老师你好，我用的金蝶软件，为什么我的往来账里面有余额，科目余额表中没有余额，实际也应该是没有余额的。

老师，麻烦你看一下

你好，你这两个一个是应收账款，一个是其他应收款。

鼠标刚好点到其他应收，你看应收。哈哈哈

你好嗯，你的应收不是没有余额吗？这两个表上都没有啊。

第二个有

你是说那个负数的1040吗？

是的老师

你好估计他是算在其他科目负数里面去了。就是说一个负数它会放在另外一个科目，比如收账款的负数填入到预收账款。

你是说像资产负债表一样，应收和预收相合并了？这就是一个明细账应该不会有这种吧。主要这样显示，对账就没办法对了

你好，你可以看一下他是不是在报表上有重分类了？

我一直没用预收这个科目

你好，你可以查看一下，这个应该是软件设置的问题。

我要怎么操作呢？

你好你看一下你的资产负债表跟明细账的金额是不是对得上？

资产负债表和余额表对得上

你好，资产负债表表和明细账对不上吗？ 资产负债表，没有预收账款这些吗？

没有预收

我研究一下，谢谢老师，我想想再请教你