演示账套

老师，这个科目余额表上资产里面有一个研发费用是30632.4 权益里面研发支出是14172 现在资产债表就是他们的差额16140对不上，这个在资产债表里要怎么调整，资产负债表是手动填写的

2025-01-10 15:35

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-01-10 15:37

同学你好！这个软件后台配置不对了吧正常来说，不会出现这个情况的，如果后台配置的公式，你改不了的话，科目余额表的数据又是对的，那就手动改写资产负债表

快账用户8076 追问 2025-01-10 15:38

就是呀，改资产债表那我要改哪个数据呢

快账用户8076 追问 2025-01-10 15:39

这个软件是很老的软件了，不能出报表，余额表又显示不对

齐红老师解答 2025-01-10 15:45

科余表的研发支出=30632.4 它应该= 资产负债表上的【研发支出】=30632.4 就把这个金额抄写到资产负债表上科余表的权益=14172 它应该=资产负债表上的【哪个科目】=14172 能否告诉我一下，这个 14172 具体会计科目是什么就是直接添加到对应的财报科目中去

快账用户8076 追问 2025-01-10 15:46

14172.4也是在研发支出上，很奇怪，一个研发费用在资产里一个归到成本里了

齐红老师解答 2025-01-10 15:49

好的，那就在资产负债表上，【研发支出】这个会计科目里录入=30632.4-14172.4=16140 就行

快账用户8076 追问 2025-01-10 15:50

好的，谢谢

齐红老师解答 2025-01-10 15:51

不客气同学，老师应该的，祝您工作顺利，生活愉快

快账用户8076 追问 2025-01-10 16:01

我知道是哪里错了，我研发费用分别填了两个科目，只结转了一个，重新结转另外一个就平了

齐红老师解答 2025-01-10 16:06

找到原因了，那真是太好了，

快账用户8076 追问 2025-01-10 16:07

嗯嗯，谢谢

齐红老师解答 2025-01-10 16:08

好的，同学，不客气，工作辛苦了

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