演示账套

半路接回来公司，录入初始数据显示已经平衡了，领导说利润表和财务表数据有误，麻烦帮忙看一下哪里对不上

2025-08-11 09:34

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-08-11 09:35

资产负债表未分配利润期末减年初等于利润表净利润本年累计。

快账用户3080 追问 2025-08-11 09:36

这没有相等吗？

快账用户3080 追问 2025-08-11 09:38

两表都是-75471.65呀

齐红老师解答 2025-08-11 09:38

看不出来哪个是期末那个是年初年初就没截图还有利润表的是本年累计的吗

齐红老师解答 2025-08-11 09:38

年初是去年12月末的，你们去年有做账务处理吗？

快账用户3080 追问 2025-08-11 09:39

利润表是本年累计数的

快账用户3080 追问 2025-08-11 09:40

我是6月接回来的，怎么做去年12月末的

齐红老师解答 2025-08-11 09:42

让他提供呀，他提供给你历年来卡记录的所有的财务资料，凭证，账本科目余额表，财务报表然后你见到你的软件里面的时候，你年出是去年十二月份的期初余额是上月末你怎么做到年初0 期末余额等于利润表的净利润

快账用户3080 追问 2025-08-11 09:43

我按照6月的科目余额表录入的，数都没错呀

快账用户3080 追问 2025-08-11 09:44

我录初始数据需要怎么录？？？

快账用户3080 追问 2025-08-11 09:46

这是12月份的利润表

齐红老师解答 2025-08-11 09:55

记账软件里面财务管理找到初始余额录入看图

快账用户3080 追问 2025-08-11 09:56

我就是根据科目余额表这样录入的呀

齐红老师解答 2025-08-11 09:56

年初余额呢 0吗你把你这个月的资产负债表完整的截图看一下。

快账用户3080 追问 2025-08-11 09:58

年初余额我怎么录入，我根本科目余额表录入是不正确的吗

快账用户3080 追问 2025-08-11 10:02

科目余额表，初始录入，老师这样录入有无错啊

齐红老师解答 2025-08-11 10:04

你好，你看我最后给你发的那个图片了吗？你录入本年累计借方贷方期初余额。最后倒挤出来的年初数呀，本年累计是1~6月份。期初余额是6月末的余额。如果你从6月份开始做账务处理，本年累计就是1~5月份。期初余额就是5月末的余额倒挤出来的年初数正好和去年12月末是一样的 1~6月份，借方贷方发生额去看1~6月份科目余额表，本年累计的数据。6月份的期末余额找6月份的科目余额表看期末余额就行。只要资料齐全这数据都很好找