郭老师问一下，我固定资产原值财务软件里的数据跟表格里的对不上，应该怎么办？从哪里开始核对，怎么样的方式去核对？

看你的资产负债表有累计折旧金额吗

就是我的那张折旧表里和资产负债表里的原值

你看你的资产负债表有累计折旧金额吗？

老师，有的

那你去看一下你的固定资产明细 有没有处置出去的，还有你这个是软件做账的吗。

我财务软件做的

老师，那就算我处置出去了，原值应该是对得上的吧？

那就看固定资产明细和你实际的固定资产是不是一致的？ 一致的就去看你录入固定产卡片生成的凭证是不是正确？

老师，那这个要一年一年的去核对是不是。应为我不知道问题出在哪年

按月核对最好。你倒着往前找

老师问一下，我这里表格里的原值就是资产负债表里的年初余额还是年末余额？

假设25年的资产负债表 如果没有处置的固定资产，这个原值是期末余额。这个年初不包含2024年购入的这些。

老师，假设是24年12月份的资产负债表呢？

你这个期末需要把2024年9月份还有2月份购买的减去才是期末原值。

老师那是不是只能算期初原值

是 2024年期初固定资产原值是4362751.31-21449.78-32654.87-6814.16， 然后期末固定资产的原值是4362751.31。

老师是不是要这样的？

你好，对应的列是原值吗？是的话对的。

是的，就是原值