外账24年对公借了一笔2万，内账没有把对公单独弄出来，没有做短期借款，利息也是做了营业外支出，只做了出纳给的现金，那么这个月出纳把本金和利息都返了内账我都做营业外支出吗？
补记借款：内账需补录 “短期借款” 2 万，对应增加银行存款 / 现金。 调整利息：前期误记 “营业外支出” 的利息需冲回，计入 “财务费用 - 利息支出”。 本月还款： 还本金：冲减 “短期借款” 2 万； 还利息：计入 “财务费用”（而非营业外支出）。 关键：内账需真实反映负债和费用，不能直接将本息均计入营业外支出
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请问老师，我们是一家专业做电商的公司，公司店铺开了十几家，各个平台都有，内账这块，银行账户都没有分开用，除了店铺的收支外，其他的都是混用支付宝和银行卡作为日常的经营，还有自己制造加工，出纳就是老板，平时采购付款就是老板，我内外账都做，收付款没有单据，只能根据银行的出入做账，老板说要无纸化办公，说不用把付款收款凭证打印出来，只做电子凭证就行，但是要求把总账做出来，目前公司非常混乱，经常有款项出入，却不知道是什么用途，我要求再钉钉上提交付款和收款流程，但是还是有人不做，老板（出纳）还是把款付出去，导致我做账非常困难，请问老师，我怎么整改呢？凭证是不是要做出来要好点。
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老师，我在做账中遇到这样问题，出纳一直都是从公户里转出转进取钱用做医院平时开支，我也一直把这种业务挂到其他应付款-出纳 名下，但是医院账上现金不够了我怎么把出纳转出的钱作为现金？我账上没钱了我这一年里就做了几次向出纳借现金的账，但是凭证后面需要附个借款证明，我就写了个医院向出纳借现金的收据，这样做对吗，这个收据为了能够应付审计检查，做的真实化，我是盖公章还是财务专用章？
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你好，老师 我想问一下我们是建安业，我们公司成立一年多了，然后之前的账务都是记的流水，那现在我从新用软件建账我的内账是不是要结合外账来做啊，因为交的增值税等这些都要跟着外账的来对吗？然后就是由于很多的开支都是没有发票的，没法计入外账中，那这样我外账的利润也就高了 所得税也多了对吗？ 那跟我内账所算出来的所得不一样，这种怎么办 我做账过程中需要考虑外账吗？
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老师您好，我想请教下，就是2020年底我们支付了一笔广告费，现金支付45000元，到2021年2月，税局查出对方公司法人跑路了，没有缴纳税款，导致这笔费用我们公司也只能做转出了，要缴纳企业所得税，我们做账借:销售费用，贷:现金，转出后我们做了冲红，但是这45000的现金我们没办法追回来了，我们做坏账？
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老师，从一家会计公司接了一家小企业会计准则一般纳税人企业的账，这个企业去年4月贷款200万，期限1年，会计公司的会计贷款利息一直未计提，他把贷款利息支出做借短期借款贷银行存款，我说这样核算不对，但他说，到今年四月贷款到期还200万，到时再把利息支出和还的200万本金差额做利息费用，这样做账也可以，老师他的这种做账方法对吗，还是我孤陋寡闻了，我认为利息应当期核算，不能像他这么做
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问题是前期对公我都没有做起来而且现金跟出纳是一直的那不好调整吧！
最好是一致的哦 不然有风险
那我要怎么分呢？对公出纳记现金支出又不全她给的一部分而且时间隔了这么久了对公银行不好调整
按公户的明细来做账就可以
明细弄不起来呀，前期贷款没有入账现在要是入了现金对不上
就是纠结这个问题呀！
没有明细？那这个没法弄呀，没有根据做不了
我知道了，对公余额弄起来，这个月按照对公明细来弄就可以了
是呀，上面就说的按公户明细