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老师我们是外贸公司,国外客人去年现金打我公司出纳卡上了,我们是把款退回去让客人打对公,还是让出纳直接转到对公帐上金额有点大,八九十万?

2025-08-01 13:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-01 13:04

建议让客人将款项退回后重新打入公司对公账户。 原因:直接从出纳私人账户转对公,可能因资金来源不清晰,引发外汇、税务合规风险,且不符合财务核算中 “三流一致” 要求;退回重打对公,能保证资金流合规,与业务凭证匹配,便于后续退税、审计等,降低风险。

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快账用户3170 追问 2025-08-01 13:10

几十万一并打回去会不会触发预警,备注写什么好?

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齐红老师 解答 2025-08-01 13:12

同学你好 写往来款

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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