老师你好，我用的金蝶软件，为什么我的往来账里面有余额，科目余额表中没有余额，实际也应该是没有余额的。
你好，你把它发来看一下，方便吗？
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Q
老师，请问，为什么我金蝶软件明细账哪里没有银行存款这个明细的，但是在科目余额表里面又有呢？
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Q
你好，老师。在使用金蝶软件时，资产负债表里的应收账款、预付账款的余额应对应科目余额还是明细余额？
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Q
软件技术行业里博达软件的资产负债表里往来账科目为什么是科目余额表，不是重分类呢，如应收账款就是应收账款科目余额表，也没重分类啊
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Q
金蝶系统上科目余额表的应付账款和应付账款明细表余额对不上会是什么原因？预付账款是平的，应付账款明细里面也是平的没有金额，不知道科目余额表还要五万多哪里来的？
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Q
应付账款明细表和科目余额表，资产负债表中的应付款余额都不一致，预付科目里面也没有余额，会是什么原因导致的？
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帮忙给我教下如何对账，谢谢
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老师，麻烦你看一下
你好，你这两个一个是应收账款，一个是其他应收款。
鼠标刚好点到其他应收，你看应收。哈哈哈
你好嗯，你的应收不是没有余额吗？这两个表上都没有啊。
第二个有
你是说那个负数的1040吗？
是的老师
你好估计他是算在其他科目负数里面去了。就是说一个负数它会放在另外一个科目，比如收账款的负数填入到预收账款。
你是说像资产负债表一样，应收和预收相合并了？这就是一个明细账应该不会有这种吧。主要这样显示，对账就没办法对了
你好，你可以看一下他是不是在报表上有重分类了？
我一直没用预收这个科目
你好，你可以查看一下，这个应该是软件设置的问题。
我要怎么操作呢？
你好你看一下你的资产负债表跟明细账的金额是不是对得上？
资产负债表和余额表对得上
你好，资产负债表表和明细账对不上吗？ 资产负债表，没有预收账款这些吗？
没有预收
我研究一下，谢谢老师，我想想再请教你
你好，我看了一下，你这个应该是平的呀，就是这个明细账应该是平的。