报表→进行下月工作

16、反结帐:总账菜单→期末→结帐→点击最下面一个"Y" →按"CTRL+SHIFT+F6" →输入自己的密码→确定

17、用友软件反记账方法">反记账:①总账菜单→期末→对账→按"CTRL+H" →恢复记账前状态已被激活→确定 ? ? ? ?②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出

18、生成财务报表:财务报表→文件→新建→左边选择行业性质(要与创建帐套时选择的行业性质一致)→右边选择"资产负债表" →确定→左下角红字"格式" 变为"数据"状态→数据菜单→关键字→录入→写上日期→确定→是

19、期间损益结转:

①转账定义:总账菜单→期末→转账定义→期间损益结转→右上角选择"本年利润科目" →确定

②转账生成:总账菜单→期末→转账生成→期间损益结转→左下角选中"包含未记账凭证" →右上角点"全选" →确定→(生成一张凭证)保存→退出→取消

以上详细介绍了用友软件t3操作流程是怎样的.作为一名单位的财务工作者,首先需要特别的清楚,如果自己的单位正在使用用友t3来处理财务工作,那么财务人员就必须要熟练掌握用友t3的各种操作.具体的用友软件t3操作流程本文已经给出详细介绍,希望你能够掌握.