现金流量表期初现金余额是什么数据，我们公司财务软件导出的现金流量表一直以来都不对，我想知道正确的数据是什么项目加总得出的，豆包上搜不明白
你好，就是期初的资产负债表的货币资金的金额。
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郭老师，其他老师请不要接手，麻烦解答一下，我自己做的财务报表儿和我那个在电子税务局上申报的那个财务报表儿，填写完了之后，填写完了之后数儿对不上。嗯，这怎么回事儿啊，是不是不对呀？财务报表是我我从财务软件上导出来的，我从我那个财务软件儿上导出来的那个，比如说是现金流量表儿和我就是和我在那个电子税务局上填报，填报之后这两个数据应该是。一样的是吧。这是电子税务局上的现金流量表季报，这个是我从财务软件上导出来的现金流量表季报，这两个数据应该是一样的吧？现在这两个数据对不上了，我每一栏儿的公式，不是我每一栏儿的数据我都核对过了，但是他到最后的这个期初现金余额和期末现金余额，怎么就这两张报表儿就对不上呢。
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老师，你好，我想问下原来代账公司做的现金流量表统计出来的金额，和现在换了金蝶专业版系统公式有个简易现金流量表的有些统计数字不一样，但是现金及现金等价物的期末余额都是能和资产负债表里面货币项目一样，请问我在金蝶系统录入现金流量是用现在的初始数据还是非得用代账公司给的现金初始数据，这个有啥区别如果用的话
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老师，我现金流量表数据怎么对都不对，但是也找不清楚哪里不对，这边现金流量表我就把期末现金金额和期初现金金额调成一致，但是现金净增加额会与利润表不一致，这个有影响吗，我现在现金流量表累计金额只能在本年累计金额体现数据，本期我都不敢体现数据，如果体现更有点不对了，所以我都不晓得是哪里出出错了，数据反正都不对，就是老师，我想问的是申报财务报表现金流量表我只汇总年度数据，本期不体现可行，还有老师我的数据只能保证期末和期初数据一致，那是为了凑数据保持一致，这种有没有影响
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老师，我的现金流量表通过我的账套体现出来的期初和期末现金余额和资产负债表一致，但是如果我再电子税务局上现金流量表的内容和我账套不一样，没有现金及现金等价物净增加额，如果按照电子税务局表我填写现金流入数据加期初现金余额减现金流出数据就是怎么都不等于现在公司现金余额，因为电子税务局报表少净增加额，我的账套上又体现这个数据，这个怎么办呀，老师
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老师好，现金流量表因为财务软件没有全部自动进行现金流量分配，会计也没有手动把没分配的分配，导致现金流量表期末现金余额本年累计数和本月数对不上，从24年2月一直到12月都对不上，我想问，可不可以不对这四个季度申报的现金流量表做出更正呀，年报财务报表时也不改数。这样不更正会影响2025年的报表吗
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期末现金余额是货币资金，期初现金余额是什么项目加总得来的呢
期初也是，现金和银行存款，其他货币资金
我们只有银行存款，没有库存现金等，那比如4月现金流量表的期初现金余额就等于公司成立以来到2025.3月31日银行存款余额吗
你好，是的，就是这样理解。