郭老师，其他老师请不要接手，麻烦解答一下，我自己做的财务报表儿和我那个在电子税务局上申报的那个财务报表儿，填写完了之后，填写完了之后数儿对不上。嗯，这怎么回事儿啊，是不是不对呀？财务报表是我我从财务软件上导出来的，我从我那个财务软件儿上导出来的那个，比如说是现金流量表儿和我就是和我在那个电子税务局上填报，填报之后这两个数据应该是。一样的是吧。这是电子税务局上的现金流量表季报，这个是我从财务软件上导出来的现金流量表季报，这两个数据应该是一样的吧？现在这两个数据对不上了，我每一栏儿的公式，不是我每一栏儿的数据我都核对过了，但是他到最后的这个期初现金余额和期末现金余额，怎么就这两张报表儿就对不上呢。

嗯，我这个就是这个期初现金余额和期末现金余额，和我这个从我那个财务软件儿上导出来的这个报表儿的数儿不一样，不一致。这个会不会是说明说我之前的那些报表儿报错了，所以说导致我这累累计下来说这个月的这个报表儿，所以说这个数儿就对不上了呢。

可以呀，老师

人家财务软件上的报表，月报是月报的，季报是季报的，写的很清楚

去查一下这个本年累计是一到六月份的累计吗。

去查一下这个本年累计是一到六月份的累计吗。

是不是我以前的报表，报错了？

我是小规模纳税人

对的，你先去看一下，你一到六月份的，你每个月都打印出来，你看一下这个本年累计和这里面的本年累计是不是一样的，然后这个本期是不是四到六月份的合计。

嗯，我目前状况是我这个我这个资产负债表儿和这个利润表儿的，和这个利润表表儿的季报，嗯，这个电子。电子税务局和我这个财务软件儿上的这两个数儿是可以对上的，但是就是到这个现金现金流儿的季报这哈儿这两个。就是电子税务局的和这个财务报表儿里边儿的数据就对不上了。我的资产负债表和利润表的季报，数据是对的上的

就这个现金流量表季报的数据，对不上了，这是什么问题呢？

你看一下你申报给税务局的利润表，表头上方是不是小企业可以准则是小企业会计准则的话，可以申报，可以不用申报，你之前申报错了也没有问题，至于什么原因申报错了，你按照我上面告诉你的方法，你核对一下你季报这里面的数据是正确的吗？如果是正确的话，他申报的时候是根据什么来申报的，他是不是看月的。

虽然它写着是月报，其实在我填表的时候，提醒我写的数据，还是季报的数据

按季度报税，填写的是季度的数据。

我想问一下这个现金流儿，现金流量表儿，这个和我上年的累计金额有关系吗。是这个上年的期末余额，就是今年的期初余额是吧。

这个现金期初余额里面应该是你去年12月末的。就是今年年初的。

老师，你看一下

你看一下，这个表格，是我从柠檬云财务软件上，导出来的，是不是有点儿不对

第二季度的这个期初现金余额不对。

怎么不对？为什么不对？

第二季度的期初现金余额2664.17元

是第一个季度的期末现金余额

本年累计的期末现金余额13307.59元

第二季度的期初现金余额应该是去年12月末的

年初数据都是填写去年12月末的。

你说话说完整了。是去年12月末的什么？

去年12月份货币资金余额

去年12月末的现金余额，不就是今年年初的现金余额吗？187.89元