老师，请教您一个问题 我们有四家公司都是卖图书 电商和批发两种形势 老板呢想要内账的三大财务报表。不想看对税务局的。其实对税务局的账也是实际账 就是开票了确认收入 不开票的等对方要票了 才确认收入。内账我一直都用表格给他做的 并没有用软件记账。所以我现在想用软件记账想从2025年1月开始做 把四个公司的都记录在一个账套里出报表就是总的报表里 这样可以吧。但是问题来了，如果录入期初按外账的余额表不太行因为有很多历史遗留的应收，其他应收等往来账没法清理。我不建立期初了 直接按1月的银行发生额录入记账凭证可以吗

他如果不看之前的数据，你可以盘点，不按照外账的，按照你单位实际的。 货币资金看你的余额， 往来科目和对方企业对账。 存货，固定资产可以去盘点。

都盘完了 ，应收 都对完账了 存货都盘完了 就是银行存款期初有余额 怎么弄 银行肯定要对上账。老板就是要知道实际的资产和负债有多少 外账不准因为我22年来都有很多遗留问题也没有依据解决挺乱的。所以现在想建立内账。我的意思就从1月开始做 不去建立期初了。比如我现在应收账款有800万 我借：应收账款 （客户）贷：？还有存货 现在有1100万。借：库存商品 贷：供应商（现在分不清都是哪些供应商）

那你就录入银行库存现金 往来科目， 存货 固定资产 应付职工薪酬 差额的这一部分未分配利润。

录入期初数据不用做账务处理。录入完了之后试算平衡，再去做当月的。

具体分录怎么写呢

还有一个问题 四个公司家在一起有实收资本？实收资本用录入进去嘛？如果录入 借方 和贷方 怎么做合适呢

你软件里面不是刚启用了账套，它有一个期初数据填写，填写到这个期初数里面不做账务处理。

你软件里面不是刚启用了账套，它有一个期初数据填写，填写到这个期初数里面不做账务处理

哦 那就是还是要录入期初是吧？那试算要是不平衡怎么办 我把实际的录入进去后

是的 启用从1月份开始的。有录入期初数据 那我明白了 把真是的数据录入进去 试算时不平衡在调整数据看看 这样可以吧

用差额放到未分配利润里面去。

哦 具体操作不太会 我先录入 录入万后看看什么样 郭老师 我在来请教您 怎么能找到您