​基金实际净值如何查看

基金实际净值如何查看

1、基金交易平台查看

在交易平台上直接查询,点击购买的基金,投资者就可以直接看到该基金的单位净值及以及当日的涨跌情况.

2、基金公司官网查看

一般在进行核算后,各个基金公司就会开始相继公布当日的基金净值,投资者可以直接登录基金公司官网查询.

3、中国基金官网查看

打开并且登录中国基金网,找到投资者投资的对应基金,点击基金净值查看即可.

当天的基金净值一般需要在收盘后由基金公司进行审核统计等,所以投资者一般只能在晚上9点之后才能在基金交易平台上查看到当日的基金净值.

这里需要提醒投资者的是,QDLL的净值当天无法查看到,因为QDLL投资的海外市场,有时间差,所以可能是在T+2日左右才能在交易平台上查看到.

基金净值是什么?

基金净值就是基金的价格.基金净值是每份基金单位的净资产价值,等于基金总资产减去负债后的数量余额除以基金全部发行的单位份额总数.计算公式是:基金净值=(总资产-总负债)/基金份额总数.其中总资产是指拥有的所有资产,包括股票、存款等;总负债是指基金运作或者融资时产生的负债,也就是需要支付给他人的费用或者利息等;基金份额总数是指当时发行的基金份额总量.

基金净值分为单位净值和累计净值,一般来说平常基金交易所提到的基金净值指的是单位净值.

基金净值计算公式:基金单位净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额.不过一般投资者无法自己计算基金净值.

场外基金的净值和场内基金的净值计算方法又不一样,场外基金由于是交给基金经理管理,所以需要等到当日收盘时基金公司才会公布当天净值,而场内基金的价格是透明的,可以进行竞价,所以基金价格直接可以看到.不需要等基金公司的公布.

基金实际净值如何查看?以上内容就是本期汇总的会计知识,大家看完之后应该清楚该选择什么样的途径来查询基金的净值吧.对于基金净值的概念小编老师还想多说几点,其实基金净值一般需要将其分为单位净值和累计净值的,两种不同基金净值在计算方式上也是不同的,都是需要会计学员掌握的知识,有不懂的可以来找老师问问.