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老师好,我这边记账因为半截开始的,我现在期初数字只需要录入银行存款,和老板垫付的借款即可,可是只录入了银行存款就出现了算式不平衡,这个该怎么处理,谢谢老师

2025-07-27 11:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-27 11:24

不平衡的就挂其他应付款-老板

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快账用户1015 追问 2025-07-27 11:43

老师,我需要录入两个分录,一个是银行存款,另外一个分录是老板垫资,是建账后期要这个数字所以必须结转这两个分录,现在是我不说老板垫资的分录,就说银行存款,期初数录入之后还应该录入什么才能平衡,老板的垫资是另外的先不混

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齐红老师 解答 2025-07-27 11:45

那个银行存款除非你根据原来的流水做一遍,不然就只有强制调平

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快账用户1015 追问 2025-07-27 11:47

原来的流水那都多少年的了,重做不现实,怎么才能强制调平

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齐红老师 解答 2025-07-27 11:48

就是差额挂其他应付款-老板

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