老师好！帮我看看这个科目余额表借方发生额是5522413.18 贷方发生额3379813.08 期末借方余额2142600 资产负债表期末余额是2692150.92 一般出现这种情况是哪些原因呢？

老师!辛苦帮我看看

你好，科目余额表的本期借方和贷方都是相等的，这个本期的借贷方相等吗？发的数据只是其他应收款的借贷发生额

老师！我把这个其他应收款明细账发您看看

你好，现在是科目余额表不平，还是其他应收款余额不对？

老师看着是平的，就是资产负债表那个期末余额数跟这个科目余额对不上呢！不知道是哪里出了问题

科目余额表，资产负债表麻烦拍各拍一份清晰完整的，我看一下

老师久等了

你好，资产负债表提取的数据是不是不对，

差额是在这几个科目上

我看明细账和科目余额表一致，和资产负债表的数据不一致

老师!这个账是我刚接手过来的，我到时录2025的期初数可以根据她提交的科目余额表期末数来录不?可以不用管资产负债表上的不对的数据么？

你好，录期初数据只能根据科目余额表的期初数据录，因为这个和明细账数据是一致的，，资产负债表不一致的数据不管了

万非感谢老师！这个录科目余额表里的往来款时需要把各往来明细都录进去不？

你好，需要按他的明细账，把每一笔录进去，余额和科目余额表一致

老师!您说的是只要往来明细这么录，其他入个期末数就行了对吗？

有明细的按明细录，没有明细的，按余额录入