老师你好，我用的金蝶软件，为什么我的往来账里面有余额，科目余额表中没有余额，实际也应该是没有余额的。
你好，你把它发来看一下，方便吗？
-
Q
老师，请问，为什么我金蝶软件明细账哪里没有银行存款这个明细的，但是在科目余额表里面又有呢？
-
Q
你好，老师。在使用金蝶软件时，资产负债表里的应收账款、预付账款的余额应对应科目余额还是明细余额？
-
Q
软件技术行业里博达软件的资产负债表里往来账科目为什么是科目余额表，不是重分类呢，如应收账款就是应收账款科目余额表，也没重分类啊
-
Q
金蝶系统上科目余额表的应付账款和应付账款明细表余额对不上会是什么原因？预付账款是平的，应付账款明细里面也是平的没有金额，不知道科目余额表还要五万多哪里来的？
-
Q
应付账款明细表和科目余额表，资产负债表中的应付款余额都不一致，预付科目里面也没有余额，会是什么原因导致的？
热门问答 更多>
-
老师好，去年计提年终奖50万，在今年5月发放，个税在什么时候申报
-
老师，法人是一般人公司，他问我4月份我们要交多少增值税，公式怎么算，我主要看哪些数据
-
给员工多交的社保，下个月申请退回，这个月多交的计入什么会计科目
-
生猪贸易公司销售生猪，例如我们公司称为A,养殖场称为B，客户称为C，A从B购入生猪后直接销售给C，A负责从B购入地直接运送到C客户指定地点，这种情况下，A购入生猪是否需要做入库后再进行出库呢？账务处理是怎样的（具体会计分录及凭证附件包括哪些）？求解答，非常感谢
-
请问我们销售雪鱼皮，属于是农副产品吗
-
一人服务公司。对公账户利息收入。怎么入账？ 月末如何结转
-
请问老师，收到培训费发票，财务上如何核算，计入什么会计科目？
-
老师，这个题 已知条件中优先股分红500万元，包含上年的未派发股息300万 和后边的已知条件，累计拖欠优先股股息一元每股 这两个已知条件，有什么关系？
-
本年度超标准列支的广告费结转下年税前扣除是吗。还有哪些可以结转下年扣除的
-
之前暂估入账，汇算已经调增，帐该怎么冲呢。当时1、借：原材料-暂估贷：应付账款-暂估2、借：工程施工贷：原材料-暂估。3、借：主营业务成本贷：工程施工
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，麻烦你看一下
你好，你这两个一个是应收账款，一个是其他应收款。
鼠标刚好点到其他应收，你看应收。哈哈哈
你好嗯，你的应收不是没有余额吗？这两个表上都没有啊。
第二个有
你是说那个负数的1040吗？
是的老师
你好估计他是算在其他科目负数里面去了。就是说一个负数它会放在另外一个科目，比如收账款的负数填入到预收账款。
你是说像资产负债表一样，应收和预收相合并了？这就是一个明细账应该不会有这种吧。主要这样显示，对账就没办法对了
你好，你可以看一下他是不是在报表上有重分类了？
我一直没用预收这个科目
你好，你可以查看一下，这个应该是软件设置的问题。
我要怎么操作呢？
你好你看一下你的资产负债表跟明细账的金额是不是对得上？
资产负债表和余额表对得上
你好，资产负债表表和明细账对不上吗？ 资产负债表，没有预收账款这些吗？
没有预收
我研究一下，谢谢老师，我想想再请教你
你好，我看了一下，你这个应该是平的呀，就是这个明细账应该是平的。